Giá vàng hôm nay 27-7: Xuất hiện dự báo bất ngờ
Investing.com — Vào thứ Ba, ông Tyler Radke, chuyên gia phân tích của Citi, đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Autodesk (NASDAQ:ADSK) lên 374 USD từ mức 346 USD trước đó, đồng thời tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu này. Gã khổng lồ phần mềm, hiện đang giao dịch ở mức 293,79 USD với giá trị vốn hóa thị trường 62,86 tỷ USD, đã thể hiện động lực mạnh mẽ với mức lợi nhuận 33,65% trong năm qua. Theo dữ liệu của InvestingPro, các nhà phân tích duy trì sự đồng thuận lạc quan với mục tiêu giá dao động từ 265 USD đến 430 USD. Sự lạc quan của ông Radke xuất phát từ Khảo sát Đại lý Bán lẻ gần đây được thực hiện với Phòng thí nghiệm Đổi mới Nghiên cứu Citi, cho thấy kết quả hỗn hợp nhưng đã cải thiện kỳ vọng tăng trưởng ngắn hạn thêm hai điểm phần trăm. Biên lợi nhuận gộp ấn tượng 91,96% và tăng trưởng doanh thu 11,53% của công ty trong mười hai tháng qua hỗ trợ cho triển vọng tích cực này. InvestingPro đã xác định thêm 13 yếu tố đầu tư chính cho Autodesk, có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện.
Mặc dù quan sát thấy sự suy yếu trong các chỉ số kinh tế hàng đầu như Chỉ số Hóa đơn Kiến trúc (ABI), Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng (PMI) và Chỉ số Sản xuất Hàng hóa Bền vững (DMI) trong quý vừa qua, ông Radke xem hướng dẫn ban đầu do Autodesk cung cấp là thận trọng và dự đoán mức vượt khiêm tốn dưới một điểm phần trăm về doanh thu Q1. Ông Radke kỳ vọng sẽ có những thay đổi tối thiểu đối với hướng dẫn doanh thu cho năm tài chính 2026 do công ty có khả năng chịu ảnh hưởng từ thuế quan.
Ông Radke tái khẳng định xếp hạng Mua đối với Autodesk, trích dẫn tiềm năng mở rộng biên lợi nhuận liên tục sau đợt cắt giảm nhân sự (RIF) gần đây của công ty và sự tham gia của nhà đầu tư tích cực. Chuyên gia phân tích cũng lưu ý đến hồ sơ tăng trưởng tổng thể mạnh mẽ của Autodesk, được thúc đẩy bởi các yếu tố như Make Momentum, chiến lược định giá cho người dùng không tuân thủ và các giải pháp AI tạo sinh (GenAI).
Mục tiêu doanh thu năm tài chính 2026 đã được điều chỉnh hiện phù hợp với điểm giữa của hướng dẫn của công ty. Một yếu tố quan trọng trong việc tăng mục tiêu giá là phân tích hồi quy cập nhật, đã quan sát thấy sự mở rộng trong các bội số. Phân tích này là nền tảng cho mức giá mục tiêu mới 374 USD, ngụ ý bội số giá trị doanh nghiệp trên dòng tiền tự do năm tài chính 2027 (EV/FY27 FCF) là 33 lần. Dựa trên phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro, Autodesk hiện đang giao dịch gần với giá trị hợp lý của nó, với cổ phiếu duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT".
Trong các tin tức gần đây khác, Autodesk đã duy trì xếp hạng Mua từ UBS với mục tiêu giá 370 USD, khi các nhà phân tích dự đoán mức tăng trưởng 14% so với cùng kỳ năm trước trong quý đầu tiên của năm tài chính 2026. UBS cũng dự báo mức tăng trưởng doanh thu điều chỉnh theo tỷ giá hối đoái không đổi từ 8-9% cho cả năm tài chính, với tiềm năng cải thiện biên lợi nhuận EBIT. Trong khi đó, các nhà phân tích của Stifel tái khẳng định xếp hạng Mua với mục tiêu 310 USD, dự đoán kết quả quý đầu tiên sẽ phù hợp với kỳ vọng mặc dù nhận được phản hồi hỗn hợp từ các đối tác kênh. KeyBanc Capital Markets cũng duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng với mục tiêu 323 USD, lưu ý khả năng giảm nhẹ trong hướng dẫn tăng trưởng của Autodesk do điều kiện kinh tế.
DA Davidson giữ xếp hạng Trung lập với mục tiêu 265 USD, nhấn mạnh mức tăng trưởng hữu cơ hơn 20% trong phân khúc Construction Cloud của Autodesk. Công ty này vẫn thận trọng do môi trường thị trường rộng lớn hơn nhưng ghi nhận sự tập trung của Autodesk vào hiệu quả hoạt động. Ngoài ra, Autodesk đã công bố việc bổ nhiệm ông Jeff Epstein và bà Christie Simons vào Hội đồng Quản trị như một phần của thỏa thuận với Starboard Value LP. Động thái này nhằm tăng cường chuyên môn của hội đồng trong lĩnh vực công nghệ và tài chính, nâng cao các sáng kiến chiến lược của Autodesk. Thỏa thuận hợp tác với Starboard bao gồm các điều khoản để tạo điều kiện hợp tác nhằm tạo giá trị bền vững cho cổ đông.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.