Gia tộc Trump mở chiến dịch thâu tóm bitcoin tại châu Á
Vào thứ Tư, Citi đã cập nhật lập trường của mình đối với cổ phiếu của Sportradar Group AG (NASDAQ: SRAD), tăng mục tiêu giá từ 18,00 đô la lên 20,00 đô la và duy trì xếp hạng Mua. Sự điều chỉnh phản ánh sự thay đổi trong phương pháp định giá, chuyển từ bội số doanh thu sang bội số dòng tiền tự do (FCF) vì Sportradar dự kiến sẽ tạo ra FCF đáng kể hơn.
Định giá mới của công ty dựa trên dự báo vào năm 2025, đánh dấu sự thay đổi so với dự báo của năm trước. Bản cập nhật này ngụ ý mức định giá gấp khoảng 27 lần FCF năm 2025 dự kiến của Sportradar. Việc sửa đổi này đi kèm với các ước tính cập nhật của Citi, hiện phù hợp với triển vọng dài hạn.
Phân tích của Citi nhấn mạnh ba điểm mạnh chính của Sportradar: vị thế cạnh tranh của công ty, vai trò không thể thiếu trong chuỗi giá trị cá cược thể thao và thị trường cá cược thể thao toàn cầu đang mở rộng. Những yếu tố này củng cố niềm tin vào hoạt động trong tương lai của công ty và biện minh cho xếp hạng Mua được duy trì.
Vai trò của Sportradar với tư cách là nhà cung cấp dữ liệu và nội dung thể thao là rất quan trọng trong ngành cá cược thể thao. Triển vọng tích cực của Citi được củng cố hơn nữa bởi kỳ vọng về khả năng ngày càng tăng của công ty trong việc tạo ra dòng tiền tự do, một thước đo quan trọng đối với các nhà đầu tư.
Mục tiêu giá được cập nhật và xếp hạng Mua duy trì cho thấy sự lạc quan của Citi về triển vọng của Sportradar. Vị trí chiến lược của công ty và quỹ đạo tăng trưởng của lĩnh vực cá cược thể thao hỗ trợ đánh giá tích cực của nhà phân tích.
Trong một tin tức gần đây khác, Sportradar Group AG đã báo cáo quý III mạnh mẽ với doanh thu tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 255 triệu euro và EBITDA điều chỉnh tăng 30% lên 66 triệu euro. Những kết quả mạnh mẽ này được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng đáng kể trong Công nghệ & Giải pháp Cá cược và Dịch vụ Giao dịch Được Quản lý.
Công ty cũng tăng doanh thu cả năm và hướng dẫn EBITDA đã điều chỉnh, cho thấy động lực hoạt động mạnh mẽ và các sáng kiến chiến lược hướng tới tăng trưởng trong tương lai.
Dòng tiền tự do của Sportradar tăng 140% từ đầu năm đến nay, với tỷ lệ duy trì ròng là 126%. Công ty cũng báo cáo lợi nhuận tăng lên 37 triệu euro từ 4 triệu euro trong năm trước, được hỗ trợ bởi lợi nhuận ngoại tệ. Ngoài ra, Sportradar xác nhận kỳ vọng về tỷ suất lợi nhuận EBITDA cao hơn vào năm 2025, đặt mục tiêu từ 25% đến 30%.
Công ty cũng lạc quan về sự tăng trưởng ở thị trường Brazil và các mối quan hệ đối tác thể thao đang diễn ra. Sportradar đang tập trung vào phân bổ vốn để tăng trưởng dài hạn và xem xét mua lại cổ phiếu. Việc mua lại XLMedia đang chờ xử lý dự kiến sẽ nâng cao sức mạnh tổng hợp về doanh thu và chi phí, củng cố hơn nữa vị thế của Sportradar trên thị trường cá cược thể thao và giải trí. Đây là một trong những diễn biến gần đây mà các nhà đầu tư nên lưu ý.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Triển vọng lạc quan của Citi về Sportradar Group AG (NASDAQ:SRAD) được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu gần đây từ InvestingPro. Tăng trưởng doanh thu của công ty là 26,55% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 phù hợp với quan điểm tích cực của Citi về vị thế cạnh tranh của Sportradar và thị trường cá cược thể thao toàn cầu đang mở rộng. Sự tăng trưởng này được bổ sung bởi mức tăng trưởng EBITDA mạnh mẽ là 54,27% so với cùng kỳ, cho thấy hiệu quả hoạt động được cải thiện.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Sportradar nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán của mình, điều này có thể góp phần vào khả năng tạo ra dòng tiền tự do đáng kể của công ty như dự kiến của Citi. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh số bán hàng trong năm hiện tại, củng cố triển vọng tích cực về hiệu suất trong tương lai của công ty.
Hiệu suất gần đây của cổ phiếu đặc biệt mạnh mẽ, với tổng lợi nhuận giá 72,42% trong năm qua và giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần. Điều này phù hợp với mục tiêu giá tăng của Citi và duy trì xếp hạng Mua. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng cổ phiếu đang giao dịch ở tỷ lệ P/E cao là 80,75, điều này có thể phản ánh kỳ vọng cao của thị trường về tăng trưởng trong tương lai.
Đối với những độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 15 mẹo bổ sung cho Sportradar, cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.