Jefferies hạ mục tiêu giá cổ phiếu Elastic xuống 105 USD do lo ngại về tăng trưởng

Investing.com - Jefferies đã giảm mục tiêu giá đối với Elastic NV (NYSE:ESTC) xuống 105,00 USD từ 125,00 USD trong khi vẫn duy trì khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu này. Cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 82,08 USD, đã chịu một đòn giáng mạnh, giảm 9,63% trong tuần qua theo dữ liệu của InvestingPro, cũng cho thấy cổ phiếu này đang bị định giá thấp hơn một chút dựa trên đánh giá Giá Trị Hợp Lý.

Công ty đã viện dẫn sự giảm tốc tăng trưởng trên nhiều chỉ số quan trọng bao gồm doanh thu đám mây, doanh thu đăng ký do bán hàng dẫn dắt, và nghĩa vụ hiệu suất còn lại hiện tại (cRPO), điều này đã làm lu mờ các kết quả quý vốn khá tốt.

Elastic đã đạt mức vượt khoảng 2% so với hướng dẫn ban đầu cho quý tài chính thứ hai và nâng hướng dẫn cho toàn năm tài chính 2026 thêm 34 triệu USD so với dự báo ban đầu.

Công ty đã thể hiện cam kết mạnh mẽ từ khách hàng trong quý, đảm bảo năm thỏa thuận vượt quá 10 triệu USD về tổng giá trị hợp đồng, với hai trong số các thỏa thuận đó vượt quá 20 triệu USD cho bảo mật đám mây.

Mặc dù có những lo ngại về tăng trưởng, Jefferies vẫn khích lệ bởi động lực bảo mật của Elastic và nhận thấy một hồ sơ rủi ro-phần thưởng hấp dẫn ở mức 3,2 lần doanh thu năm 2027 theo lịch so với các công ty cùng nhóm vốn hóa trung bình giao dịch ở mức khoảng 5 lần.

Trong các tin tức gần đây khác, Elastic NV đã báo cáo thu nhập quý hai năm 2026, vượt quá kỳ vọng với thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,64 USD, cao hơn mức dự đoán 0,58 USD. Công ty cũng báo cáo doanh thu 423 triệu USD, vượt nhẹ so với dự báo 418,23 triệu USD. Mặc dù có những kết quả tích cực này, một số công ty đã điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu cho Elastic. Wells Fargo đã hạ mục tiêu xuống 75 USD, viện dẫn lo ngại về tăng trưởng chậm lại và rủi ro thực hiện. Stifel cũng giảm mục tiêu giá xuống 108 USD do tăng trưởng SaaS chậm hơn dự kiến. Guggenheim điều chỉnh mục tiêu xuống 116 USD sau kết quả hỗn hợp, lưu ý sự chậm lại trong tăng trưởng doanh thu trên tất cả các phân khúc. Trong khi đó, BofA Securities giảm mục tiêu xuống 90 USD, mặc dù tổng doanh thu và thu nhập hoạt động không theo GAAP của Elastic vượt kỳ vọng. Những diễn biến này phản ánh quan điểm thận trọng từ các nhà phân tích giữa hiệu suất gần đây của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.