Evercore ISI nâng mục tiêu cổ phiếu Avepoint lên 20 USD, dẫn chứng quý 1 mạnh mẽ

Investing.com — Vào thứ Sáu, ông Kirk Materne, nhà phân tích của Evercore ISI, đã cập nhật mục tiêu giá cổ phiếu của Avepoint Inc. (NASDAQ:AVPT) lên 20,00 USD, tăng từ mức 17,00 USD trước đó, đồng thời khẳng định xếp hạng Vượt trội. Mục tiêu cập nhật phản ánh hiệu suất ấn tượng của AVPT, với cổ phiếu mang lại lợi nhuận đáng kinh ngạc 115% trong năm qua. Đánh giá của ông Materne được đưa ra sau khi Avepoint công bố kết quả quý một, cho thấy doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) tăng mạnh 26% (28% theo tiền tệ không đổi), doanh thu tăng 25% (27% theo tiền tệ không đổi), và biên lợi nhuận hoạt động đạt 14%. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với điểm tổng thể "Tốt", được hỗ trợ bởi các chỉ số cho thấy tiền mặt nhiều hơn nợ trên bảng cân đối kế toán.

Ban lãnh đạo Avepoint bày tỏ triển vọng tích cực cho tăng trưởng trong tương lai, với hướng dẫn về doanh thu quý hai và biên lợi nhuận hoạt động vượt kỳ vọng của Phố Wall. Công ty dự kiến doanh thu tăng 23,5% so với mức dự đoán 18%, và biên lợi nhuận hoạt động 14%, vượt mức dự báo 12%. Ngoài ra, Avepoint đã nâng mức trung bình của hướng dẫn tăng trưởng doanh thu năm tài chính 2025 lên 21,5% từ mức 16% được dự báo trước đó và tăng mức trung bình của hướng dẫn biên lợi nhuận hoạt động từ 14% lên 16%. Động lực tích cực này được phản ánh trong phân tích của InvestingPro, tiết lộ 12 thông tin quan trọng bổ sung về vị thế tài chính và triển vọng tăng trưởng của AVPT, có sẵn cho người đăng ký.

Ông Materne lưu ý rằng việc điều chỉnh tăng hướng dẫn chủ yếu là do biến động tiền tệ thuận lợi và hiệu suất mạnh mẽ trong quý một. Ngay cả sau khi điều chỉnh cho lợi ích tỷ giá hối đoái, hướng dẫn quý hai vẫn vượt trội so với ước tính đồng thuận, và hướng dẫn quý bốn cho thấy ’Quy tắc 39’ ở mức trung bình và ’Quy tắc 40’ ở mức cao hơn.

Quan trọng là, Avepoint không nhận thấy bất kỳ trở ngại kinh tế vĩ mô nào ảnh hưởng đến các dự án hiện đại hóa dữ liệu, cho thấy triển vọng có thể thận trọng cho nửa cuối năm. Ông Materne nhấn mạnh rằng giai đoạn đầu của hiện đại hóa dữ liệu mang lại cơ hội đáng kể cho Avepoint, đặc biệt khi công ty tiếp tục hỗ trợ các triển khai dựa trên AI trong hệ sinh thái Microsoft.

Nhà phân tích kết luận bằng cách tái khẳng định xếp hạng Vượt trội và nâng mục tiêu giá lên 20 USD, tương đương khoảng 9 lần giá trị doanh nghiệp dự kiến so với doanh thu CY26, khi Avepoint tiến tới một năm nữa đạt được ’Quy tắc ~40’.

Trong tin tức gần đây khác, AvePoint Inc. đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý một năm 2025, với tổng doanh thu đạt 93,1 triệu USD, vượt mức dự báo 88,31 triệu USD. Kết quả này được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng 34,37% trong doanh thu SaaS, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng doanh thu 25% so với cùng kỳ năm trước của công ty. Công ty cũng báo cáo biên lợi nhuận gộp cải thiện ở mức 75%, tăng từ 74,1% trong năm trước. Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của AvePoint tăng 26,28% lên 345,5 triệu USD, phản ánh trọng tâm chiến lược của công ty vào các nguồn doanh thu định kỳ. Nhìn về phía trước, AvePoint đã dự báo tổng ARR cả năm từ 411,8 triệu USD đến 417,8 triệu USD và doanh thu cả năm từ 397,4 triệu USD đến 405,4 triệu USD. Công ty vẫn thận trọng do những bất ổn kinh tế vĩ mô nhưng tiếp tục nhấn mạnh AI và quản trị dữ liệu là trung tâm cho chiến lược tăng trưởng của mình. Ngoài ra, việc AvePoint gần đây mua lại Identik đã đóng góp 2,8 triệu USD vào ARR của công ty, nổi bật nỗ lực mở rộng liên tục của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.