Cổ phiếu Carlsberg được Citi duy trì xếp hạng Mua nhờ thời tiết thuận lợi

Citi đã tái khẳng định xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 1.040,00 DKK đối với Carlsberg A/S (CARLB:DC) (OTC:CABGY), dựa trên điều kiện thời tiết thuận lợi tại các thị trường Tây Âu trong tháng Năm và tháng Sáu. Theo phân tích của InvestingPro, gã khổng lồ đồ uống trị giá 19 tỷ đô la này dường như đang được định giá thấp dựa trên mô hình Giá Trị Hợp Lý độc quyền của họ.

Theo công ty nghiên cứu này, việc hãng bia Đan Mạch gần đây hoạt động kém hơn so với các đối thủ ABInBev và Heineken dường như đã quá mức. Với mức tăng trưởng ấn tượng 47% từ đầu năm đến nay và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đáng kể 27%, Citi tin rằng Carlsberg đang ở vị thế thuận lợi để đạt kết quả mạnh mẽ trong quý 2 và nửa đầu năm 2025. Dữ liệu từ InvestingPro tiết lộ thêm 8 thông tin quan trọng về vị thế thị trường và tiềm năng tăng trưởng của Carlsberg.

Citi lưu ý rằng lợi nhuận từ cả hoạt động lõi của Carlsberg và doanh nghiệp Britvic mới mua lại gần đây có thể sẽ tập trung vào nửa cuối năm. Công ty đã mở "Theo dõi Xúc tác TÍCH CỰC" trước thông báo kết quả nửa đầu năm của Carlsberg vào ngày 14 tháng 8. Công ty duy trì nền tảng tài chính vững chắc với mức nợ vừa phải và đã liên tục chi trả cổ tức trong 25 năm liên tiếp.

Công ty nghiên cứu nhận thấy tiềm năng tăng trưởng đối với hướng dẫn EBIT hữu cơ và phạm vi của công ty nếu xu hướng thời tiết thuận lợi gần đây tiếp tục diễn ra trong tháng Bảy. Phân tích của Citi cho thấy mức chiết khấu P/E hiện tại của Carlsberg so với các đối thủ trong ngành là quá mức.

Theo ghi chú nghiên cứu, tiềm năng tăng trưởng bổ sung có thể đến từ đóng góp cả năm của Britvic và khả năng giảm đòn bẩy bảng cân đối kế toán nhanh hơn thông qua việc thanh lý tài sản không cốt lõi.

Trong các tin tức gần đây khác, Carlsberg A/S đã là tâm điểm của các đánh giá lại từ các nhà phân tích và đánh giá chiến lược. Các nhà phân tích của HSBC đã hạ xếp hạng cổ phiếu Carlsberg từ Mua xuống Nắm giữ, điều chỉnh mức giá mục tiêu từ 940,00 DKK xuống 910,00 DKK. Việc hạ xếp hạng bị ảnh hưởng bởi việc đánh giá lại triển vọng tài chính của Carlsberg, bao gồm việc giảm dự báo tăng trưởng doanh số hữu cơ cho năm tài chính 2025 và giảm 2,0% dự báo doanh thu đầu bảng. Mặc dù có những điều chỉnh này, HSBC lưu ý khả năng phục hồi của Carlsberg do mức độ tiếp xúc tối thiểu với thị trường Mỹ và thuế quan. Trong khi đó, Berenberg đã bắt đầu đánh giá Carlsberg với xếp hạng Nắm giữ và mức giá mục tiêu 1.033,00 DKK. Công ty nhấn mạnh hiệu suất của Carlsberg tại Trung Quốc và việc mua lại Britvic gần đây là những yếu tố quan trọng cho sự tăng trưởng. Việc tích hợp Britvic được xem là chìa khóa cho hiệu suất tương lai của Carlsberg, với các hiệp lực tiềm năng dự kiến sẽ nâng cao các chỉ số của công ty. Cả hai công ty phân tích đều bày tỏ sự lạc quan thận trọng, phản ánh các động thái chiến lược của Carlsberg trong bối cảnh bất ổn kinh tế.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.