Freedom Capital Markets khởi xướng cổ phiếu Veracyte với xếp hạng Mua, mục tiêu $45

Investing.com - Freedom Capital Markets đã bắt đầu đưa ra đánh giá về Veracyte, Inc (NASDAQ:VCYT) với xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu $45,00, thể hiện tiềm năng tăng khoảng 28%. Công ty này, với biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ 70,55% và duy trì điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" theo InvestingPro, đã chứng minh hiệu suất hoạt động mạnh mẽ.

Công ty nghiên cứu này dựa định giá của mình trên hệ số 5,0x EV/doanh thu 2027E cho phòng thí nghiệm thương mại tập trung vào ung thư học, vốn duy trì vị trí dẫn đầu thị trường trong chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt và tuyến giáp.

Ước tính doanh thu của Freedom Capital cho giai đoạn 2025-2027 cao hơn 0-4% so với dự đoán chung, trong khi dự báo EPS điều chỉnh cao hơn 1-4% so với kỳ vọng thị trường hiện tại.

Công ty này cho rằng khả năng duy trì tăng trưởng doanh thu hai con số của Veracyte sau năm 2027 và việc cải thiện hơn nữa "hồ sơ biên lợi nhuận đã dẫn đầu nhóm" là những yếu tố chính hỗ trợ triển vọng tích cực.

Mặc dù cổ phiếu Veracyte đã giảm khoảng 12% từ đầu năm đến nay, Freedom Capital xác định "nhiều chất xúc tác ngắn hạn có thể cải thiện tâm lý" và nhấn mạnh "sự bảo vệ trước rủi ro giảm giá từ hoạt động kinh doanh cơ bản và khả năng lựa chọn dài hạn chưa được đánh giá đúng mức của đường ống sản phẩm." Theo phân tích toàn diện của InvestingPro, bao gồm các tính toán Giá trị Hợp lý chi tiết và hơn 30 chỉ số tài chính, cổ phiếu hiện đang giao dịch gần với Giá trị Hợp lý của nó, cho thấy tiềm năng rủi ro-lợi nhuận cân bằng.

Trong các tin tức gần đây khác, Veracyte, Inc. đã báo cáo kết quả thu nhập vượt trội đáng kể cho quý hai năm 2025, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt $0,44, vượt xa mức dự đoán $0,11. Công ty cũng báo cáo doanh thu $130,2 triệu, vượt quá mức dự báo $121,1 triệu. William Blair đã tái khẳng định xếp hạng Vượt trội cho Veracyte, nhấn mạnh hiệu suất quý hai mạnh mẽ của công ty, cao hơn 8% so với ước tính chung. Ngược lại, Morgan Stanley đã điều chỉnh mức giá mục tiêu cho Veracyte từ $29 xuống $28 trong khi duy trì xếp hạng Kém khả quan, trích dẫn hiệu suất quý hai vững chắc được thúc đẩy bởi các dòng sản phẩm Decipher và Afirma.

Ngoài ra, Veracyte đã thông báo hoàn thành việc tuyển dụng bệnh nhân cho thử nghiệm lâm sàng NIGHTINGALE, nhằm đánh giá xét nghiệm Percepta Nasal Swab để đánh giá nốt phổi. Thử nghiệm này liên quan đến 2.400 bệnh nhân tại hơn 90 trung tâm ở Hoa Kỳ, với các bệnh nhân được theo dõi để đánh giá hiệu quả của xét nghiệm trong việc giảm các thủ tục không cần thiết. Hơn nữa, Veracyte sẽ trình bày dữ liệu xác nhận tiềm năng đầu tiên cho chữ ký phân tử dự đoán lợi ích của liệu pháp hormone ở nam giới bị ung thư tuyến tiền liệt tái phát tại hội nghị ASTRO 2025 sắp tới. Những phát triển này phản ánh nỗ lực liên tục của Veracyte trong việc nâng cao khả năng chẩn đoán và mở rộng các sáng kiến nghiên cứu của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.