Giá vàng hôm nay 27-7: Xuất hiện dự báo bất ngờ
Vào thứ Tư, Couchbase Inc (NASDAQ:BASE) đã duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá 30,00 đô la theo Guggenheim. Mặc dù công ty không vượt qua được kỳ vọng cao đặt ra cho thu nhập quý III tài chính, công ty vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của Couchbase.
Hiện đang giao dịch ở mức 21,12 đô la, dữ liệu của InvestingPro cho thấy cổ phiếu được định giá hợp lý dựa trên mô hình Giá trị hợp lý độc quyền của nó. Cổ phiếu trước đó đã tăng đáng kể, tăng 28% kể từ báo cáo thu nhập cuối cùng, so với mức tăng 25% của chỉ số IGV rộng lớn hơn, với các chỉ số kỹ thuật cho thấy các điều kiện quá mua.
Tổng doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) quý thứ ba tài chính của Couchbase đã đáp ứng các ước tính đồng thuận và điểm giữa của hướng dẫn, nhưng tổng doanh thu quý IV tài chính không đạt được sự đồng thuận và hướng dẫn Tổng ARR năm tài chính 2025 đã được sửa đổi, thu hẹp phạm vi và giảm điểm giữa xuống 1 triệu đô la.
Trong khi công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 88,74% theo dữ liệu của InvestingPro , Tổng ARR quý III chứng kiến mức giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái và cho thấy sự giảm tốc đáng kể khi so sánh trong khoảng thời gian hai năm. Điều này bao gồm việc di chuyển Capella lớn nhất của công ty cho đến nay, cho thấy rằng tăng trưởng và mở rộng hữu cơ có thể yếu hơn dự kiến.
Trong quý tài chính thứ tư, Couchbase dự kiến tăng trưởng 26% trong ARR mới, đây được coi là một mục tiêu đầy thách thức. Tuy nhiên, đội ngũ quản lý đã bày tỏ sự tự tin trong việc đạt được hướng dẫn của họ, trích dẫn tầm quan trọng ngày càng tăng của Couchbase trong các sáng kiến doanh nghiệp dài hạn và vai trò của nó như một nhà cung cấp nền tảng cho một thế hệ ứng dụng quan trọng mới. Công ty đã báo cáo chiến thắng trên các ngành dọc khác nhau trong quý.
Trong tương lai, ban quản lý tự tin về khả năng hiển thị ARR trong năm tới, do cơ sở gia hạn lớn hơn so với năm trước và phân phối gia hạn cân bằng hơn trong suốt cả năm, trái ngược với tính thời vụ nặng nề trong quý IV năm nay.
Số lượng khách hàng mới ròng giảm từ mức kỷ lục 62 trong quý II xuống còn 34 trong quý III. Ngoài ra, một phần ba khách hàng của Couchbase hiện đang sử dụng Capella, chiếm 15% Tổng ARR, tăng từ 13,5% trong quý II.
Trước những quan sát này và bất chấp sự không thể đoán trước của kết quả trong ngắn hạn, Guggenheim tái khẳng định sự tin tưởng của mình vào đề xuất giá trị và định vị chiến lược của Couchbase trên thị trường. Công ty giữ vững mục tiêu giá 30 đô la và xếp hạng Mua cho cổ phiếu Couchbase.
Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập 8 thông tin chi tiết chính bổ sung về Couchbase, bao gồm điểm số sức khỏe tài chính chi tiết và phân tích toàn diện trong Báo cáo Nghiên cứu Pro, giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn về công ty vốn hóa thị trường trị giá 1,08 tỷ đô la này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.