Ông Trump công bố thỏa thuận thương mại lịch sử với EU
Investing.com - Jefferies đã hạ xếp hạng Nutrien (NYSE:NTR) từ Mua xuống Nắm giữ vào hôm thứ Sáu, đồng thời nâng mục tiêu giá lên 66,00 USD từ 63,00 USD. Cổ phiếu này, hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 65,08 USD, đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 38,66% từ đầu năm đến nay. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty có vốn hóa thị trường 29,59 tỷ USD và cung cấp tỷ suất cổ tức 3,59%.
Công ty nghiên cứu này thừa nhận rằng Nutrien đã được hưởng lợi từ đầu năm đến nay nhờ nhiều gián đoạn trong nguồn cung phân bón, điều này đã tác động tích cực đến hiệu suất của công ty.
Mặc dù triển vọng ngắn hạn thuận lợi, Jefferies tin rằng động lực tăng trưởng lợi nhuận tích cực dường như đã được phản ánh vào giá cổ phiếu, với các điều chỉnh đồng thuận có khả năng đạt đỉnh vào giữa năm 2026.
Nhìn xa hơn đến năm 2027, Jefferies dự đoán sự tập trung của thị trường sẽ chuyển sang các cú sốc nguồn cung đối với nitơ và kali, cùng với áp lực biên lợi nhuận đối với nitơ do tình trạng dư thừa LNG và sự phát triển của các trung tâm dữ liệu.
Công ty cũng đề cập đến những lo ngại tiềm ẩn dài hạn, lưu ý rằng một khi EU phê duyệt cây trồng biến đổi gen, hiệu quả đầu vào có thể nổi lên như một chủ đề đầu tư mới có thể dẫn đến sự giảm giá 50-100 điểm cơ bản (6-12 USD mỗi cổ phiếu) của cổ phiếu.
Trong các tin tức gần đây khác, Nutrien Ltd. đã báo cáo thu nhập quý đầu tiên thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích, với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 0,11 USD so với ước tính đồng thuận là 0,36 USD. Doanh thu cũng không đạt mục tiêu, đạt 5,1 tỷ USD so với mức dự kiến 5,2 tỷ USD. Mặc dù khối lượng bán kali mạnh mẽ và tỷ lệ hoạt động amoniac tăng, EBITDA điều chỉnh của Nutrien đã giảm 19% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 852 triệu USD, chủ yếu do giá kali thấp hơn ở Bắc Mỹ và thu nhập bán lẻ yếu hơn. Để đáp lại báo cáo thu nhập, RBC Capital Markets đã nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu Nutrien lên 65 USD, trích dẫn nền tảng mạnh mẽ và sự tự tin vào việc thực hiện hoạt động của công ty. Trong khi đó, BofA Securities đã tăng mục tiêu giá lên 63 USD, duy trì xếp hạng Mua và nhấn mạnh sự tăng giá kali và nhu cầu dự kiến mạnh mẽ ở Mỹ và Brazil. Tuy nhiên, Raymond James đã hạ xếp hạng Nutrien từ Vượt trội xuống Phù hợp với thị trường, trích dẫn mức tăng giá cổ phiếu đáng kể và lo ngại về tính bền vững của hiệu suất gần đây. Mặc dù có những triển vọng phân tích trái chiều, Nutrien vẫn cam kết với hướng dẫn cả năm 2025, dự kiến EBITDA điều chỉnh bán lẻ từ 1,65 tỷ USD đến 1,85 tỷ USD và khối lượng bán kali từ 13,6 triệu đến 14,4 triệu tấn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.