Citi duy trì xếp hạng trung lập đối với cổ phiếu Dassault Systemes

Vào thứ Hai, các nhà phân tích của Citi đã duy trì xếp hạng Trung lập đối với Dassault Systemes SE (DSY:FP) (OTC:DASTY) với mức giá mục tiêu là 36,00 euro. Quyết định này được đưa ra sau Ngày Thị trường Vốn (CMD) 2025 của Dassault được tổ chức tại Paris vào thứ Sáu tuần trước. Theo dữ liệu của InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, với các nhà phân tích đặt mục tiêu giá từ 42,23 đến 46,26 đô la Mỹ.

Trong sự kiện này, Dassault Systemes đã nhấn mạnh trọng tâm chiến lược của mình về nền kinh tế sáng tạo và việc tích hợp AI và GenAI vào danh mục sản phẩm của họ. Bài thuyết trình đã cung cấp tổng quan về chiến lược AI của công ty, đặc biệt là thông qua nền tảng 3DUNIVERSES, nhưng thiếu các cột mốc chi tiết cho việc phát triển và thương mại hóa. Công ty vẫn duy trì nền tảng cơ bản vững chắc với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 83,57% và tăng trưởng doanh thu lành mạnh ở mức 4,49% trong 12 tháng qua.

Các nhà phân tích của Citi lưu ý rằng Dassault Systemes đã cập nhật các mục tiêu thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) nhiều năm của mình. Những mục tiêu này phản ánh một loạt kỳ vọng, từ dự báo thận trọng cho hoạt động kinh doanh lõi đến dự báo lạc quan được thúc đẩy bởi nền tảng 3DUNIVERSES. Tuy nhiên, các chi tiết cụ thể về triển vọng tăng trưởng cho một số phân khúc danh mục đầu tư, khả năng kiếm tiền từ AI và phân bổ vốn còn hạn chế. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty đang giao dịch ở mức P/E cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, với 12 thông tin chi tiết bổ sung dành cho người đăng ký.

Các nhà phân tích tin rằng các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ hiệu suất của Dassault để đánh giá tính khả thi của các mục tiêu nhiều năm. Trọng tâm có thể sẽ là cách công ty phát triển trong lĩnh vực AI và khả năng đạt được các dự báo này, đặc biệt là với dự báo tăng trưởng doanh thu hiện tại là 5% cho năm tài chính 2025.

Trong các tin tức gần đây khác, Dassault Systemes SE đã công bố sự thay đổi trong kế hoạch tài chính, ảnh hưởng đến lộ trình thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS). Công ty hiện dự kiến sẽ tăng gấp đôi EPS vào năm 2029, muộn hơn một năm so với kế hoạch trước đó. Sự điều chỉnh này cho thấy tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 15% cho giai đoạn từ 2024 đến 2029, cao hơn mức 9% được dự báo bởi Goldman Sachs và Dữ liệu Đồng thuận Visible Alpha. Đối với năm 2025, đồng thuận ước tính EPS là 1,36 euro, cho thấy CAGR 17% từ năm 2025 đến 2029, vượt qua mức đồng thuận 10%. Sự tăng trưởng được cho là do tăng doanh thu, mở rộng nền tảng 3D UNIV+RSES và phân bổ vốn chiến lược, bao gồm cả mua bán và sáp nhập. Các nhà phân tích của Goldman Sachs đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Dassault Systemes, duy trì mức giá mục tiêu là 42,00 euro. Họ đang mong đợi thêm thông tin từ ban lãnh đạo công ty về các yếu tố thúc đẩy doanh thu và biên lợi nhuận, cũng như tác động tiềm tàng của các thương vụ mua bán và sáp nhập đối với tăng trưởng trong tương lai. Hướng dẫn về EPS cho thấy dự kiến sẽ có nhiều tăng trưởng hơn trong giai đoạn sau của trung hạn.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.