Vào thứ Hai, Morgan Stanley duy trì xếp hạng Underweight đối với American Eagle Outfitters (NYSE: AEO) nhưng giảm mục tiêu giá của cổ phiếu xuống 15,00 đô la từ 17,00 đô la. Sự điều chỉnh này theo sau thu nhập quý III của công ty, mà nhà phân tích mô tả là đáng thất vọng, củng cố lo ngại về hiệu suất lợi nhuận gộp (GM) của nhà bán lẻ.
Theo dữ liệu của InvestingPro , 10 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống, mặc dù công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT". Kỳ vọng thấp hơn là do lo ngại về khả năng quay trở lại từ mức cao hiện tại, cũng như nghi ngờ về khả năng của công ty trong việc đáp ứng các mục tiêu tỷ suất lợi nhuận hoạt động dài hạn.
Phân tích của công ty tài chính cho thấy tỷ lệ phần trăm giảm trung bình hai con số so với ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu khoảng năm 2025 của American Eagle Outfitters. Triển vọng này được thúc đẩy bởi tiềm năng tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) của công ty giảm xuống mức cao một con số trong thời gian tới — giảm đáng kể so với mức trung bình 12 lần trước Covid.
Hiện đang giao dịch ở mức P/E là 14,9x, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu đang giao dịch ở mức bội số cao so với tiềm năng tăng trưởng thu nhập ngắn hạn của nó. Sự mất giá dự kiến phù hợp với định giá lịch sử của các công ty bán lẻ đặc biệt, những người cũng đã thiếu hoặc giảm ước tính của họ.
Hiệu suất gần đây của American Eagle đã dẫn đến sự giám sát chặt chẽ từ các nhà phân tích, với kết quả quý III đặc biệt nêu bật các vấn đề về tỷ suất lợi nhuận gộp. Cổ phiếu đã bị ảnh hưởng đáng kể, giảm gần 10% chỉ trong tuần qua.
Điều này đã làm tăng sự hoài nghi về khả năng của nhà bán lẻ để đạt được tỷ suất lợi nhuận hoạt động dài hạn dự kiến, đây là yếu tố quan trọng trong xếp hạng Underweight đang diễn ra của công ty.
Bất chấp những lo ngại này, phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp ở mức hiện tại, với thông tin chi tiết bổ sung có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện.
Mục tiêu giá mới là 15 đô la phản ánh lập trường thận trọng hơn đối với giá trị cổ phiếu của American Eagle, xem xét các xu hướng rộng lớn hơn của ngành và những thách thức cụ thể của công ty. Nhận xét của nhà phân tích cho thấy rằng trừ khi American Eagle giải quyết những vấn đề cơ bản này, cổ phiếu của họ có thể tiếp tục phải đối mặt với áp lực.
Để hiểu sâu hơn về các chỉ số định giá, tiềm năng tăng trưởng và phân tích tài chính toàn diện của AEO, các nhà đầu tư có thể truy cập bộ công cụ đầy đủ và phân tích chuyên gia có sẵn trên InvestingPro.
Tóm lại, việc Morgan Stanley sửa đổi mục tiêu giá của American Eagle và xác nhận xếp hạng Underweight cho thấy triển vọng thận trọng đối với hiệu quả tài chính của nhà bán lẻ trong tương lai gần. Công ty dự đoán rằng American Eagle có thể phải vật lộn để duy trì đà tăng trưởng thu nhập của mình, điều này có thể dẫn đến định giá thấp hơn so với mức trung bình lịch sử.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.