Hôm thứ Tư, UBS đã bắt đầu đưa tin về cổ phiếu Parker-Hannifin Corporation (NYSE: PH), công ty hàng đầu về công nghệ điều khiển và chuyển động, với xếp hạng Mua và mục tiêu giá là 842,00 đô la. Nhà phân tích của công ty đã trích dẫn nhiều lý do cho triển vọng tích cực, bao gồm thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự kiến tăng do định giá thuận lợi.
Hiệu suất mạnh mẽ của Parker-Hannifin trong lĩnh vực Hàng không vũ trụ, chiếm 30% doanh thu và lợi nhuận, được nhấn mạnh là động lực chính của tăng trưởng. Ngoài ra, dự báo tăng trưởng trở lại trong phân khúc Công nghiệp, chiếm 70% doanh thu và lợi nhuận, củng cố niềm tin của nhà phân tích vào hiệu suất trong tương lai của công ty.
Nhà phân tích cũng lưu ý việc thực hiện quản lý mạnh mẽ nhất quán của công ty và tiềm năng sáp nhập và mua lại hơn nữa. Đánh giá này được đưa ra sau khi tích hợp thành công Meggitt, điều này đã đưa đòn bẩy của công ty trở lại phù hợp với kỳ vọng.
Nhìn về phía trước, UBS dự đoán rằng Parker-Hannifin có thể đạt được mục tiêu cao hơn trong năm tài chính 2025. Các mô hình của công ty dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) bán hàng hữu cơ 5% và tỷ suất lợi nhuận gia tăng lớn hơn 40% từ năm tài chính 2025 đến năm tài chính 2026. Điều này sẽ dẫn đến EPS cao hơn 3% so với sự đồng thuận.
Nhà phân tích bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của Parker-Hannifin trong việc cung cấp tỷ suất lợi nhuận gia tăng cao hơn hướng dẫn dài hạn của công ty là khoảng 30% trong hai năm tới.
Sự lạc quan này dựa trên tăng trưởng Hàng không vũ trụ cao một con số, những cải tiến trong lĩnh vực Công nghiệp, tiết kiệm chi phí và hồ sơ theo dõi thực hiện đã được chứng minh của ban quản lý, thể hiện rõ trong tỷ suất lợi nhuận gia tăng 68% đạt được trong năm tài chính 2024.
Trong một tin tức khác gần đây, Parker-Hannifin Corporation đã có những bước tiến đáng kể trong hoạt động tài chính của mình. Công ty đã báo cáo một khởi đầu mạnh mẽ cho năm tài chính 2025, đạt doanh thu quý đầu tiên kỷ lục 4,9 tỷ USD, phản ánh mức tăng trưởng hữu cơ 1,4%.
Phân khúc Hệ thống Hàng không Vũ trụ đóng một vai trò quan trọng, với doanh thu tăng 18% lên 1,4 tỷ đô la và tỷ suất lợi nhuận hoạt động được điều chỉnh ấn tượng là 27,9%. Hơn nữa, dòng tiền của Parker-Hannifin từ hoạt động kinh doanh tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 744 triệu USD.
TD Cowen, một công ty phân tích, tái khẳng định xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu của Parker-Hannifin, đồng thời nâng mục tiêu giá lên 575 USD từ mức 520 USD trước đó. Sự điều chỉnh này dựa trên đà tăng mạnh của cổ phiếu và định vị thị trường.
Mô hình tài chính của công ty cho thấy những thay đổi nhỏ về tổng thể, với dự báo giảm nhẹ về tăng trưởng hữu cơ trong phân khúc công nghiệp nhưng dự báo tăng cho phân khúc hàng không vũ trụ.
Những phát triển gần đây diễn ra trong bối cảnh Parker-Hannifin thoái vốn chiến lược và tập trung vào việc duy trì tăng trưởng doanh số và dòng tiền mạnh mẽ. Công ty đã giảm nợ 370 triệu USD, đưa tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA đã điều chỉnh xuống còn 1,9 lần.
Các nhà phân tích lưu ý rằng mặc dù có một số thách thức trong lĩnh vực In-plant & Industrial và thị trường Bắc Mỹ, triển vọng của công ty vẫn lạc quan, được hỗ trợ bởi lượng công nghiệp tồn đọng ổn định là 4,2 tỷ USD.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của Parker-Hannifin phù hợp với triển vọng tích cực của UBS. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 90,02 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực công nghệ điều khiển và chuyển động. Sức khỏe tài chính mạnh mẽ của công ty thể hiện rõ qua doanh thu 19,99 tỷ USD trong mười hai tháng qua tính đến quý 1/2023, với biên thu nhập hoạt động vững chắc là 20,25%.
InvestingPro Tips nêu bật hiệu suất cổ tức nhất quán của Parker-Hannifin, đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp và tăng cổ tức trong 8 năm liên tiếp. Hồ sơ theo dõi này hỗ trợ quan điểm của UBS về việc thực hiện quản lý mạnh mẽ của công ty. Ngoài ra, lợi nhuận cao của công ty trong năm và thập kỷ qua, theo ghi nhận của InvestingPro, chứng thực lập trường tích cực của UBS về tiềm năng tăng trưởng của Parker-Hannifin.
Điều đáng chú ý là Parker-Hannifin đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với tỷ lệ giá trên thu nhập là 31,23. Mặc dù điều này có thể gợi ý định giá cao, nhưng nó cũng có thể phản ánh niềm tin của thị trường vào triển vọng tương lai của công ty, như được nêu trong phân tích của UBS.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về tiềm năng của Parker-Hannifin, InvestingPro cung cấp thêm 17 lời khuyên, cung cấp cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.