Thỏa thuận thương mại, Intel, Trump/Powell – những yếu tố đang tác động đến thị trường
Investing.com - Mizuho đã hạ mục tiêu giá đối với Sherwin-Williams (NYSE:SHW) xuống 385 USD từ 400 USD vào hôm thứ Tư trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội, với lý do là kết quả quý yếu hơn dự kiến và hướng dẫn cả năm bị giảm. Nhà sản xuất sơn với vốn hóa thị trường 85 tỷ USD, hiện đang giao dịch ở tỷ lệ P/E là 33,9x, đang cho thấy dấu hiệu được định giá quá cao theo phân tích của InvestingPro.
Nhà sản xuất sơn này đã báo cáo thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu quý hai là 3,38 USD, thấp hơn ước tính của Mizuho là 3,85 USD và dự báo đồng thuận là 3,81 USD. Doanh số bán hàng tại cùng cửa hàng chỉ tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh mức tăng giá khiêm tốn bị bù đắp bởi sự sụt giảm khối lượng ở mức phần trăm một chữ số thấp. Mặc dù có những thách thức này, Sherwin-Williams vẫn duy trì vị thế là một quý tộc cổ tức, đã tăng cổ tức trong 32 năm liên tiếp, với tỷ suất hiện tại là 0,93%.
Sherwin-Williams đã giảm phạm vi hướng dẫn EPS cả năm xuống 11,20-11,50 USD từ mức trước đó là 11,65-12,05 USD, đồng thời cũng đưa ra hướng dẫn doanh số cho quý ba khoảng 6,2 tỷ USD, thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích là 6,3-6,4 tỷ USD. Hướng dẫn doanh số ngụ ý cho quý bốn khoảng 5,3 tỷ USD cũng thấp hơn so với đồng thuận 5,5 tỷ USD.
Công ty đã phải đối mặt với những khó khăn bổ sung từ chi phí sớm hơn dự kiến liên quan đến việc hoàn thành trụ sở mới và địa điểm R&D, cũng như chi phí tái cơ cấu. Chi phí SG&A lõi tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Mizuho đã cắt giảm ước tính EPS cho năm 2025, 2026 và 2027 xuống lần lượt là 11,25 USD, 12,65 USD và 14,25 USD, với lý do là "sự yếu kém liên tục trong hoạt động nhà ở". Công ty lưu ý rằng Sherwin-Williams vẫn kỳ vọng thương vụ mua lại trị giá 1,15 tỷ USD đối với mảng kinh doanh sơn kiến trúc Brazil của BASF sẽ hoàn tất trong nửa cuối năm 2025.
Trong các tin tức gần đây khác, Sherwin-Williams đã báo cáo thu nhập quý hai cho năm 2025, cho thấy không đạt kỳ vọng về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) nhưng vượt nhẹ dự báo doanh thu. Công ty đã công bố EPS là 3,38 USD, thấp hơn mức dự kiến là 3,80 USD, thể hiện một bất ngờ tiêu cực 11,05%. Tuy nhiên, doanh thu vượt nhẹ kỳ vọng, đạt 6,31 tỷ USD so với dự báo 6,30 tỷ USD. Ngoài ra, Evercore ISI đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Sherwin-Williams xuống 380 USD từ 400 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội. Sự thay đổi này được cho là do điều kiện thị trường đầy thách thức và lo ngại về tăng trưởng khối lượng, yếu tố cần thiết cho sự mở rộng thu nhập. Tương tự, Citi đã hạ mục tiêu giá xuống 375 USD từ 385 USD, giữ xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Citi mô tả thị trường hiện tại là một "điểm chuyển tiếp quan trọng" cho ngành phủ kiến trúc Bắc Mỹ, nhấn mạnh đầu tư của Sherwin-Williams vào các sáng kiến tăng trưởng hướng đến khách hàng. Những phát triển này phản ánh nỗ lực liên tục của công ty trong việc điều hướng một bối cảnh thị trường đầy thách thức.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.