Chính quyền Trump dự kiến áp giá sàn để đối phó thao túng thị trường từ Trung Quốc
Investing.com - JPMorgan đã nâng xếp hạng cổ phiếu Becle SAB de CV (CUERVO:MM) (OTC:BCCLF) từ Kém khả quan lên Trung lập vào hôm thứ Sáu, đồng thời đặt mức giá mục tiêu là 23,00 peso Mexico. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty này duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng gần 55% và hiện đang giao dịch ở mức P/E 12,5 lần.
Việc nâng xếp hạng diễn ra sau 10 tháng đánh giá Kém khả quan, với JPMorgan cho rằng định giá hiện tại cân bằng hơn, phản ánh tốt hơn các rủi ro về nhu cầu tại thị trường Mỹ. Cổ phiếu đã giảm 25% so với mức cao nhất từ đầu năm đến nay và hiện cao hơn 15% so với mức thấp kỷ lục vào tháng 3. Phân tích từ InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp, với nền tảng cơ bản mạnh mẽ bao gồm tỷ suất dòng tiền tự do đạt 12%.
JPMorgan duy trì dự báo EBITDA thấp hơn khoảng 8% so với đồng thuận thị trường trong hai năm tới, viện dẫn sự suy yếu đang diễn ra tại thị trường Mỹ và sự không chắc chắn về lợi nhuận biên từ chi phí cây agave thấp hơn. EBITDA hiện tại của công ty đạt 514 triệu USD, với tỷ lệ thanh khoản hiện tại là 3,21 lần, cho thấy khả năng thanh khoản mạnh mẽ.
Công ty tài chính này cho rằng định giá hiện tại ở mức P/E 12 lần cho năm 2026 là mức bền vững hơn cho trung và dài hạn, mặc dù đã giảm 40% so với mức lịch sử. Đánh giá này tính đến các yếu tố cản trở cơ cấu tại thị trường Mỹ và tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận so với các công ty tiêu dùng Mexico khác.
JPMorgan lưu ý triển vọng cải thiện tại Mexico là một yếu tố tích cực, đồng thời cho biết với mức định giá giảm đã được phản ánh, bất kỳ sự bất ngờ tích cực nào về lợi nhuận hoặc dự báo sẽ có tác động rõ rệt hơn đến hiệu suất giá cổ phiếu.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.