DA Davidson duy trì Mua cổ phiếu Dick's Sporting Goods

Vào thứ Hai, DA Davidson tái khẳng định xếp hạng Mua đối với Dick's Sporting Goods (NYSE: DKS) với mục tiêu giá đã đặt là 273,00 đô la. Hiện đang giao dịch ở mức 195,45 đô la với tỷ lệ P/E là 13,4 lần, cổ phiếu của nhà bán lẻ đồ thể thao duy trì triển vọng tích cực từ công ty mặc dù nhà cung cấp lớn nhất của nó, Nike, đã đưa ra hướng dẫn đáng thất vọng dẫn đến việc bán tháo cổ phiếu của mình. Theo dữ liệu của InvestingPro, cổ phiếu của công ty đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 182,84 đô la, có khả năng mang lại cơ hội cho các nhà đầu tư. Phân tích của DA Davidson cho thấy tác động đối với Đồ thể thao của Dick có thể có lợi vì một số lý do.

Quan điểm của công ty nghiên cứu dựa trên hồ sơ 10-K gần đây của Dick's Sporting Goods, tiết lộ rằng Nike chiếm 24% chi phí hàng hóa của hãng. Với điểm sức khỏe tài chính tổng thể là "TỐT" từ InvestingPro, dòng tiền mạnh mẽ và thành tích 15 năm về việc thanh toán cổ tức nhất quán, công ty dường như có vị trí tốt để vượt qua những thách thức của nhà cung cấp. Bất chấp những lo ngại tiềm ẩn có thể phát sinh từ những thách thức của Nike, DA Davidson nhìn thấy một kết quả tích cực cho Dick's Sporting Goods. Nhà phân tích của công ty, Michael Baker, đã đưa ra ba lý do cụ thể hỗ trợ quan điểm này, được trình bày chi tiết trong báo cáo kèm theo với biểu đồ.

Niềm tin vào Dick's Sporting Goods được củng cố hơn nữa bởi phương pháp định giá của DA Davidson, áp dụng bội số gấp 18 lần cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự kiến của công ty cho năm 2026. Phương pháp này củng cố mục tiêu giá 273 đô la, nằm trong phạm vi mục tiêu rộng hơn của nhà phân tích là 155 đô la đến 285 đô la, cho thấy lập trường lạc quan dài hạn về hiệu quả tài chính của công ty.

Mối quan hệ của Dick's Sporting Goods với Nike với tư cách là nhà cung cấp chính là một yếu tố quan trọng trong việc đánh giá vị thế thị trường của công ty. Tuy nhiên, phân tích của DA Davidson cho thấy rằng hoàn cảnh hiện tại xung quanh Nike không làm giảm triển vọng của nhà bán lẻ. Thay vào đó, xếp hạng Mua duy trì của công ty phản ánh kỳ vọng về sức mạnh tiếp tục trong hoạt động của công ty và hiệu suất cổ phiếu.

Sự ủng hộ từ DA Davidson được đưa ra vào thời điểm sự chú ý của nhà đầu tư tập trung vào lĩnh vực bán lẻ, với động lực của nhà cung cấp đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình tâm lý thị trường. Dick's Sporting Goods, với các dịch vụ đa dạng và quan hệ đối tác chiến lược, vẫn là tâm điểm cho các nhà phân tích theo dõi ngành.

Trong một tin tức gần đây khác, Dick's Sporting Goods đã báo cáo một kết thúc mạnh mẽ cho năm tài chính 2024, với tăng trưởng doanh số bán hàng và thu nhập tương đương vượt qua kỳ vọng đồng thuận. Tuy nhiên, hướng dẫn thu nhập hướng tới tương lai của công ty cho năm tài chính 2025 đã không đáp ứng được kỳ vọng của các nhà phân tích, khiến một số công ty phải điều chỉnh mục tiêu giá của họ. Loop Capital đã giảm mục tiêu giá từ 240 đô la xuống 195 đô la, duy trì xếp hạng Giữ do lo ngại về môi trường kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ suy yếu. TD Cowen cũng hạ mục tiêu giá từ 294 đô la xuống 258 đô la nhưng vẫn giữ xếp hạng Mua, với lý do những thay đổi dự kiến về tài chính và chi phí vốn tăng lên.

Truist Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình từ 280 đô la lên 245 đô la, duy trì xếp hạng Mua trong khi nhấn mạnh lợi thế cạnh tranh của Dick's Sporting Goods bất chấp triển vọng năm 2025 thận trọng. Các nhà phân tích của Stifel đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ lên 226 đô la từ 240 đô la, giữ xếp hạng Giữ sau khi công ty báo cáo doanh thu ròng là 3,894 tỷ đô la, vượt quá ước tính của cả Stifel và Phố Wall. Mặc dù doanh số bán hàng mạnh hơn dự kiến, thu nhập trên mỗi cổ phiếu không đạt ước tính và hướng dẫn doanh thu năm tài chính 2025 của công ty phù hợp với mức cao hơn so với ước tính trước đó nhưng thấp hơn kỳ vọng của Stifel.

Ngoài ra, Dick's Sporting Goods đã mua được một thẻ Paul Skenes Topps MLB Debut Patch độc đáo, sẽ được trưng bày tại cửa hàng DICK'S House of Sport ở Pittsburgh. Việc mua lại này là một phần của sáng kiến rộng lớn hơn nhằm nâng cao các cửa hàng đặc sản trong một số cửa hàng được chọn. Số tiền thu được từ việc bán thẻ sẽ mang lại lợi ích cho các quỹ cứu trợ hỏa hoạn của LA, phản ánh cam kết liên tục của công ty đối với sự hỗ trợ của cộng đồng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.