Citi tái khẳng định xếp hạng cổ phiếu Continental AG, mở theo dõi xúc tác tích cực

Investing.com - Citi đã tái khẳng định xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu €86,00 đối với Continental AG (ETR:CON) (OTC:CTTAY), hiện đang giao dịch ở mức $8,94 với giá trị vốn hóa thị trường $17,61 tỷ. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu này dường như đang được định giá thấp dựa trên các tính toán Giá trị Hợp lý.

Công ty đã mở theo dõi xúc tác tích cực 90 ngày đối với Continental, kỳ vọng cổ phiếu sẽ được định giá lại gần hơn với mức giá mục tiêu khi việc tách Aumovio vào tháng 9 và bán OESL đang đến gần.

Citi mô tả thông điệp trước khi đóng quý 2 năm 2025 của Continental là "đáng tin cậy", cho thấy nó giảm rủi ro cho cổ phiếu trong giai đoạn mùa hè.

Công ty nghiên cứu này đã cập nhật mô hình của mình để phản ánh những gì họ cho là các mục tiêu CMD khả thi, lưu ý rằng hướng dẫn nhóm thấp hơn giảm rủi ro cho nửa cuối năm 2025 dẫn đến kế hoạch tách Aumovio.

Citi cũng đã cập nhật phân tích tổng các thành phần để định hình tốt hơn các định giá ContiTech, cho thấy các nhà đầu tư chiến lược và công nghiệp có thể xem định giá €4,0 tỷ hoặc cao hơn là giá trị hợp lý cho bộ phận đó.

Trong tin tức gần đây khác, xếp hạng cổ phiếu của Continental AG đã bị Morgan Stanley hạ từ overweight xuống equalweight. Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh lo ngại về rủi ro thuế quan cao hơn có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh lốp xe của công ty, điều mà chưa được tính vào hướng dẫn của Continental. Mặc dù bị hạ xếp hạng, Morgan Stanley đã tăng mức giá mục tiêu cho Continental lên EUR77,40 từ EUR74,00. Công ty cũng nhấn mạnh những thách thức trong thị trường thay thế xe tải Bắc Mỹ như một trở ngại đối với Continental. Việc hạ xếp hạng diễn ra sau khi Continental đạt tiến bộ trong việc cải thiện biên lợi nhuận ô tô thông qua các biện pháp chiến lược và kỷ luật về giá. Morgan Stanley lưu ý rằng hồ sơ rủi ro-phần thưởng của công ty đã trở nên kém hấp dẫn hơn sau khi cổ phiếu hoạt động vượt trội đáng kể. Cổ phiếu của Continental hiện đang được đánh giá ở mức 13 lần giá trên thu nhập và 12 lần giá trị doanh nghiệp trên EBIT cho ước tính năm 2025. Các xúc tác tiềm năng cho công ty bao gồm việc thực hiện tách công ty và khả năng thanh lý công nghệ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.