H.C. Wainwright bắt đầu theo dõi cổ phiếu MannKind với xếp hạng Mua

Investing.com - H.C. Wainwright đã bắt đầu theo dõi MannKind (NASDAQ:MNKD) với xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 9,00 USD, theo báo cáo nghiên cứu được công bố vào thứ Tư. Công ty, với mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 32,5% trong 12 tháng qua và duy trì biên lợi nhuận gộp ổn định ở mức 74,6%, hiện đang giao dịch ở mức 3,85 USD/cổ phiếu. Theo dữ liệu từ InvestingPro, mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 7,00 USD đến 12,00 USD, cho thấy tiềm năng tăng giá đáng kể.

Phân tích của công ty dựa trên mô hình định giá dòng tiền chiết khấu sử dụng chi phí vốn bình quân gia quyền 12,5% và hệ số thoái vốn 9,5 lần trên ước tính năm 2031.

H.C. Wainwright xác định Tyvaso DPI là yếu tố tạo giá trị lớn nhất cho định giá của MannKind, trong khi vẫn duy trì quan điểm thận trọng về dòng sản phẩm Afrezza với doanh số dự kiến năm 2030 là 127 triệu USD.

Mô hình định giá bao gồm các sản phẩm đang phát triển MNKD-101 và MNKD-201, với xác suất thành công lần lượt là 40% và 30%.

Công ty đã nhấn mạnh một số yếu tố rủi ro đối với luận điểm đầu tư, bao gồm thách thức trong thực hiện thương mại hóa, những bất định trong thử nghiệm lâm sàng, rào cản quy định, và rủi ro khi một đối tác kiểm soát việc thương mại hóa một trong những yếu tố định giá chính của công ty. Mặc dù có những rủi ro này, MannKind vẫn duy trì điểm sức khỏe tài chính mạnh theo phân tích của InvestingPro, với tài sản thanh khoản vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn và mức nợ vừa phải.

Trong các tin tức gần đây khác, MannKind Corporation đã công bố kết quả tài chính quý 1 năm 2025, cho thấy doanh thu vượt kỳ vọng, đạt 78,35 triệu USD. Tuy nhiên, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) thấp hơn một chút so với dự báo ở mức 0,04 USD, so với mức dự kiến 0,042 USD. Sự tăng trưởng doanh thu được thúc đẩy bởi mức tăng 32% trong tiền bản quyền Tyvaso DPI và mức tăng 18% trong doanh thu hợp tác và dịch vụ. Trong khi đó, Giám đốc Y khoa của MannKind, ông Burkhard Blank, đã thông báo việc ông rời đi, với kế hoạch chuyển tiếp dự kiến kết thúc việc làm của ông vào ngày 1 tháng 8 năm 2025. Công ty đã ký kết thỏa thuận chuyển tiếp bao gồm tiền thưởng đặc biệt và tiếp tục trả lương cho ông Blank. Ngoài ra, MannKind sẽ trình bày kết quả từ thử nghiệm lâm sàng INHALE-1 tại Phiên Khoa học lần thứ 85 của Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ, tập trung vào Afrezza, một loại bột insulin hít. Công ty dự định nộp Đơn xin Cấp phép Bổ sung Sinh phẩm cho chỉ định nhi khoa của Afrezza vào giữa năm. Những phát triển này diễn ra khi MannKind tiếp tục tập trung vào việc phát triển các sản phẩm trong quy trình và các sáng kiến tăng trưởng chiến lược.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.