Hôm thứ Năm, Je Palantir một công ty ngân hàng đầu tư toàn cầu, đã hạ cấp cổ phiếu của Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR), chuyển xếp hạng từ Giữ sang Hoạt động kém. Mục tiêu giá mới do công ty đặt ra là 28,00 đô la, cho thấy quan điểm thận trọng về hiệu suất trong tương lai của cổ phiếu. Chỉ số Dow chủ yếu Palantir do định giá cao của công ty so với các công ty cùng ngành trong ngành công nghiệp phần mềm.
Định giá hiện tại của Palantir, gấp 38 lần doanh thu ước tính cho năm dương lịch 2025, định vị nó là công ty phần mềm có giá trị đắt nhất. Con số này cao hơn gấp đôi bội số định giá của CrowdStrike H
Công ty đầu tư nhấn mạnh rằng trong khi các nguyên tắc cơ bản của Palantir vẫn vững chắc, công ty sẽ cần phải đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng lên 40% hàng năm trong bốn năm tới. Hơn nữa, để chỉ duy trì giá cổ phiếu hiện tại, Palantir sẽ phải giao dịch ở mức gấp 12 lần doanh thu dự kiến cho năm dương lịch 2028, một kịch bản mà nhà phân tích thấy không thể xảy ra Palantir>
Mục tiêu giá thấp hơn là $ 28.00 dựa trên 19 lần pro Palantir evenue cho năm dương lịch 2025. Mức định giá này cao hơn đáng kể so với công ty vốn hóa lớn trung bình, giao dịch ở mức xấp xỉ 12 lần doanh thu dự kiến. Lập Palantir trường của Jefferies cho thấy công ty đang chờ đợi một điểm vào thuận lợi hơn trước khi có vị thế tích cực đối với cổ phiếu của Palantir.
Đầu tưPro insig Palantir
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho việc Jefferies hạ cấp Palantir Technologies. Bất chấp triển vọng thận trọng, báo cáo tài chính của Palantir cho thấy xu Palantir ảm đạm. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 ở mức 2.65 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 24.52% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, Palantir tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 81,1%, nhấn mạnh hiệu quả hoạt động của nó.
Tuy nhiên, phù hợp với mối quan tâm của Jefferies về định giá, dữ liệu của InvestingPro cho thấy t Palantir ntir thực sự đang giao dịch ở bội số cao. Tỷ lệ P/E của công ty là 255,86 và tỷ lệ Giá trên sổ sách ở mức 28,12, cả hai đều cho thấy mức định giá cao so với các công ty cùng ngành.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng trong khi thu nhập ròng của Palantir dự kiến sẽ tăng trưởng trong năm nay và công ty đã có lãi trong mười hai tháng qua, nó đang giao dịch ở mức thu nhập cao, EBIT, EBITDA và bội số định giá doanh thu. Điều này ủng hộ quan điểm của Jefferies về định giá cao của công ty.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 23 lời khuyên bổ sung cho Palantir, cung cấp một cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính và vị trí thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.