JPMorgan hạ mục tiêu giá cổ phiếu Liberty Energy xuống 16 USD

Investing.com — Vào thứ Hai, ông Sean Meakim, chuyên gia phân tích của JPMorgan, đã điều chỉnh mục tiêu giá đối với Liberty Energy Inc (NYSE:LBRT) xuống còn 16,00 USD, giảm so với mức 18,00 USD trước đó, đồng thời duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu này. Hiện đang giao dịch ở mức 12,08 USD, cổ phiếu này đã trải qua một năm đầy thách thức với mức lợi nhuận từ đầu năm đến nay là -39%, theo dữ liệu từ InvestingPro. Bình luận của ông Meakim nhấn mạnh rằng cổ phiếu Liberty Energy đã vượt trội hơn Chỉ số OSX 175 điểm cơ bản, được thúc đẩy bởi mức EBITDA vượt 5% và dự đoán về sự tăng trưởng tuần tự trong kết quả quý hai năm 2025.

Ban lãnh đạo của Liberty Energy đã chỉ ra rằng kết quả hoạt động mạnh mẽ từ quý đầu tiên dự kiến sẽ tiếp tục trong quý hai năm 2025. Công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TUYỆT VỜI" trên InvestingPro, với những điểm đặc biệt mạnh về giá trị tương đối và khả năng sinh lời. Cơ sở khách hàng lõi của công ty, bao gồm các Publics và các nhà khai thác lớn hơn, dự kiến sẽ duy trì mức độ hoạt động. Mặc dù có triển vọng tích cực này, JPMorgan lưu ý những rủi ro có thể xảy ra trong nửa cuối năm 2025, như đã được nêu trong một ghi chú về ngành Dịch vụ Dầu khí (OFS) từ tuần trước. Phân tích của InvestingPro tiết lộ nhiều thông tin bổ sung về hiệu suất và triển vọng của Liberty Energy, có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện.

Công ty đã tái khẳng định hướng dẫn EBITDA cho cả năm, dao động từ 700 triệu USD đến 750 triệu USD, dựa trên EBITDA mạnh mẽ trong 12 tháng qua là 812 triệu USD. Dựa trên giá thị trường hiện tại, phân tích của InvestingPro cho thấy Liberty Energy đang được định giá thấp, với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 10 USD đến 26 USD mỗi cổ phiếu. Tuy nhiên, công ty cũng đã thừa nhận những rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến dự báo này, bao gồm thuế quan và thay đổi trong chính sách của OPEC+. Do đó, JPMorgan đã giảm nhẹ ước tính EBITDA quý hai cho Liberty Energy xuống còn 173 triệu USD, tăng 2,9% so với quý trước, mức này chỉ thấp hơn một chút so với kỳ vọng của ban lãnh đạo.

Về mặt phát điện di động, Liberty Energy hiện dự kiến giao hàng ban đầu về công suất phát điện vào quý ba năm 2025, hoàn thành đóng gói thiết bị trong quý bốn và bắt đầu hoạt động vào quý một năm 2026. Điều này thể hiện sự chậm trễ vài tháng so với các ước tính trước đó.

Công ty cũng đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) với Imperial Land Corporation và Range Resources cho cơ sở hạ tầng phát điện tại một khu công nghiệp rộng 875 mẫu Anh, với khả năng bắt đầu hoạt động vào năm 2027. Ngoài ra, Liberty Energy đang đàm phán về các hợp tác tương tự với hai khách hàng khác. Có nhu cầu mạnh mẽ từ khách hàng muốn cố định chi phí hoạt động của họ thông qua các thỏa thuận giá cố định dài hạn. Liberty hiện đang tập trung vào các dự án trung tâm dữ liệu nhỏ hơn với nhu cầu điện lên đến khoảng 250 megawatt, với kỳ vọng mở rộng khi công ty xây dựng chuyên môn và cơ hội thị trường tăng lên.

Trong các tin tức gần đây khác, Liberty Energy đã báo cáo kết quả tài chính Q1 2025, tiết lộ một hiệu suất hỗn hợp. Doanh thu của công ty vượt quá kỳ vọng, đạt 977 triệu USD, so với mức dự báo 956,66 triệu USD. Mặc dù doanh thu mạnh mẽ, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Liberty Energy lại thấp hơn, đạt 0,04 USD so với mức dự đoán 0,0575 USD. Công ty cũng trải qua sự sụt giảm về thu nhập ròng, giảm xuống còn 20 triệu USD từ 52 triệu USD trong quý trước. Các công ty phân tích như Stifel và Morgan Stanley đã tham gia với Liberty Energy, tập trung vào các sáng kiến chiến lược và kế hoạch mở rộng thị trường của công ty. Liberty Energy cũng đã công bố một động thái chiến lược vào thị trường phát điện, đánh dấu bằng việc mua lại IMG, một công ty dẫn đầu trong lĩnh vực hệ thống điện phân tán. Công ty dự kiến tăng trưởng tuần tự về doanh thu và EBITDA trong quý 2, duy trì hướng dẫn EBITDA hợp nhất cả năm từ 700 triệu USD đến 750 triệu USD. Ban lãnh đạo của Liberty Energy đã nhấn mạnh vị thế chiến lược và tập trung vào việc duy trì biên lợi nhuận giữa những bất ổn của thị trường.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.