USD đối mặt nguy cơ suy yếu kéo dài trước làn sóng phi đô la hóa toàn cầu
Investing.com — Goldman Sachs đã nâng xếp hạng cổ phiếu của Ryan Specialty Group (NYSE: RYAN) từ Trung lập lên Mua, đồng thời tăng giá mục tiêu lên 81,00 USD từ mức 74,00 USD. Công ty phân tích này đã chỉ ra tiềm năng tăng trưởng hữu cơ, mở rộng doanh thu và cải thiện biên lợi nhuận của Ryan Specialty là những yếu tố chính dẫn đến triển vọng tích cực cho cổ phiếu này. Với vốn hóa thị trường đạt 18,14 tỷ USD, phân tích từ InvestingPro cho thấy công ty hiện đang giao dịch gần với Giá trị Hợp lý, đồng thời duy trì xếp hạng sức khỏe tài chính tổng thể ở mức "TỐT".
Ryan Specialty Group, một công ty hàng đầu trong ngành môi giới bảo hiểm, đã được Goldman Sachs công nhận về khả năng vượt trội so với các đối thủ về tăng trưởng và lợi nhuận. Đánh giá này được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 22,53% trong 12 tháng qua và tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) về doanh thu trong 5 năm đạt 26%. Các nhà phân tích đã chỉ ra rằng mặc dù có áp lực chu kỳ ngắn hạn ảnh hưởng đến phân khúc định giá bất động sản, Ryan Specialty dự kiến sẽ thể hiện tăng trưởng hữu cơ vượt trội và tổng tăng trưởng doanh thu so với các đối thủ cạnh tranh.
Mặc dù thừa nhận những rủi ro đối với tăng trưởng hữu cơ của công ty trong quý hai năm 2025 do áp lực trong định giá bất động sản Excess & Surplus (E&S), Goldman Sachs dự đoán rằng kỳ vọng của nhà đầu tư đang ngày càng phù hợp với dự báo của họ. Nhà phân tích cho rằng các nhà đầu tư có khả năng sẽ hướng tới nửa cuối năm 2025 và xa hơn nữa, khi Ryan Specialty có vị thế duy trì lợi thế tăng trưởng hữu cơ đáng kể so với các nhà môi giới bảo hiểm bán lẻ.
Việc nâng xếp hạng phản ánh niềm tin rằng bất kỳ sự thiếu hụt tiềm ẩn nào trong tăng trưởng hữu cơ quý hai của Ryan Specialty sẽ được các nhà đầu tư dài hạn hỗ trợ. Ngược lại, bất kỳ bất ngờ tích cực nào cũng có thể dẫn đến phản ứng mạnh mẽ của thị trường, đặc biệt khi xét đến những so sánh đầy thách thức mà công ty phải đối mặt trong năm nay.
Giá mục tiêu 12 tháng đã điều chỉnh của Goldman Sachs thể hiện mức tăng 9% so với mục tiêu trước đó, cho thấy cơ hội tổng lợi nhuận 17% cho cổ phiếu của Ryan Specialty Group. Sự điều chỉnh này dựa trên niềm tin của công ty vào những điểm mạnh cơ bản và vị thế cạnh tranh của Ryan Specialty trên thị trường. Mục tiêu của các nhà phân tích hiện dao động từ 56 USD đến 89 USD, với InvestingPro cung cấp thêm những phân tích độc quyền thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, một trong 1.400+ phân tích chi tiết dành cho người đăng ký.
Trong các tin tức gần đây khác, Ryan Specialty Holdings, Inc. đã công bố kết quả kinh doanh quý một, phù hợp với kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty báo cáo thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 0,39 USD, đúng như dự đoán, trong khi doanh thu tăng 25% so với cùng kỳ năm trước lên 690,2 triệu USD, vượt ước tính đồng thuận là 683,49 triệu USD. Mặc dù có những chỉ số tích cực này, Ryan Specialty đã ghi nhận khoản lỗ ròng 4,4 triệu USD, thay đổi so với thu nhập ròng 40,7 triệu USD của năm trước. Khoản lỗ này chủ yếu do chi phí thuế thu nhập cao hơn phát sinh từ việc tái cơ cấu pháp nhân. Tăng trưởng doanh thu hữu cơ được báo cáo ở mức 12,9% so với cùng kỳ năm trước, nhờ vào việc thu hút khách hàng mới và mở rộng mối quan hệ với khách hàng hiện tại. EBITDAC điều chỉnh đã tăng 27,5%, đạt 200,5 triệu USD. Công ty duy trì triển vọng cả năm 2025 cho tăng trưởng doanh thu hữu cơ từ 11-13% và biên EBITDAC điều chỉnh từ 32,5-33,5%. Ngoài ra, Ryan Specialty đã công bố cổ tức hàng quý 0,12 USD mỗi cổ phiếu, sẽ được trả vào ngày 27 tháng 5 cho các cổ đông được ghi nhận vào ngày 13 tháng 5.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.