Hôm thứ Ba, Morgan Stanley đã tiếp tục đưa tin về cổ phiếu Illumina (NASDAQ: ILMN), chỉ định xếp hạng Equalweight cho cổ phiếu và thiết lập mục tiêu giá là $ 156.00. Công ty thừa nhận sự gia tăng gần đây của cổ phiếu, cho rằng chuyển động tích cực đối với việc giải quyết các vấn đề với GRAIL và thiết lập các mục tiêu dài hạn kết hợp với việc thúc đẩy hiệu quả.
Tuy nhiên, Morgan Stanley dự đoán cổ phiếu sẽ vẫn bị giới hạn phạm vi cho đến khi có bằng chứng rõ ràng về sự gia tăng bền vững trong tăng trưởng doanh thu. Điều này dự kiến sẽ đến từ một môi trường kinh tế vĩ mô mạnh mẽ hơn và việc thực hiện thành công quá trình chuyển đổi X, được hy vọng sẽ chứng minh độ co giãn của cầu.
Illumina, công ty hàng đầu về công nghệ giải trình tự gen và DNA, đã được xem xét kỹ lưỡng sau khi mua lại GRAIL, một công ty chăm sóc sức khỏe tập trung vào các xét nghiệm phát hiện ung thư. Nghị quyết được đề cập bởi Morgan Stanley có thể đề cập đến những thách thức về quy định và hội nhập phải đối mặt sau khi mua lại.
Tuyên bố từ nhà phân tích cho thấy rằng trong khi nghị quyết là một bước đi đúng hướng, các nhà đầu tư có thể đang chờ đợi các dấu hiệu tăng trưởng cụ thể hơn trước khi cổ phiếu có thể thoát ra khỏi phạm vi giao dịch hiện tại.
Nhận xét của nhà phân tích chỉ ra tầm quan trọng của quá trình chuyển đổi X đối với hiệu suất trong tương lai của Illumina. Quá trình chuyển đổi này rất quan trọng đối với công ty vì nó tìm cách tận dụng nhu cầu về các sản phẩm và dịch vụ giải trình tự của mình. Độ co giãn của nhu cầu sẽ là một chỉ số quan trọng về khả năng mở rộng quy mô và thích ứng với nhu cầu thị trường của công ty, từ đó có thể thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.
Hiệu suất cổ phiếu của Illumina cũng gắn liền với bối cảnh kinh tế vĩ mô rộng lớn hơn, vốn là thách thức đối với nhiều công ty trong lĩnh vực công nghệ và công nghệ sinh học. Điều kiện kinh tế, bao gồm các yếu tố như tâm lý đầu tư, khả năng tài trợ cho nghiên cứu và chi tiêu chăm sóc sức khỏe, có thể tác động đáng kể đến các công ty như Illumina dựa vào đầu tư nghiên cứu và phát triển mạnh mẽ để tăng trưởng.
Tóm lại, việc Morgan Stanley tiếp tục đưa tin về Illumina đi kèm với một triển vọng thận trọng, nhấn mạnh sự cần thiết của công ty để chứng minh sự tăng trưởng bền vững trước khi cổ phiếu có thể vượt quá mức hiện tại. Mục tiêu giá $ 156.00 phản ánh cách tiếp cận chờ đợi và xem này, khi thị trường tìm kiếm xác nhận rằng Illumina có thể tận dụng các động thái chiến lược gần đây của mình và điều hướng bối cảnh kinh tế vĩ mô một cách hiệu quả.
Trong các tin tức gần đây khác, kết quả tài chính quý III của Illumina đã dẫn đến một số điều chỉnh trong mục tiêu giá của các nhà phân tích. Baird duy trì xếp hạng Trung lập trên Illumina, nâng mục tiêu giá lên 139,00 đô la, trong khi TD Cowen giữ xếp hạng Mua, tăng mục tiêu giá lên 177,00 đô la.
Canaccord Genuity giữ xếp hạng Giữ và nâng mục tiêu giá lên $ 145.00. Piper Sandler duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, giữ mục tiêu giá ở mức 195,00 đô la và Barclays cập nhật mục tiêu giá lên 145,00 đô la với xếp hạng Trọng lượng bằng nhau.
Các điều chỉnh được đưa ra sau khi doanh thu quý III của Illumina đáp ứng các ước tính đồng thuận, với sự gia tăng cả về tỷ suất lợi nhuận và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS). Tuy nhiên, công ty đã điều chỉnh triển vọng tăng trưởng doanh thu cả năm 2024 xuống do điều kiện kinh tế vĩ mô đầy thách thức. Mặc dù vậy, Illumina dự đoán sẽ tăng trưởng trở lại vào năm 2025.
Sự chuyển đổi của Illumina từ NovaSeq 6000 sang mẫu NovaSeq X mới hơn đã diễn ra tích cực, góp phần tăng doanh thu hàng tiêu dùng thông lượng cao. Công ty cũng tuyên bố mua lại Fluent BioSciences và mua lại cổ phần, cho thấy tình hình tài chính mạnh mẽ. Mặc dù doanh thu quý III giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái, Illumina đã nâng hướng dẫn cho cả biên lợi nhuận hoạt động và thu nhập trên mỗi cổ phiếu.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro làm sáng tỏ thêm về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của Illumina. Bất chấp triển vọng thận trọng từ Morgan Stanley, Illumina đã cho thấy sự trở lại mạnh mẽ trong năm qua, với tổng lợi nhuận giá 58,47% tính đến dữ liệu mới nhất. Điều này phù hợp với sự thừa nhận của nhà phân tích về sự gia tăng gần đây của cổ phiếu.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Illumina hoạt động với mức nợ vừa phải và có tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này có thể mang lại sự linh hoạt về tài chính khi công ty điều hướng quá trình chuyển đổi chiến lược của mình. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Illumina không có lãi trong mười hai tháng qua, với EPS pha loãng là -9,98 đô la. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc công ty chứng minh tăng trưởng doanh thu bền vững, như được nhấn mạnh trong phân tích của Morgan Stanley.
Thật thú vị, trong khi công ty phải đối mặt với những thách thức, EBITDA của nó đã tăng ấn tượng 97,83% trong mười hai tháng qua, đạt 730 triệu đô la. Sự tăng trưởng EBITDA này có thể là một dấu hiệu tích cực cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm các chỉ số cải thiện hiệu quả hoạt động.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và thông tin chi tiết bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin cho các quyết định đầu tư liên quan đến Illumina.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.