Mỹ sẽ áp thuế 50% với các đối tác “thiếu thiện chí”
Vào thứ Hai, BTIG tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Wingstop (NASDAQ:WING) với mục tiêu giá vững chắc là 370,00 đô la. Phân tích của công ty theo sau báo cáo thu nhập gần đây của Wingstop, làm dấy lên các câu hỏi của nhà đầu tư về chiến lược chuỗi cung ứng của công ty và ảnh hưởng của nó đối với tỷ suất lợi nhuận của nhà hàng.
Mặc dù thiếu chi tiết cụ thể từ công ty, các cuộc thảo luận của BTIG với các nhà đầu tư cho thấy một mức độ hoài nghi và nhầm lẫn đáng kể về cơ chế của chiến lược.
Chiến lược này chuyển Wingstop từ dựa vào thị trường giao ngay đầy biến động sang tham gia vào các giao dịch mua hợp đồng, ổn định hơn với các nhà cung cấp. Sự thay đổi này nhằm giảm tính không thể đoán trước của chi phí cánh. BTIG lưu ý rằng việc so sánh giá cánh xương của USDA với chi phí bán hàng của Wingstop chứng thực câu chuyện do ban lãnh đạo công ty trình bày.
Những nỗ lực của ban lãnh đạo Wingstop nhằm giảm thiểu sự biến động của giá cánh và duy trì chi phí bán hàng tỷ lệ phần trăm ổn định giữa những năm 30 đang trở nên rõ ràng trong kết quả tài chính năm 2024.
Xếp hạng Mua và mục tiêu giá được nhắc lại của BTIG phản ánh sự tin tưởng vào các động thái chiến lược của công ty và tác động tích cực của chúng đối với hiệu quả tài chính. Do đó, cổ phiếu của Wingstop được định vị thuận lợi theo đánh giá của BTIG, với kỳ vọng tiếp tục cải thiện hoạt động và quản lý chi phí ổn định.
Trong một tin tức gần đây khác, Wingstop Inc. đã báo cáo sự tăng trưởng đáng kể về thu nhập và doanh thu quý 3. Công ty đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,88 đô la, tăng 35,4% và tổng doanh thu tăng đáng kể 38,8% lên 162,5 triệu đô la. Doanh số bán hàng cùng cửa hàng trong nước của Wingstop tăng 20,9% và công ty có kế hoạch mở từ 320 đến 330 đơn vị mới, vượt quá dự báo trước đó.
Bất chấp những phát triển tích cực này, Piper Sandler, Citi, BMO Capital Markets và Stephens đều đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ cho Wingstop. Piper Sandler giảm mục tiêu xuống còn 300 đô la, Citi cắt giảm mục tiêu xuống còn 315 đô la, BMO Capital giảm mục tiêu xuống còn 335 đô la và Stephens cắt giảm mục tiêu xuống còn 468 đô la. Những thay đổi gần đây trong triển vọng của các nhà phân tích phản ánh hiệu quả tài chính và động lực thị trường của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sự thay đổi chiến lược của Wingstop trong quản lý chuỗi cung ứng, như đã thảo luận trong phân tích của BTIG, được phản ánh trong hiệu quả tài chính gần đây của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, Wingstop đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ, với mức tăng 34,98% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Sự tăng trưởng này thậm chí còn rõ rệt hơn trong quý gần đây nhất, cho thấy mức tăng 38,76% so với cùng kỳ năm ngoái.
Những nỗ lực của công ty để ổn định chi phí dường như đang được đền đáp, bằng chứng là tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 48,14% và tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 26,11% trong mười hai tháng qua. Những con số này cho thấy Wingstop đang quản lý hiệu quả chi phí của mình trong khi thúc đẩy tăng trưởng.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh số bán hàng trong năm hiện tại, phù hợp với triển vọng tích cực của BTIG. Ngoài ra, Wingstop đã duy trì chi trả cổ tức trong 9 năm liên tiếp, cho thấy sự ổn định tài chính và cam kết về lợi nhuận của cổ đông.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng cổ phiếu đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, với tỷ lệ P/E là 97,86. Định giá này cho thấy thị trường có kỳ vọng tăng trưởng cao đối với Wingstop, điều mà công ty sẽ cần đáp ứng để biện minh cho mức giá hiện tại của nó.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung cho Wingstop, cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.