Canaccord nâng mục tiêu cổ phiếu Guardant Health lên 60 đô la, duy trì mua

Vào thứ Hai, Canaccord Genuity duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Guardant Health (NASDAQ:GH) và tăng mục tiêu giá lên 60 đô la, đánh dấu mức tăng đáng kể so với mục tiêu trước đó là 42 đô la. Sự điều chỉnh này phản ánh sự tự tin của nhà phân tích vào quỹ đạo tài chính của công ty, được nhấn mạnh bởi tỷ suất lợi nhuận cao hơn được dự đoán trong mô hình dòng tiền chiết khấu (DCF) của họ, hiện chiếm những cơn gió ngược của Giá bán trung bình (ASP). Theo dữ liệu của InvestingPro , các nhà phân tích đặt mục tiêu cho cổ phiếu nằm trong khoảng từ 34 đến 65 đô la, với cổ phiếu cho thấy sức mạnh đáng kể thông qua lợi nhuận 120,75% trong năm qua.

Thu nhập quý IV của Guardant Health cho năm 2024, được công bố sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Năm, ngày 20 tháng 2, đáp ứng các dự báo được đặt ra bởi thông báo trước của công ty vào tháng Giêng. Kết quả được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ về cả khối lượng xét nghiệm lâm sàng và dược phẩm sinh học, cũng như lợi thế bền vững từ các khoản thu tiền mặt trong giai đoạn trước. Công ty đã thể hiện các nguyên tắc cơ bản về tài chính mạnh mẽ với tăng trưởng doanh thu là 31,04% và tỷ lệ hiện tại lành mạnh là 4,68, cho thấy tính thanh khoản vững chắc. Trong quý IV, Guardant Health đã ghi nhận doanh thu 4 triệu đô la từ xét nghiệm Shield và dự kiến doanh thu từ sản phẩm này sẽ đạt từ 25 triệu đến 30 triệu đô la vào năm 2025, dựa trên ước tính ASP thận trọng.

Hơn nữa, xét nghiệm Reveal của Guardant, được sử dụng để phát hiện bệnh còn sót lại tối thiểu (MRD), dự kiến sẽ đạt đến một bước ngoặt do sự mở rộng gần đây trong phạm vi hoàn trả. Hướng dẫn doanh thu ban đầu của công ty cho năm 2025 cho thấy mức tăng 19-20% so với năm trước, không bao gồm doanh thu từ các giai đoạn trước vào năm 2024. Nhà phân tích nhấn mạnh tính chất bị định giá thấp của cổ phiếu Guardant Health, chỉ ra nền tảng vững chắc của công ty trong việc lựa chọn liệu pháp và những tiến bộ trong lĩnh vực MRD và sàng lọc, đồng thời lưu ý những lo ngại về việc đốt tiền mặt trong ngắn hạn. Để phân tích sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của Guardant Health, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, bao gồm điểm số tình trạng tài chính chi tiết và thông tin chuyên gia bổ sung.

Trong một tin tức gần đây khác, Guardant Health đã công bố thu nhập quý IV năm 2024, báo cáo tổng doanh thu là 202 triệu đô la, vượt quá ước tính đồng thuận 7%. Công ty cũng đặt dự báo doanh thu cho năm 2025 từ 850 triệu đến 860 triệu đô la, phản ánh mức tăng 15-16% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo này bao gồm doanh thu Shield dự kiến từ 25 triệu đến 30 triệu USD, vượt qua ước tính đồng thuận. Các nhà phân tích từ Canaccord, BTIG, Bernstein, Citi và BofA đều đã nâng mục tiêu giá của họ cho Guardant Health lên 60 đô la, với BofA đặt mục tiêu thấp hơn một chút là 56 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng thuận lợi. Báo cáo thu nhập mạnh mẽ và hướng dẫn lạc quan đã giúp tăng niềm tin của các nhà phân tích, với việc BTIG đặt tên Guardant Health là lựa chọn hàng đầu và nhấn mạnh tiềm năng vượt quá kỳ vọng của công ty vào năm 2025.

Sự tăng trưởng của Guardant Health về khối lượng xét nghiệm lâm sàng và dược phẩm sinh học, cùng với sự gia tăng giá bán trung bình, đã góp phần vào triển vọng tích cực của công ty. Doanh thu Ung thư chính xác của công ty trong quý IV đạt 184 triệu đô la, được hỗ trợ bởi sức mạnh của các xét nghiệm G360. Ngoài ra, bài kiểm tra Reveal của Guardant Health dự kiến sẽ đạt được sức hút do việc mở rộng hoàn trả gần đây. Công ty cũng đang quản lý chi phí của mình với mức đốt tiền mặt dự kiến từ 225 triệu đô la đến 235 triệu đô la cho năm 2025, đồng thời duy trì dự trữ tiền mặt mạnh mẽ là 944 triệu đô la vào cuối năm tài chính 2024. Các nhà phân tích đã ghi nhận vị thế thị trường mạnh mẽ và cơ hội tăng trưởng tiềm năng của công ty, với Citi và Canaccord nhấn mạnh sự định giá thấp của cổ phiếu Guardant Health.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.