HC Wainwright cắt giảm mục tiêu cổ phiếu Regenxbio xuống còn 34 đô la, duy trì mua

Vào thứ Hai, nhà phân tích Yi Chen của H.C. Wainwright đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Regenxbio Inc. (NASDAQ: RGNX), giảm xuống còn 34,00 đô la từ 36,00 đô la trước đó trong khi tiếp tục đề xuất xếp hạng Mua cho cổ phiếu. Việc sửa đổi này được đưa ra sau khi Regenxbio tiết lộ gần đây về kết quả tài chính quý IV và cả năm 2024. Công ty đã báo cáo doanh thu quý IV là 21,2 triệu đô la và lỗ ròng là 51,2 triệu đô la, tương đương (1,01 đô la) trên mỗi cổ phiếu, thuận lợi hơn so với khoản lỗ dự kiến là 65,9 triệu đô la. Trong cả năm 2024, doanh thu của Regenxbio đạt 83,3 triệu đô la, với khoản lỗ ròng là 227,1 triệu đô la, tương đương (4,59 đô la) trên mỗi cổ phiếu. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu dường như bị định giá thấp dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của nó, với các nhà phân tích đặt mục tiêu giá dao động từ 14 đến 52 đô la.

Regenxbio gần đây đã đạt được một cột mốc quan trọng bằng cách hoàn thành việc nộp Đơn xin cấp phép sinh học (BLA) cho clemidsogene lanparvovec (RGX-121) vào tháng 3 năm 2025. Công ty đang tìm kiếm sự chấp thuận nhanh chóng cho phương pháp điều trị này, được đề xuất là liệu pháp gen đầu tiên cho Mucopolysaccharidosis II (MPS II), còn được gọi là hội chứng Hunter. Việc đệ trình BLA là một bước quan trọng để có khả năng nhận được sự chấp thuận của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) vào nửa cuối năm 2025. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tỷ lệ hiện tại lành mạnh là 2,69, với nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, mặc dù hiện đang đốt cháy tiền mặt một cách nhanh chóng. Truy cập vào 8 Mẹo InvestingPro độc quyền khác và phân tích tài chính toàn diện thông qua Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp.

Nếu được chấp thuận, RGX-121 sẽ trở thành liệu pháp gen đầu tiên và điều trị một lần cho MPS II. Điều này không chỉ có thể cung cấp một lựa chọn điều trị mới cho bệnh nhân mà còn giúp Regenxbio nhận được Phiếu đánh giá ưu tiên, đây là một động lực đáng kể do FDA cung cấp để khuyến khích phát triển các phương pháp điều trị cho các bệnh hiếm gặp.

Báo cáo của Chen nhấn mạnh tiềm năng của công ty và sự chấp thuận dự kiến của RGX-121 là những yếu tố chính trong việc duy trì xếp hạng Mua. Định giá của nhà phân tích đối với Regenxbio phản ánh giá trị thị trường ước tính của công ty là 1,73 tỷ USD, tương đương 34 USD/cổ phiếu. Mục tiêu giá 12 tháng sửa đổi có tính đến dữ liệu tài chính mới nhất và tiến độ của công ty trong việc đệ trình BLA cho RGX-121. Chen tuyên bố: "Chúng tôi tin rằng FDA có thể phê duyệt vào 2H25, điều này sẽ làm cho RGX-121 trở thành liệu pháp gen đầu tiên và điều trị một lần được phê duyệt cho MPS II và cho phép REGENXBIO nhận được Phiếu đánh giá ưu tiên. Giá trị thị trường ước tính hiện tại của chúng tôi của công ty là 1,73 tỷ đô la, tương đương 34 đô la mỗi cổ phiếu. Do đó, chúng tôi nhắc lại xếp hạng Mua của mình trong khi điều chỉnh mục tiêu giá 12 tháng của chúng tôi lên 34 đô la từ 36 đô la mỗi cổ phiếu. Cổ phiếu đã chứng kiến lợi nhuận đáng kể 11,8% trong tuần qua, mặc dù nó vẫn giảm 48% trong sáu tháng qua, theo dữ liệu của InvestingPro . Các nhà phân tích dự đoán doanh số bán hàng tăng trưởng trong năm hiện tại bất chấp những thách thức hiện tại.

Trong một tin tức gần đây khác, Regenxbio Inc. đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là -1,01, vượt qua mức dự báo -1,13. Tuy nhiên, công ty đã bị thiếu hụt doanh thu, báo cáo 21,21 triệu đô la so với dự báo là 23,47 triệu đô la. Bất chấp doanh thu thất bại, vị thế tiền mặt mạnh mẽ của Regenxbio là 245 triệu đô la là đáng chú ý, vì nó hỗ trợ các chương trình trị liệu gen đang diễn ra của công ty. Các nhà phân tích của Stifel đã duy trì xếp hạng Mua đối với Regenxbio, với mục tiêu giá 40 đô la, làm nổi bật tiềm năng thương mại hóa liệu pháp gen của công ty vào năm 2025. Họ lưu ý rằng dự kiến sẽ hoàn thành Đơn xin cấp phép sinh học đầu tiên của Regenxbio cho RGX-121, một phương pháp điều trị Mucopolysaccharidosis Loại II, dự kiến vào nửa cuối năm 2025. Ngoài ra, sự hợp tác của Regenxbio với AbbVie đang được tiến triển, với các thử nghiệm Giai đoạn 3 đang diễn ra cho các phương pháp điều trị như ABBV-RGX-314 đối với thoái hóa điểm vàng do tuổi ướt. Các nhà phân tích tại Stifel nhấn mạnh đề xuất giá trị của cổ phiếu Regenxbio, trích dẫn giao dịch của nó dưới vị thế tiền mặt và tiềm năng thu được lợi nhuận đáng kể từ đường ống liệu pháp gen của mình. Những phát triển này đánh dấu những cột mốc quan trọng đối với Regenxbio khi nó tiếp tục tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.