Ông Trump sa thải Thống đốc Fed, hiệu lực ngay lập tức
Investing.com — Vào thứ Sáu, B.Riley đã bắt đầu đưa ra đánh giá về Legacy Housing Corp. (NASDAQ: LEGH), gán cho cổ phiếu này xếp hạng Trung lập và đặt mục tiêu giá ở mức 26,00 USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty này duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT" và nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán. Legacy Housing, được biết đến với việc sản xuất, bán lẻ và cho vay các ngôi nhà theo mã HUD và nhà nhỏ, gần đây đã đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm sự sụt giảm thị phần nhà sản xuất tại Hoa Kỳ trong giai đoạn 2023-2024. Mặc dù có quý bốn mạnh mẽ trong năm 2024, công ty đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể về số lượng đơn vị vận chuyển so với cùng kỳ năm trước trong quý đầu tiên của năm 2025.
Hiệu suất gần đây của Legacy Housing có nhiều điểm trái ngược nhau, với sự sụt giảm 36% so với cùng kỳ năm trước về số lượng đơn vị vận chuyển trong quý đầu tiên của năm 2025, một phần do các đơn đặt hàng cộng đồng bị trì hoãn. Sự thụt lùi này đã ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu của công ty, hiện đang giao dịch ở tỷ lệ P/E là 10,3x và tỷ lệ giá trên giá trị sổ sách là 1,13x. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch gần với Giá trị Hợp lý của nó, với các chỉ số bổ sung có sẵn cho người đăng ký. Tuy nhiên, bảng cân đối kế toán vững chắc của công ty, đặc trưng bởi tiền mặt ròng và sổ cho vay tự tài trợ với lãi suất hấp dẫn, cung cấp một số ổn định tài chính.
Tương lai của công ty, theo B.Riley, phụ thuộc vào khả năng đơn giản hóa dòng sản phẩm, mở rộng mạng lưới đại lý, tập trung lại vào khách hàng công viên, và khai thác tài sản đất đai không phải lõi của mình. Những động thái chiến lược này được kỳ vọng sẽ giúp Legacy Housing giành lại thị phần và cải thiện biên lợi nhuận gộp trong nửa cuối năm 2025 và sang năm 2026.
Dự báo cơ sở của B.Riley cho Legacy Housing bao gồm thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,31 USD và 2,60 USD cho các năm tài chính 2025 và 2026, tương ứng. Công ty duy trì khả năng sinh lời mạnh mẽ với biên lợi nhuận gộp là 46% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 12%. Mục tiêu giá 26 USD dựa trên tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) gấp 10 lần thu nhập ước tính, gần như phù hợp với giá giao dịch hiện tại của cổ phiếu. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của Legacy Housing, hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro. Công ty thừa nhận tiềm năng phục hồi của Legacy Housing nhưng vẫn duy trì thái độ thận trọng, chờ đợi bằng chứng về sự phục hồi khối lượng bền vững và sự rõ ràng về khả năng khai thác tài sản đất đai của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Legacy Housing Corporation đã báo cáo kết quả tài chính quý đầu tiên năm 2025, thấp hơn kỳ vọng của thị trường. Công ty công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,43 USD, thấp hơn mức dự kiến 0,59 USD, và doanh thu là 35,7 triệu USD, thấp hơn mức dự báo 44,13 triệu USD. Doanh số bán sản phẩm giảm 21,2% so với cùng kỳ năm trước, mặc dù doanh thu ròng trên mỗi sản phẩm bán ra tăng 23,1%. Mặc dù có những thách thức này, công ty đã chứng kiến sự tăng trưởng trong số dư tiền mặt lên 3,4 triệu USD từ 1,1 triệu USD. Các nhà phân tích chưa đưa ra bất kỳ nâng cấp hoặc hạ cấp công khai nào sau khi công bố thu nhập. Ban lãnh đạo của Legacy Housing vẫn lạc quan về tương lai, với kế hoạch bán lô đất trong dự án Quận Bastrop vào mùa hè này. Công ty cũng đang thực hiện các thay đổi đối với dòng sản phẩm và chương trình tài chính để đối phó với điều kiện thị trường hiện tại. Những phát triển này diễn ra trong bối cảnh thách thức rộng lớn hơn của ngành, bao gồm gián đoạn chuỗi cung ứng và áp lực kinh tế vĩ mô.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.