Vào thứ Ba, Compass Point duy trì triển vọng tích cực đối với Fortress Transportation (NASDAQ: FTAI), nâng mục tiêu giá lên 181 đô la từ 175 đô la, đồng thời nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Nhà phân tích của công ty nhấn mạnh sự sụt giảm gần đây của cổ phiếu FTAI Aviation là một phản ứng thái quá, cho thấy nó mang lại cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư để bắt đầu hoặc tăng vị thế của họ trong công ty.
Fortress Transportation đã được công nhận về vị thế vững chắc để tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng trong ngắn hạn và trung hạn. Công ty chuyên về các giải pháp bảo dưỡng và đại tu động cơ cho động cơ CFM56 / V2500, một thị trường được dự đoán sẽ vẫn thiếu hụt trong những năm tới. Lợi thế chi phí độc quyền của FTAI trên thị trường động cơ CFM56, lớn nhất thế giới, đã được nhấn mạnh là một lợi thế cạnh tranh đáng kể.
Trong quý III năm 2024, bộ phận Sản phẩm Hàng không Vũ trụ của Fortress Transportation đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể, có 19 khách hàng mới, tăng khoảng 38% so với 50 khách hàng được báo cáo trong quý II. Ngoài ra, quý IV đã mang lại những tiến bộ hơn nữa với việc đối tác liên doanh của FTAI nhận được sự chấp thuận cho bộ phận thứ hai trong số năm bộ phận PMA độc quyền.
Nhà phân tích từ Compass Point dự đoán rằng FTAI sẽ tiếp tục vượt trội, đặc biệt là khi công ty bước vào quý IV và quý đầu tiên mạnh mẽ theo mùa. Giai đoạn này, cùng với sự tăng trưởng của khách hàng trong quý III và việc bắt đầu bán động cơ liên quan đến danh mục động cơ V2500 vào đầu năm 2024, giúp FTAI tiếp tục thành công.
Phân khúc Sản phẩm Hàng không Vũ trụ của công ty dự kiến sẽ duy trì vị trí dẫn đầu trên thị trường do các dịch vụ độc đáo và các giải pháp tiết kiệm chi phí.
Mục tiêu giá sửa đổi là 181 đô la dựa trên bội số 16,0 lần EBITDA FY26E dự báo của công ty là 1.313,8 triệu đô la, tăng so với bội số trước đó là 15,5 lần.
Nhà phân tích nhấn mạnh rằng sự sụt giảm giá cổ phiếu gần đây mang lại cơ hội đầu tư duy nhất, sau một năm được đánh dấu bởi các đợt thoái lui tối thiểu và hỗ trợ quyết định tái khẳng định xếp hạng Mua và mục tiêu giá đã điều chỉnh.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.