Jefferies nâng mục tiêu giá cổ phiếu Molson Coors lên 51 USD nhờ tăng trưởng Fever-Tree

Investing.com - Jefferies đã nâng mục tiêu giá đối với Molson Coors (NYSE:TAP) lên 51,00 USD từ 50,00 USD vào hôm thứ Ba, đồng thời duy trì xếp hạng Nắm giữ đối với cổ phiếu của công ty đồ uống này. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 46,03 USD, gần mức thấp nhất trong 52 tuần, với tỷ lệ P/E khiêm tốn ở mức 9,93x. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu này dường như đang được định giá thấp dựa trên các chỉ số Giá trị Hợp lý.

Công ty chứng khoán này đã trích dẫn việc chuyển giao lãnh đạo của Molson Coors, tái cơ cấu tổ chức và đẩy nhanh đổi mới là những dấu hiệu cho thấy công ty đã bước vào giai đoạn mới trong quá trình phát triển. Nền tảng tài chính vững chắc của công ty được chứng minh qua thành tích ấn tượng 51 năm liên tục duy trì chi trả cổ tức, hiện đang mang lại lợi suất 4,08%.

Jefferies nhấn mạnh tầm quan trọng của Fever-Tree trong chiến lược của Molson Coors, lưu ý rằng thương hiệu mixer cao cấp này đang định vị trong thị trường tổng thể của đồ uống pha trộn được ước tính lớn gấp bảy lần so với thị trường Vương quốc Anh.

Công ty nghiên cứu dự đoán tăng trưởng của Fever-Tree tại Mỹ sẽ dao động từ mức thấp đến giữa 20% trong ba năm tới, đóng góp đáng kể vào hiệu suất tổng thể của Molson Coors.

Dựa trên triển vọng tăng trưởng cải thiện này, Jefferies đã tăng cả ước tính doanh thu và lợi nhuận cho Molson Coors.

Trong các tin tức gần đây khác, Fevertree Drinks đã thông báo về tiến triển ổn định trong nửa đầu năm 2025, xác nhận rằng công ty vẫn đang đi đúng hướng để đạt được kỳ vọng cả năm. Công ty báo cáo tăng trưởng doanh thu 2% ở mức tiền tệ không đổi cho sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6, với EBITDA điều chỉnh tăng 1% lên 18,4 triệu bảng Anh và biên lợi nhuận tăng lên 10,7%. Ngoài ra, Jefferies đã nâng xếp hạng Fevertree Drinks từ Nắm giữ lên Mua, trích dẫn quan hệ đối tác mới với Molson Coors, dự kiến sẽ nâng cao quy mô của công ty tại thị trường Mỹ.

Trong khi đó, Molson Coors đang trải qua thay đổi lãnh đạo, với ông Rahul Goyal sẽ trở thành CEO mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2025. Ông Goyal sẽ thay thế ông Gavin Hattersley, người sẽ tiếp tục vai trò cố vấn cho đến cuối năm 2025. Piper Sandler đã hạ mục tiêu giá cho Molson Coors xuống 52,00 USD, duy trì xếp hạng Trung lập do những khó khăn đang diễn ra và thiếu các yếu tố xúc tác rõ ràng trong ngắn hạn để cải thiện.

Jefferies cũng báo cáo rằng tỷ lệ hàng tồn kho-doanh số đồ uống có cồn của Mỹ vẫn ổn định trong tháng 7, với sự cải thiện nhẹ trong doanh số từ nhà phân phối đến nhà bán lẻ. Mặc dù có sự cải thiện, hàng tồn kho đã tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước, có thể bị ảnh hưởng bởi biến động thuế quan. Những diễn biến này phản ánh những thay đổi năng động trong cả Fevertree Drinks và Molson Coors, khi họ điều hướng qua các thách thức và cơ hội thị trường khác nhau.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.