Citi nâng mục tiêu giá cổ phiếu Republic Services lên 278 USD, duy trì khuyến nghị Mua

Investing.com — Vào hôm thứ Hai, ông Bryan Burgmeier, chuyên gia phân tích của Citi, đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Republic Services (NYSE:RSG) lên 278 USD từ mức 265 USD trước đó, đồng thời tiếp tục khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu của công ty. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi Republic Services có kết quả hoạt động quý 1 vượt kỳ vọng, đặc biệt là về tăng trưởng biên lợi nhuận trong mảng kinh doanh Chất thải Rắn & Tái chế.

Kết quả tài chính gần đây của Republic Services đã dẫn đến việc Citi điều chỉnh tăng dự báo thu nhập. Hiện tại, công ty đặt dự báo EBITDA năm 2025 ở mức trung tâm của phạm vi hướng dẫn của công ty, ước tính đạt 5,296 tỷ USD so với phạm vi đã công bố từ 5,275 đến 5,325 tỷ USD, dựa trên EBITDA hiện tại của công ty là 5,038 tỷ USD. Sự điều chỉnh này phản ánh dự đoán rằng việc tăng giá lõi sẽ cân bằng với bất kỳ sự suy giảm tiềm tàng nào về khối lượng.

Phân tích của Citi cho thấy có sự giảm nhẹ trong kỳ vọng doanh thu, đặt chúng ở mức ngay dưới ngưỡng thấp của hướng dẫn của công ty. Điều này dựa trên giả định về sự sụt giảm 0,50% về khối lượng cho năm 2025, trái ngược với dự báo của công ty về sự thay đổi khối lượng trong phạm vi cộng hoặc trừ 0,25%. Dự báo cũng tính đến những thách thức đang diễn ra trong phân khúc Container Lớn.

Đối với quý 2, Citi dự báo tăng trưởng 0,60% so với cùng kỳ năm trước về biên EBITDA toàn công ty, đạt 31,7%. Dự báo này cho thấy biên lợi nhuận trong lĩnh vực Chất thải Rắn tương đối ổn định theo quý, khác với xu hướng theo mùa thông thường. Sự ổn định này một phần là do quý 1 có ít hơn một kỳ lương.

Mục tiêu giá mới 278 USD phản ánh các ước tính đã cập nhật và hệ số mục tiêu, khi Citi tái khẳng định khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu Republic Services. Triển vọng của công ty dựa trên kết quả quý 1 mạnh mẽ và dự kiến mở rộng biên lợi nhuận. Để có cái nhìn sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của Republic Services, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập phân tích toàn diện, bao gồm hơn 15 ProTips bổ sung và các chỉ số tài chính chi tiết trong Báo cáo Nghiên cứu Pro, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn về công ty có vốn hóa thị trường 76,11 tỷ USD này.

Trong các tin tức gần đây khác, Republic Services đã báo cáo thu nhập quý 1 năm 2025 vượt kỳ vọng của các nhà phân tích, với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu đạt 1,58 USD, vượt ước tính đồng thuận là 1,56 USD. Tuy nhiên, doanh thu của công ty đạt 4,01 tỷ USD, thấp hơn mức dự kiến 4,08 tỷ USD. Mặc dù có sự tăng trưởng doanh thu 3,8% so với cùng kỳ năm trước nhờ vào mức tăng 4,5% về lợi suất trung bình, công ty đã trải qua sự sụt giảm 1,2% về khối lượng. Biên EBITDA điều chỉnh của Republic Services đã mở rộng lên 31,6%, tăng từ 30,2% trong năm trước, và công ty đã tạo ra 727 triệu USD dòng tiền tự do điều chỉnh trong quý. Ban lãnh đạo đã tái khẳng định phạm vi hướng dẫn EPS điều chỉnh cho cả năm 2025 từ 6,23 USD đến 6,38 USD và dự kiến tăng trưởng doanh thu từ 3,75% đến 5,25% trong năm. Ngoài ra, Oppenheimer duy trì xếp hạng Vượt trội đối với công ty với mục tiêu giá 262 USD, trích dẫn kết quả về giá và biên lợi nhuận mạnh mẽ. Các nhà phân tích lưu ý về tiến độ của công ty trong các khoản đầu tư bền vững và đường ống sáp nhập và mua lại mạnh mẽ, cho thấy khả năng cao vượt quá chi tiêu mục tiêu hàng năm là 1 tỷ USD. Các phát triển chiến lược và triển vọng tài chính của Republic Services vẫn tích cực, theo Oppenheimer.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.