Gia tộc Trump mở chiến dịch thâu tóm bitcoin tại châu Á
Vào thứ Sáu, KeyBanc Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng đối với cổ phiếu Workday (NASDAQ:WDAY), giảm mục tiêu giá xuống 325 USD từ 335 USD, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Sự điều chỉnh này diễn ra khi cổ phiếu đã trải qua mức giảm đáng kể 12,8% trong tuần qua, mặc dù quan điểm của các nhà phân tích vẫn rộng rãi tích cực với mục tiêu dao động từ 250 USD đến 340 USD. Ông Jason Celino, một nhà phân tích tại KeyBanc, đã cung cấp thông tin chi tiết về các con số được điều chỉnh, cho rằng sự thay đổi này là do có thêm một yếu tố mới trong cách tính toán chỉ số hiệu suất quan trọng của Workday. Theo InvestingPro, 27 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng ước tính thu nhập của họ cho giai đoạn sắp tới.
Workday gần đây đã báo cáo doanh thu quý đầu tiên, vượt nhẹ so với kỳ vọng, và biên lợi nhuận hoạt động (OM) cao hơn nhiều so với dự đoán của các nhà phân tích. Công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với xếp hạng "TỐT" từ InvestingPro, được hỗ trợ bởi tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 15% và biên lợi nhuận gộp ấn tượng 76%. Ông Celino chỉ ra rằng tỷ lệ tăng trưởng nghĩa vụ hiệu suất còn lại hiện tại (cRPO) của công ty là 15,6% - vượt quá ước tính đồng thuận 15,1% - hiện bao gồm cả đóng góp từ các hợp đồng thuê ngắn hạn. Những hợp đồng này trước đây chưa được tính vào định nghĩa cRPO hoặc hướng dẫn.
Đối với quý thứ hai, Workday đã hướng dẫn tăng trưởng cRPO từ 15-16%, cũng tính đến đóng góp 1 điểm từ các hợp đồng thuê. Dự báo này chỉ kém một chút so với dự đoán đồng thuận 14,9% khi được đánh giá mà không có đóng góp từ các hợp đồng thuê.
Ông Celino lưu ý rằng mặc dù có những bất ổn kinh tế vĩ mô, ban lãnh đạo Workday vẫn chưa quan sát thấy bất kỳ tác động trực tiếp nào đến thị trường Tiểu bang, Địa phương và Giáo dục (SLED) cũng như thị trường quốc tế, nhưng đang theo dõi tình hình chặt chẽ. Việc giảm nhẹ mục tiêu giá phản ánh những bất ổn vĩ mô này và việc bổ sung mới vào cách tính toán cRPO.
Trong các tin tức gần đây khác, Workday đã báo cáo thu nhập quý đầu tiên vượt quá kỳ vọng của Phố Wall với thu nhập trên mỗi cổ phiếu không theo GAAP là 2,23 USD, vượt quá ước tính đồng thuận 2,01 USD. Doanh thu của công ty đạt 2,24 tỷ USD, cao hơn một chút so với dự đoán 2,22 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù có kết quả thu nhập tích cực này, Workday đã trải qua sự chậm lại trong tăng trưởng so với quý trước, với doanh thu đăng ký tăng 13% lên 2,06 tỷ USD, giảm từ mức tăng trưởng 16% trong quý trước đó. Các nhà phân tích từ nhiều công ty khác nhau đã chia sẻ quan điểm của họ sau những kết quả này. BNP Paribas Exane duy trì xếp hạng Vượt Trội, bày tỏ sự lạc quan cho tăng trưởng trong tương lai nhờ vào các sản phẩm giao và công nghệ AI. Piper Sandler nâng mục tiêu giá lên 255 USD, lưu ý sự vượt trội nhẹ trong tăng trưởng đăng ký nhưng duy trì xếp hạng Trung lập do lo ngại về sự ổn định tăng trưởng. RBC Capital Markets tái khẳng định xếp hạng Vượt Trội với mục tiêu 340 USD, nhấn mạnh tiến bộ trong AI và khả năng ổn định trong kinh doanh của công ty. TD Cowen giảm mục tiêu giá xuống 310 USD, duy trì xếp hạng Mua trong khi lưu ý chi tiêu thận trọng và dự báo bảo thủ. JMP tái khẳng định xếp hạng Vượt Trội Thị Trường với mục tiêu 315 USD, nhấn mạnh sự tự tin vào triển vọng dài hạn của Workday bất chấp biến động ngắn hạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.