Canaccord nâng mục tiêu giá Estee Lauder lên 76 USD, giữ xếp hạng

Vào thứ Sáu, Canaccord Genuity duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu Estee Lauder (NYSE: EL) và tăng mục tiêu giá lên 76 đô la từ 75 đô la. Việc điều chỉnh phản ánh các ước tính cập nhật và bội số định giá trước báo cáo thu nhập của công ty. Nhà phân tích của Canaccord chỉ ra rằng Estee Lauder, hiện được định giá 30,69 tỷ USD, đã sẵn sàng bắt đầu một giai đoạn mới vào năm 2025 với một đội ngũ điều hành mới nhưng có thể sẽ gặp phải cả những thách thức có thể kiểm soát và không thể kiểm soát. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty giao dịch ở bội số P/E cao là 150, cho thấy các nhà đầu tư đang định giá tiềm năng tăng trưởng đáng kể trong tương lai.

Những cơn gió ngược không thể kiểm soát được xác định bao gồm kênh bán lẻ du lịch quan trọng của Trung Quốc và châu Á và bình thường hóa nhu cầu làm đẹp toàn cầu. Mặt khác, các vấn đề có thể kiểm soát liên quan đến cuộc đấu tranh của công ty để duy trì thị phần trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng và sự chậm trễ trong đổi mới và cung cấp sản phẩm mới. Bất chấp những thách thức này, công ty vẫn duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 72,36% và hoạt động với thanh khoản lành mạnh, được thể hiện qua tỷ lệ hiện tại là 1,32.

Đối với quý II của năm tài chính 2025, kết thúc vào tháng 12, Canaccord dự đoán rằng doanh số bán hàng của Estee Lauder sẽ giảm 7,5%, một quan điểm bi quan hơn một chút so với sự đồng thuận của Street về mức giảm 7,0% và trong phạm vi hướng dẫn của chính công ty là giảm từ 6% đến 8%. Công ty cũng dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh là 0,32 đô la, phù hợp với kỳ vọng của Phố và nằm trong hướng dẫn EPS dự kiến của Estee Lauder là 0,20 đến 0,35 đô la.

Việc tăng mục tiêu giá này diễn ra khi Estee Lauder cố gắng điều hướng một môi trường thị trường phức tạp trong khi thực hiện quá trình chuyển đổi trong đội ngũ lãnh đạo của mình. Hiệu suất của công ty trong báo cáo thu nhập sắp tới sẽ được theo dõi chặt chẽ để tìm các dấu hiệu về cách họ quản lý các yếu tố khác nhau này.

Trong một tin tức gần đây khác, Estee Lauder đã chứng kiến một số phát triển đáng kể. Báo cáo thu nhập sắp tới của công ty, dự kiến vào ngày 4 tháng 2 năm 2025, được dự đoán sẽ đáp ứng kỳ vọng quý tài chính thứ hai và hướng đến sự cải thiện tuần tự trong quý tài chính thứ ba, theo Piper Sandler. Công ty đã nâng mục tiêu giá của Estee Lauder lên 98 đô la, dựa trên bội số sửa đổi khoảng 16 lần EV / EBITDA năm tài chính 2026 và nhắc lại xếp hạng Tăng Tỷ Trọng của nó.

Trong khi đó, nhà phân tích Oliver Chen của TD Cowen đã tăng mục tiêu giá cho Estee Lauder lên 80,00 đô la, duy trì xếp hạng Giữ. Đánh giá của Chen dựa trên các yếu tố như quá trình chuyển đổi của công ty dưới sự lãnh đạo mới và nhu cầu giảm từ người tiêu dùng Trung Quốc.

Ngoài ra, Estee Lauder đang xem xét danh mục thương hiệu làm đẹp của mình, có khả năng dẫn đến việc bán một số thương hiệu. Đánh giá này đang được thực hiện với sự hỗ trợ của Evercore Inc.

Về mặt hội đồng quản trị, Ronald S. Lauder đã nghỉ hưu, với Eric Zinterhofer, đối tác sáng lập của công ty cổ phần tư nhân Searchlight Capital Partners, LP, được bầu làm giám đốc Hạng II.

Mặc dù doanh số bán hàng hữu cơ giảm 5% trong quý đầu tiên của năm tài chính 2025, cổ phiếu của Estee Lauder đã tăng đáng kể sau kết quả hàng quý mạnh mẽ từ tập đoàn xa xỉ Thụy Sĩ Richemont, cho thấy một môi trường thuận lợi cho các công ty liên quan. Đây là một số diễn biến gần đây xung quanh Estee Lauder.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.