Vào thứ Tư, Chewy Inc. (NYSE: CHWY) đã nhận được một nhà phân tích CFRA nâng cấp xếp hạng cổ phiếu từ Giữ lên Mua, người cũng tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu của công ty lên 39,00 đô la, tăng từ 31,00 đô la. Hiện đang giao dịch ở mức 33,03 đô la, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu được định giá thấp hơn một chút. Định giá mới dựa trên sự kết hợp của 19 lần EBITDA năm tài chính 2026 và 1,6 lần EV/doanh số bán hàng năm tài chính 2026, phản ánh vị thế thị trường vững chắc của công ty với vốn hóa thị trường 13,7 tỷ đô la.
Nhà phân tích ghi nhận ước tính EPS năm tài chính 2025 giảm xuống 0,99 đô la từ 1,06 đô la trước đó, trong khi dự báo EPS năm 2026 của fChewy được nâng lên 1,29 đô la từ 1,25 đô la. EBITDA đã điều chỉnh trong quý tài chính thứ ba của Chewy đạt 138 triệu đô la, tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt kỳ vọng 18 triệu đô la và đạt tỷ suất lợi nhuận 4,8%, cải thiện 180 điểm cơ bản so với năm trước.
Công ty duy trì các nguyên tắc cơ bản vững chắc với tỷ suất lợi nhuận gộp 29% và doanh thu ấn tượng là 11,3 tỷ USD trong mười hai tháng qua. Ngoài ra, công ty đã chứng kiến mức tăng 0,8% so với quý trước trong custoChewy đang hoạt động, đánh dấu quý thứ hai liên tiếp tăng trưởng tuần tự.
Nhà phân tích bày tỏ tin tưởng rằng Chewy sẽ có mức tăng trưởng khách hàng tích cực ròng hàng năm trong quý tới và dự đoán xu hướng này sẽ tiếp tục vào năm tài chính 2026, được hỗ trợ bởi quỹ đạo tích cực trong việc hình thành hộ gia đình thú cưng.
Việc nâng cấp không chỉ phản ánh xu hướng cải thiện về số lượng khách hàng hoạt động ròng mà còn là sự gia tăng gần đây trong doanh số bán hàng cứng và kỳ vọng về việc tiếp tục mở rộng tỷ suất lợi nhuận mạnh mẽ trong năm tài chính 2026.
Một số yếu tố dự kiến sẽ thúc đẩy cải thiện lợi nhuận, bao gồm tăng cường sự thâm nhập của sản phẩm nhãn hiệu riêng Chewyrowth trong quảng cáo được tài trợ, sự thay đổi kết hợp thuận lợi đối với các mặt hàng như chăm sóc sức khỏe và triển khai các trung tâm thực hiện tự động.
Nhà phân tích dự đoán rằng Chewy sẽ tạo ra dòng tiền tự do là 417 triệu đô la trong năm tài chính 2025 và 627 triệu đô la trong năm tài chính 2026, tăng từ 343 triệu đô la trong năm tài chính 2024.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.