Citi nâng mục tiêu giá cổ phiếu Cummins lên 350 USD, duy trì xếp hạng Mua

Investing.com — Vào hôm thứ Hai, Citi đã cập nhật triển vọng về Cummins (NYSE:CMI), tăng mục tiêu giá lên 350 USD từ mức 320 USD trước đó, đồng thời tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu này. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi Cummins công bố kết quả quý đầu tiên, dẫn đến những điều chỉnh trong mô hình tài chính của Citi. Với vốn hóa thị trường hiện tại là 42,25 tỷ USD và tỷ lệ P/E là 15,26, dữ liệu InvestingPro cho thấy công ty đang giao dịch ở mức định giá hấp dẫn so với tiềm năng tăng trưởng. Các nhà phân tích tại Citi đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) điều chỉnh cho năm 2025 xuống còn 20,35 USD, giảm từ mức 21,20 USD, để tính đến ảnh hưởng dự kiến của thuế quan và sự sụt giảm trong ước tính xe tải Bắc Mỹ.

Mặc dù có những điều chỉnh, các nhà phân tích Citi kỳ vọng thu nhập của Cummins sẽ tăng trưởng hai con số vào năm 2026 và 2027. Dự báo tăng trưởng này được hỗ trợ bởi sự phục hồi dự kiến và mở rộng biên lợi nhuận trong các thị trường cuối lõi của công ty, cùng với hiệu suất ổn định trong phân khúc Power Systems. Sức khỏe tài chính vững chắc của công ty, nhận được xếp hạng "TỐT" từ phân tích toàn diện của InvestingPro, cho thấy nền tảng cơ bản mạnh mẽ để vượt qua các thách thức ngắn hạn. Citi dự đoán rằng Cummins sẽ chịu phần lớn tác động của thuế quan trong quý hai và ba của năm hiện tại, khi công ty dự báo sẽ có độ trễ giữa điều chỉnh giá và chi phí.

Cummins được xem là có vị thế tốt để giảm thiểu tác động của thuế quan trong sáu đến mười hai tháng tới. Các chiến lược như chuyển gánh nặng thuế quan, bao gồm việc điều chỉnh giá, được kỳ vọng sẽ giúp công ty vượt qua những thách thức. Kỳ vọng này còn được củng cố bởi niềm tin rằng thuế quan có thể giảm bớt trong tương lai gần.

Quyết định tăng mục tiêu giá lên 350 USD dựa trên hệ số thu nhập cao hơn, phản ánh sự tin tưởng của Citi vào tăng trưởng thu nhập dài hạn của Cummins và con đường đạt được mở rộng biên lợi nhuận. Theo phân tích Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro, cổ phiếu này dường như bị định giá thấp một chút ở mức hiện tại, với 8 ProTips bổ sung và các số liệu tài chính mở rộng có sẵn để phân tích sâu hơn. Các nhà phân tích của công ty duy trì triển vọng tích cực đối với cổ phiếu, trích dẫn tiềm năng của công ty để vượt qua những khó khăn ngắn hạn và đạt được các mục tiêu tăng trưởng.

Trong các tin tức gần đây khác, Cummins Inc . đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý đầu tiên của năm 2025, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 5,96 USD, vượt dự báo của các nhà phân tích là 5,02 USD. Tuy nhiên, doanh thu của công ty thấp hơn một chút so với kỳ vọng ở mức 8,17 tỷ USD, so với dự báo 8,24 tỷ USD. Mặc dù doanh thu thiếu hụt, Cummins đã thể hiện sự cải thiện đáng kể về biên lợi nhuận gộp, tăng từ 24,5% lên 26,4% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, phân khúc Power Systems đã chứng kiến EBITDA tăng vọt 64% so với cùng kỳ năm trước lên 389 triệu USD, nhờ nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu và cải thiện hiệu quả. Cummins cũng đã hoàn thành đợt phát hành công khai 2 tỷ USD trái phiếu cao cấp, dự định cho các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm giải quyết nợ hiện tại. Trong khi đó, BofA Securities đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu Cummins lên 326 USD từ 313 USD, duy trì xếp hạng Trung lập. Sự điều chỉnh này phản ánh hiệu suất mạnh mẽ của Cummins, mặc dù công ty đã rút lại hướng dẫn tài chính do những bất ổn về thuế quan thương mại, điều mà các nhà phân tích thấy đáng ngạc nhiên.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.