Kỳ vọng cắt giảm lãi suất giảm mạnh trước bài phát biểu của Chủ tịch Powell tại hội nghị Jackson Hole
Vào thứ Tư, các nhà phân tích của Evercore ISI đã tăng mục tiêu giá của họ đối với cổ phiếu ServiceNow (NYSE: NOW) từ 1.000 đô la lên 1.100 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội. Với vốn hóa thị trường hiện tại là 212,77 tỷ USD và tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 79,24%, ServiceNow tiếp tục thể hiện sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường.
Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty dường như được định giá quá cao một chút ở mức hiện tại, mặc dù các nhà phân tích dự đoán thu nhập quý IV mạnh mẽ và triển vọng tích cực cho năm 2025, bất chấp những cơn gió ngược ngoại hối tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến hướng dẫn năm tài chính 25.
Sự lạc quan của công ty nghiên cứu được củng cố bởi một cuộc khảo sát gần đây với 15 đối tác lớn của ServiceNow, những người chiếm khoảng 500-750 triệu USD trong tổng chi tiêu phần mềm của ServiceNow. Sự tin tưởng của đối tác này phù hợp với hiệu quả tài chính mạnh mẽ của ServiceNow, cho thấy tăng trưởng doanh thu 23,48% trong mười hai tháng qua.
Cuộc khảo sát cho thấy một số chỉ số tích cực cho hoạt động kinh doanh của ServiceNow. Đáng chú ý, 80% đối tác báo cáo hoạt động ServiceNow của họ mạnh mẽ hơn so với 3-6 tháng trước, mặc dù giảm nhẹ so với 93% của quý trước. Sự sụt giảm nhẹ này được coi là một dấu hiệu của "sức mạnh trên sức mạnh".
Hơn nữa, cuộc khảo sát chỉ ra rằng 80% đối tác kỳ vọng tăng trưởng doanh thu hàng năm từ các hoạt động ServiceNow của họ sẽ tăng tốc trong 12 tháng tới. Đây là mức tăng so với 60% có kỳ vọng tương tự trong quý trước. Sự thay đổi chủ yếu chuyển từ "ổn định" sang "tăng nhẹ". Về việc áp dụng sản phẩm, 93% đối tác dự đoán mức độ áp dụng Pro+ sẽ tăng hơn 5% trong năm tới, so với 87% trong quý trước.
Các nhà phân tích cũng nhấn mạnh động lực mạnh mẽ trong quy trình làm việc của người sáng tạo và công nghệ, với công nghệ dẫn đầu trong số các ngành dọc. Khu vực công, dịch vụ tài chính và lĩnh vực sản xuất cũng đang cho thấy sự cải thiện so với quý trước. Bất chấp sự biến động giá cổ phiếu tiềm ẩn do lo ngại về ngoại hối, Evercore ISI kỳ vọng rằng các nhà đầu tư sẽ nhìn xa hơn những cơn gió ngược ngắn hạn, biện minh cho mục tiêu giá cao hơn dựa trên khoảng 44 lần giá trị doanh nghiệp so với tỷ lệ dòng tiền tự do năm dương lịch 2026.
Báo cáo của Evercore ISI kết luận bằng cách điều chỉnh ước tính để phản ánh môi trường kinh tế vĩ mô khó khăn hơn nhưng nhấn mạnh phản hồi tích cực từ các cuộc kiểm tra của đối tác. Điều này dẫn đến quyết định tăng mục tiêu giá, cho thấy sự tin tưởng vào hiệu suất và vị thế thị trường của ServiceNow bất chấp những thách thức về ngoại hối được dự đoán. Các nhà đầu tư đang tìm kiếm thông tin chi tiết sâu hơn có thể truy cập phân tích toàn diện thông qua InvestingPro, tiết lộ 15+ chỉ số chính bổ sung và cho thấy báo cáo thu nhập tiếp theo của công ty dự kiến vào ngày 22 tháng 1 năm 2025.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.