Keefe, Bruyette & Woods duy trì mục tiêu giá cổ phiếu Valley National ở mức $11

Investing.com — Vào hôm thứ Năm, Keefe, Bruyette & Woods (KBW) đã duy trì xếp hạng Market Perform đối với Valley National Bancorp (NASDAQ:VLY) với mức giá mục tiêu ổn định là $11,00. KBW lưu ý rằng bảng cân đối kế toán của Valley National đang cho thấy xu hướng tích cực, với vốn và dự trữ tăng lên, sự chuyển dịch từ các khoản vay bất động sản thương mại (CRE) sang các khoản vay thương mại và công nghiệp (C&I), và cho rằng những thay đổi này có thể dẫn đến định giá cao hơn theo thời gian. Hiện tại, cổ phiếu ngân hàng này được giao dịch ở mức 1,0 lần giá trị sổ sách hữu hình (TBV).

Công ty đã nhấn mạnh rằng Valley National đã giải quyết thành công các mối quan ngại bằng cách tăng cường vốn, với tỷ lệ Vốn cổ phần thông thường Cấp 1 (CET1) là 10,8% so với 9,3% của năm trước. Ngoài ra, ngân hàng đã giảm tập trung vào CRE, hiện ở mức 353% tổng Vốn dựa trên Rủi ro (RBC), giảm từ 464% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo KBW, những chiến lược này có thể nâng cao hệ số của cổ phiếu trong tương lai. Để có cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính và các chỉ số định giá của Valley National, InvestingPro cung cấp phân tích toàn diện thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro, có sẵn cho hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ.

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn cổ phần thông thường hữu hình (ROTCE) của Valley National cũng được dự kiến sẽ cải thiện, với dự báo 6,5% cho năm 2024, 9,1% cho năm 2025 và 10,3% cho năm 2026. Việc chuyển đổi sang định giá dựa trên tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) có thể mang lại tiềm năng tăng trưởng hơn nữa, nhưng sự chuyển đổi này có thể mất một thời gian.

Phân tích đã thừa nhận rằng mức lãi suất dài hạn có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, đặc biệt là liên quan đến tín dụng. Tuy nhiên, đối với Valley National, đường cong lợi suất dốc hơn được xem là có lợi, với lãi suất ngắn hạn có tác động ít đáng kể hơn đến hiệu suất của ngân hàng.

Trong các tin tức gần đây khác, Valley National Bancorp đã báo cáo thu nhập Q1 2025, cho thấy sự thiếu hụt nhẹ so với dự báo về cả thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và doanh thu. Công ty đã công bố EPS là $0,18, thấp hơn mức dự kiến là $0,19, và doanh thu là $478,4 triệu đô la, thấp hơn mức dự kiến là $482,3 triệu đô la. Mặc dù vậy, ngân hàng đã thể hiện khả năng phục hồi với cơ sở doanh thu ổn định và biên lãi suất ròng tăng trong quý thứ tư liên tiếp. Hơn nữa, Valley National Bancorp đã ghi nhận sự tăng trưởng trong tiền gửi khách hàng lõi lên $600 triệu, trong khi tiền gửi môi giới giảm $700 triệu.

Trong các diễn biến bổ sung, Jefferies đã bắt đầu đánh giá Valley National Bancorp với xếp hạng Hold và đặt mức giá mục tiêu là $10,00. Công ty ghi nhận những cải tiến của ngân hàng trong việc tăng cường bảng cân đối kế toán và nâng cao biên lãi suất ròng nhưng bày tỏ sự thận trọng do giai đoạn chuyển đổi đang diễn ra. Jefferies lưu ý rằng nỗ lực của Valley National để đạt được mức lợi nhuận tương đương với các đối thủ có thể phải đối mặt với sự chậm trễ, đặc biệt nếu điều kiện kinh tế chậm lại.

Hơn nữa, Valley National Bancorp đã công bố kết quả của cuộc họp cổ đông gần đây, nơi 11 giám đốc được bầu vào hội đồng quản trị, và KPMG LLP được phê chuẩn là công ty kế toán công đăng ký độc lập cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2025. Ông Ira Robbins, CEO của công ty, sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch sau khi ông Thomas A. Iadanza, Chủ tịch hiện tại, thông báo nghỉ hưu, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 6 năm 2025. Những cập nhật này phản ánh những thay đổi chiến lược và phát triển quản trị đang diễn ra của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.