Citi nâng mục tiêu giá cổ phiếu Chewy lên 49 USD nhờ triển vọng tăng trưởng

Citi đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Chewy Inc . (NYSE:CHWY) lên 49 USD từ mức 42 USD vào hôm thứ Năm, đồng thời duy trì khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu của nhà bán lẻ thú cưng trực tuyến này. Mục tiêu mới được đưa ra trong bối cảnh cổ phiếu đã giảm 14% trong tuần qua, mặc dù vẫn duy trì mức tăng ấn tượng 82% trong năm qua theo dữ liệu từ InvestingPro.

Công ty nghiên cứu đã đề cập đến vị thế của Chewy như một doanh nghiệp đang giành thêm thị phần trong lĩnh vực thú cưng ổn định, lưu ý rằng câu chuyện tăng trưởng cơ bản và mở rộng biên lợi nhuận của công ty vẫn "nguyên vẹn" bất chấp sự suy yếu gần đây của cổ phiếu sau kết quả quý một.

Citi chỉ ra rằng sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng khách hàng tích cực là yếu tố cải thiện triển vọng doanh số cho Chewy, đồng thời bổ sung rằng sự bình thường hóa nhu cầu trong ngành sẽ là động lực tăng trưởng gia tăng cho công ty.

Công ty nghiên cứu nhấn mạnh rằng biên EBITDA của Chewy có tiềm năng tăng gấp đôi so với mức hiện tại dựa trên các yếu tố trong tầm kiểm soát của công ty, khiến nó trở thành "câu chuyện tăng trưởng đặc biệt hấp dẫn".

Việc tăng mục tiêu giá của Citi dựa trên dự báo EBITDA cao hơn một chút và hệ số mục tiêu cao hơn, với quan điểm rằng sự suy yếu gần đây của cổ phiếu Chewy là "cơ hội mua hấp dẫn".

Trong các tin tức gần đây khác, Chewy Inc. đã báo cáo kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng cho quý một năm 2025, với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 0,35 USD, vượt dự báo của các nhà phân tích là 0,32 USD. Doanh thu cũng vượt kỳ vọng, đạt 3,12 tỷ USD so với mức dự kiến 3,08 tỷ USD. Mặc dù có kết quả tài chính tích cực này, Chewy không điều chỉnh hướng dẫn doanh thu cả năm 2025 nhưng đã hướng các nhà đầu tư đến nửa trên của phạm vi hiện tại. Các công ty phân tích đã phản ứng với những diễn biến này khi Goldman Sachs nâng mục tiêu giá cho Chewy lên 48 USD, duy trì khuyến nghị Mua, trong khi CFRA tăng mục tiêu giá lên 53 USD, duy trì khuyến nghị Mua mạnh. Cả hai công ty đều nhấn mạnh tăng trưởng doanh số mạnh mẽ và các sáng kiến chiến lược của Chewy, chẳng hạn như việc mở rộng chương trình Autoship và các phòng khám Chewy Vet Care. CFRA lưu ý mức tăng trưởng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái về số lượng khách hàng tích cực và biên EBITDA mở rộng thêm 120 điểm cơ bản. Các động thái chiến lược của Chewy, bao gồm chương trình thành viên Chewy+ và quảng cáo tài trợ, cũng được ghi nhận là những yếu tố đóng góp vào hiệu suất mạnh mẽ của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.