Vào thứ Năm, DA Davidson duy trì xếp hạng Mua trên e.l.f. Beauty (NYSE: ELF) đã giảm mục tiêu giá từ $ 223.00 xuống $ 170.00.
Việc điều chỉnh theo e.l.f. Báo cáo của Beauty về doanh số bán hàng tăng 40%, vượt qua sự đồng thuận 11 triệu đô la và sửa đổi tăng hướng dẫn năm tài chính 25 của họ thêm 35 triệu đô la. EBITDA của công ty cũng vượt quá sự đồng thuận 24 triệu đô la, với mức tăng 7 triệu đô la do sự thay đổi của một số chi phí sang quý tài chính thứ ba từ quý tài chính thứ hai.
e.l.f. Beauty đã cung cấp hướng dẫn cho tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ 16% -20% trong nửa cuối năm tài chính 25. Công ty dự đoán tỷ lệ quảng cáo và khuyến mãi (A &P) thấp hơn so với năm trước, dự kiến sẽ dẫn đến tăng trưởng EBITDA đáng kể hàng năm trong quý tài chính thứ tư.
Ngoài ra, e.l.f. Beauty được thiết lập để trải nghiệm một đường ống lấp đầy trong nửa cuối năm tài chính 25 do không gian mới tại Dollar General và mở rộng ở mức Target.
Việc giảm mục tiêu giá xuống còn 170,00 đô la dựa trên bội số mục tiêu đã sửa đổi là 26 lần, giảm từ 38 lần, điều này phản ánh sự chậm lại trong danh mục làm đẹp. DA Davidson đã bắt đầu ước tính FY27 và dựa trên mục tiêu giá mới dựa trên 26 lần EBITDA CY26 ước tính là 375 triệu đô la.
Sự thay đổi trong định giá này diễn ra trong bối cảnh e.l.f. Việc mở rộng chiến lược và hiệu quả tài chính của Beauty dường như vẫn mạnh mẽ bất chấp sự điều chỉnh trong thu nhập trong tương lai nhiều kỳ vọng. Những nỗ lực của công ty để tăng cường quan hệ đối tác thị trường Target với các nhà bán lẻ như Dollar General và Target là những thành phần đáng chú ý trong chiến lược tăng trưởng của công ty trong tương lai.
Trong các tin tức gần đây khác, e.l.f. Beauty báo cáo kết quả tài chính quý II ấn tượng, vượt đáng kể so với kỳ vọng. Công ty đã ghi nhận thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 0,77 đô la, một bước nhảy vọt đáng chú ý so với ước tính đồng thuận của nhà phân tích là 0,42 đô la. Doanh thu cũng tăng đáng kể, với mức tăng 40% YoY lên 301,1 triệu USD, vượt xa dự báo của Phố Wall là 289,3 triệu USD.
Những phát triển gần đây được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ trên toàn e.l.f. Các kênh bán lẻ và thương mại điện tử của Beauty ở Mỹ và quốc tế đã tăng 195 điểm cơ bản thị phần tại Mỹ trong quý. Tarang Amin, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của e.l.f. Beauty, nhận xét: "Quý 2 đánh dấu một quý tăng trưởng nhất quán, dẫn đầu danh mục".
Ngoài ra, e.l.f. Beauty đã tăng triển vọng tài khóa 2025, hiện dự kiến doanh thu 1.315-1.335 tỷ USD, nâng cấp so với hướng dẫn trước đó là 1.280-1.300 tỷ USD và vượt qua ước tính của các nhà phân tích là 1.3 tỷ USD.
Công ty cũng nâng dự báo EPS đã điều chỉnh lên 3,47 - 3,53 USD, so với mức đồng thuận 3,51 USD.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của DA Davidson về e.l.f. Beauty (NYSE: ELF), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng của công ty là 59,01% trong mười hai tháng qua phù hợp với mức tăng doanh số 40% được báo cáo trong bài báo. Quỹ đạo tăng trưởng này được hỗ trợ thêm bởi InvestingPro Tip cho thấy các nhà phân tích dự đoán doanh số bán hàng sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm nay.
e.l.f. Biên lợi nhuận gộp của Beauty ở mức 71,0%, mà InvestingPro nhấn mạnh là "tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng". Chỉ số lợi nhuận mạnh mẽ này nhấn mạnh khả năng của công ty trong việc duy trì sức mạnh định giá và hiệu quả chi phí, ngay cả khi nó mở rộng sang các không gian bán lẻ mới như đã đề cập trong bài viết.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng ELF đang giao dịch với tỷ lệ P / E cao là 47,14, mà InvestingPro gắn cờ là "giao dịch ở bội số thu nhập cao". Chỉ số định giá này có thể phản ánh kỳ vọng tăng trưởng cao của thị trường, phù hợp với xếp hạng Mua được duy trì của DA Davidson mặc dù mục tiêu giá giảm.
Đối với những người tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 17 lời khuyên bổ sung cho e.l.f. Làm đẹp, cung cấp một cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính và vị trí thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.