Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tuần tới, nhưng mọi sự chú ý dồn về hội nghị Jackson Hole để tìm manh mối về khả năng điều chỉnh chính sách: theo BofA
Vào thứ Sáu, Kepler Cheuvreux đã điều chỉnh mục tiêu giá cho FLSmidth & Co A/S (FLS:DC) (OTC:FLIDF), giảm xuống còn 440 DKK từ mức 460 DKK, trong khi vẫn khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu này. Sự điều chỉnh này diễn ra sau báo cáo thu nhập quý một năm 2025 của công ty và hướng dẫn EBITA cập nhật cho cả năm. Ngoài ra, các cuộc đàm phán độc quyền đang diễn ra của công ty liên quan đến bộ phận Xi măng cũng được xem xét.
Nhà phân tích tại Kepler Cheuvreux, ông William Mackie, đã cung cấp thông tin chi tiết về quyết định điều chỉnh mục tiêu giá, lưu ý rằng các ước tính sửa đổi cho đơn hàng và doanh thu từ năm 2025 đến 2027 vẫn phù hợp với các dự đoán trước đó. Tuy nhiên, kỳ vọng EBITA điều chỉnh đã được tăng lên 4% cho năm 2025 và 5% cho hai năm tiếp theo. Sự cải thiện này phản ánh sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm hỗn hợp sản phẩm tốt hơn, tăng doanh thu từ dịch vụ và các biện pháp tiết kiệm chi phí bổ sung.
Mặc dù mục tiêu giá thấp hơn, giảm 4%, Kepler Cheuvreux vẫn duy trì triển vọng tích cực đối với cổ phiếu của FLSmidth. Quyết định giữ xếp hạng Mua của công ty dựa trên dự đoán về khả năng sinh lời ngày càng tăng và một giải pháp thuận lợi cho việc thoái vốn bộ phận Xi măng.
Bình luận của ông Mackie nhấn mạnh lý do đằng sau các con số tài chính cập nhật, tuyên bố rằng: "Sau khi xem xét triển vọng cả năm và khả năng hiển thị tương đối thấp hơn so với các đối thủ trong ngành khai thác mỏ khác, chúng tôi cắt giảm mục tiêu giá xuống 4% còn 440 DKK." Ông tiếp tục biện minh cho xếp hạng Mua bằng cách trích dẫn tiềm năng tăng lợi nhuận và kết quả thành công từ các cuộc thảo luận thoái vốn bộ phận Xi măng.
Những phát triển gần đây của FLSmidth, bao gồm kết quả Q1 2025 và hướng dẫn EBITA cả năm được nâng cấp, đã đóng vai trò quan trọng trong đánh giá của Kepler Cheuvreux. Lập trường của công ty phản ánh cái nhìn cân bằng về triển vọng tài chính của công ty, có tính đến cả những thành tựu hoạt động và những thách thức so với các đối thủ trong ngành khai thác mỏ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.