Bitcoin giảm xuống dưới 116.000 USD trước cuộc họp của Fed và báo cáo chính sách tiền mã hóa
Investing.com - Jefferies đã giảm mục tiêu giá đối với Gambling.com Group Ltd. (NASDAQ:GAMB) xuống 18,00 USD từ 20,00 USD trong khi vẫn duy trì khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu này. Công ty hiện đang giao dịch ở mức 11,96 USD với giá trị vốn hóa thị trường 426 triệu USD, có vẻ đang bị định giá thấp theo phân tích của InvestingPro, phù hợp với quan điểm tích cực của Jefferies.
Việc điều chỉnh mục tiêu giá đến từ việc cắt giảm hệ số EV/EBITDA xuống 10x từ 10,5x, trong khi các hệ số định giá khác bao gồm 4x EV/Sales, 19x P/E, và 13x P/FCF vẫn giữ nguyên. Công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 94,55% và đã chứng minh tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 24,67% trong 12 tháng qua.
Jefferies đã giữ nguyên các ước tính hàng quý và hàng năm, với doanh thu quý hai năm 2025 dự kiến đạt 39 triệu USD, doanh thu năm tài chính 2025 đạt 172 triệu USD, và doanh thu năm tài chính 2026 đạt 195 triệu USD.
Các ước tính EBITDA điều chỉnh của công ty cũng vẫn nhất quán ở mức 13,5 triệu USD cho quý hai năm 2025, 67,1 triệu USD cho năm tài chính 2025, và 79,4 triệu USD cho năm tài chính 2026.
Những dự báo này phù hợp chặt chẽ với kỳ vọng rộng hơn của thị trường, với sự đồng thuận của thị trường cho thấy 39 triệu USD cho doanh thu quý hai, 172 triệu USD cho doanh thu năm tài chính 2025, và 193 triệu USD cho doanh thu năm tài chính 2026. Để có cái nhìn sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của GAMB, bao gồm các ProTips độc quyền và phân tích tài chính toàn diện, hãy truy cập InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, Gambling.com Group Ltd. đã công bố kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý một năm 2025, với doanh thu đạt 40,6 triệu USD và EBITDA điều chỉnh (AEBITDA) đạt 15,9 triệu USD, vượt nhẹ so với ước tính đồng thuận. Macquarie báo cáo doanh thu tăng 39% so với cùng kỳ năm trước và EBITDA tăng 55%, cho rằng điều này là nhờ vào sự tăng trưởng trong lĩnh vực iGaming và sự thúc đẩy đáng kể từ dịch vụ dữ liệu thể thao. Mặc dù có những kết quả tích cực này, Macquarie đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Gambling.com từ 19,00 USD xuống 18,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội. Benchmark và Stifel đều tái khẳng định khuyến nghị Mua của họ với mục tiêu giá 18,00 USD, lưu ý về sự chuyển đổi chiến lược của công ty hướng tới doanh thu đăng ký ổn định hơn và các đối tác truyền thông.
Texas Capital đã bắt đầu đưa ra đánh giá với khuyến nghị Mua và mục tiêu giá 17,00 USD, nhấn mạnh vai trò của Gambling.com như một nhân tố chính trong ngành cá cược trực tuyến. Việc mua lại nhà cung cấp dữ liệu Odds Holdings được ghi nhận là một yếu tố làm tăng tỷ trọng doanh thu định kỳ của công ty. Các nhà phân tích tại Benchmark cho rằng Gambling.com có thể thấy sự tăng trưởng đáng kể nếu thị trường dự đoán của Hoa Kỳ mở rộng, có khả năng đẩy nhanh việc hợp pháp hóa cá cược thể thao trực tuyến. Các nhà phân tích của Stifel chỉ ra sự đa dạng trong cơ cấu doanh thu và hiệu quả hoạt động của công ty như những yếu tố khác biệt trong một lĩnh vực đầy thách thức, mặc dù có dự báo giảm nhẹ trong EBITDA điều chỉnh do đầu tư công nghệ. Ban lãnh đạo của Gambling.com vẫn lạc quan, kỳ vọng sẽ giành được thị phần tại Vương quốc Anh và châu Âu, và một môi trường cạnh tranh dễ dàng hơn cho cá cược thể thao ở Bắc Mỹ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.