Evercore ISI nâng hạng cổ phiếu Hologic lên Outperform dựa trên kỳ vọng tăng trưởng

Investing.com - Evercore ISI đã nâng hạng Hologic (NASDAQ:HOLX) từ In Line lên Outperform và đặt mục tiêu giá $78.00, tương đương với tiềm năng tăng khoảng 16% so với mức hiện tại. Công ty, hiện đang giao dịch ở mức $67.34 với vốn hóa thị trường $15 tỷ, duy trì điểm sức khỏe tài chính "GREAT" theo phân tích của InvestingPro.

Việc nâng hạng diễn ra sau khi Hologic đối mặt với nhiều thách thức trong năm tài chính 2025 ảnh hưởng đến tăng trưởng hữu cơ, bao gồm môi trường kinh tế vĩ mô khó khăn tại Trung Quốc làm giảm doanh thu khoảng $40 triệu, cắt giảm tài trợ của U.S. AID ảnh hưởng đến xét nghiệm HIV khoảng $30 triệu, và sự chậm lại trong lĩnh vực chụp X-quang vú Breast Health so với đỉnh điểm thời kỳ COVID.

Những khó khăn này đã tạo ra áp lực khoảng 325 điểm cơ bản đối với tăng trưởng hữu cơ trong năm tài chính 2025, dẫn đến sự sụt giảm hữu cơ 40 điểm cơ bản, mặc dù công ty vẫn thể hiện tăng trưởng tích cực nếu loại trừ các tác động liên quan đến COVID.

Evercore ISI xem những thách thức của năm tài chính 2025 là "tạm thời" và kỳ vọng Hologic sẽ trở lại mức tăng trưởng một chữ số trung bình trong năm tài chính 2026, lưu ý rằng định giá công ty công nghệ y tế "có mối tương quan cao với hiệu suất doanh thu".

Mục tiêu giá $78 tương đương với khoảng 17 lần tỷ lệ giá trên thu nhập năm dương lịch 2026 và khoảng 12 lần giá trị doanh nghiệp trên EBITDA, với công ty cho biết sự chuyển hướng doanh thu hữu cơ dự kiến "sẽ tạo nền tảng định giá tốt hơn cho cổ phiếu".

Trong các tin tức gần đây khác, Hologic đã báo cáo kết quả quý tài chính thứ ba mạnh hơn dự kiến, với doanh thu đạt $1.024 tỷ, tăng 1.2% so với năm trước. Con số này vượt qua hướng dẫn của công ty, chủ yếu nhờ vào sức mạnh trong các phân khúc Skeletal Health và GYN-Surgical. Thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu vượt kỳ vọng 3 xu. Sau những kết quả này, Mizuho đã nâng mục tiêu giá cho Hologic lên $75, duy trì xếp hạng Outperform, trong khi RBC Capital nâng hạng cổ phiếu lên Outperform với mục tiêu giá mới $87, dự đoán tăng trưởng tương lai vượt quá ước tính hiện tại.

Ngoài ra, Hologic đã thu hút sự quan tâm mua lại mới từ Blackstone và TPG, các công ty này được cho là đang tiến hành thẩm định sau khi một đề nghị trước đó trị giá hơn $16 tỷ đã bị từ chối. Trong khi đó, BTIG tái khẳng định xếp hạng Neutral đối với Hologic, trích dẫn tầm nhìn đang cải thiện. Hơn nữa, Minicarm.com đã thông báo sẽ phân phối các hệ thống Fluoroscan Insight FD còn lại của Hologic tại Hoa Kỳ khi Hologic dần dừng dòng sản phẩm này. Những phát triển này nổi bật một giai đoạn năng động đối với Hologic, với sự chú ý đáng kể từ cả nhà đầu tư và nhà phân tích.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.