Hôm thứ ba, Mizuho tái khẳng định xếp hạng Outperform và mục tiêu giá $ 35.00 cho Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD), sau thông báo của công ty về việc mua lại lớn nhất cho đến nay. Robinhood đã đồng ý mua TradePMR, một động thái mà Mizuho tin rằng phù hợp với các mục tiêu chiến lược của công ty môi giới.
Việc mua lại, trị giá 300 triệu đô la, đưa mạng lưới 350 công ty của TradePMR và hơn 1.000 Cố vấn đầu tư đã đăng ký (RIA) dưới sự bảo trợ của Robinhood, cùng với 40 tỷ đô la tài sản dưới sự quản lý (AUA). Mizuho coi đây là một bước tiến quan trọng đối với Robinhood, cho phép nó thâm nhập vào thị trường RIA đang mở rộng nhanh chóng, hiện có tổng thị trường địa chỉ (TAM) khoảng 7 nghìn tỷ đô la.
Mizuho nhấn mạnh rằng thị trường RIA hiện tại chủ yếu được kiểm soát bởi những người chơi lâu đời như Schwab, với những người đương nhiệm nắm giữ khoảng 75% thị phần. Việc mua lại TradePMR dự kiến sẽ giúp Robinhood đa dạng hóa cơ sở người dùng của mình bằng cách bổ sung khả năng tư vấn thu hút các nhà giao dịch ít hoạt động hơn, bổ sung cho nhân khẩu học nhà giao dịch đang hoạt động hiện có.
Công ty cũng lưu ý rằng việc bổ sung mới có thể sẽ nâng cao phạm vi tiếp cận của Robinhood trong số các phân khúc khách hàng cốt lõi của mình, Millennials và Thế hệ Z, bằng cách đẩy nhanh sự thâm nhập của nền tảng vào nhân khẩu học này. Mizuho ước tính rằng việc mua lại có khả năng tăng thêm khoảng 60 triệu đô la tăng trưởng doanh thu hàng năm, giả sử tỷ lệ mất khoảng 15 điểm cơ bản trên AUA trị giá 40 tỷ đô la, điều này sẽ giúp tăng 2-3% trong việc hoàn thành g Robinhood Markets al hàng năm.
Trong các tin tức gần đây khác, Robinhood Markets đã là tâm điểm của nhiều sự phát triển. Đáng chú ý, cổ phiếu của công ty đã được nâng cấp từ Giữ lên Mua bởi Needham, đặt mục tiêu giá là 40 đô la. Triển vọng lạc quan này gắn liền với việc mở rộng dự kiến các dịch vụ tiền điện tử của Robinhood và những thay đổi tiềm năng tại SEC. Các công ty tài chính khác, bao gồm Piper Sandler, Deutsche Bank và JMP Securities, cũng đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ cho Robinhood, phản ánh sự tăng trưởng dự đoán trong thị trường tiền điện tử và các số liệu tháng 10 mạnh mẽ của công ty.
Robinhood đã báo cáo tăng trưởng tài chính mạnh mẽ trong quý 3 năm 2024, với tiền gửi ròng đạt 10 tỷ USD trong quý thứ 3 liên tiếp và tài sản của khách hàng bị giam giữ đạt mức kỷ lục 152 tỷ USD. Doanh thu quý 3 của công ty tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái lên 637 triệu USD và EBITDA điều chỉnh tăng gần gấp đôi lên 268 triệu USD.
Ngoài ra, công ty đã tung ra các sản phẩm giao dịch mới, bao gồm Quyền chọn chỉ số, Hợp đồng tương lai và nền tảng máy tính để bàn Robinhood Legend, được đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ của khách hàng. Giám đốc pháp lý và tuân thủ của Robinhood, Dan Gallagher, đang được xem xét cho vị Robinhood Markets trí chủ tịch và Ủy ban Giao dịch (SEC) trong chính quyền Trump sắp tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Việc mua lại TradePMR gần đây của Robinhood Markets phù hợp với hiệu quả tài chính mạnh mẽ và quỹ đạo tăng trưởng của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, doanh thu của Robinhood đã tăng 35.74% trong mười hai tháng qua, đạt 2.408 tỷ USD. Sự tăng trưởng ấn tượng này được phản ánh thêm vào hiệu suất cổ phiếu của công ty, với lợi nhuận giá đáng chú ý 332,1% trong năm qua.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng thu nhập ròng của Robinhood dự kiến sẽ tăng trong năm nay và các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi. Triển vọng tích cực này hỗ trợ xếp hạng Outperform của Mizuho và phù hợp với việc mở rộng chiến lược vào thị trường RIA thông qua việc mua lại TradePMR.
Điều đáng chú ý là cổ phiếu của Robinhood đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với tỷ lệ giá trên thu nhập là 58,43. Mặc dù điều này có thể cho thấy mức định giá cao, nhưng sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ của công ty và tiềm năng cho thị trường Robinhood Markets sử dụng phí bảo hiểm.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung cho Robinhood Markets, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.