BNP Paribas chứng kiến cổ phiếu Carnival vượt trội hơn với mục tiêu 26 đô la

Vào thứ Năm, BNP Paribas Exane đã bắt đầu bảo hiểm đối với cổ phiếu Carnival Corporation (NYSE: CCL) với xếp hạng Outperform và đặt mục tiêu giá là 26,00 đô la. Triển vọng của công ty về nhà điều hành du lịch, hiện được định giá 28 tỷ USD, là lạc quan, trích dẫn sự ra mắt sắp tới của hòn đảo tư nhân mới của công ty, Celebration Key, dự kiến sẽ bắt đầu chào đón khách vào tháng 7 năm 2025. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy 9 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ tăng lên, với mục tiêu giá dao động từ 14 đô la đến 34 đô la.

Nhà phân tích tin rằng việc bổ sung Celebration Key sẽ đóng góp đáng kể vào lợi suất doanh thu của Carnival, có khả năng vượt trội so với ước tính đồng thuận hiện tại. Theo BNP Paribas Exane, điểm đến mới sẽ nâng cao sức hấp dẫn của công ty và mang đến trải nghiệm mới mẻ cho những du khách đang tìm kiếm các lựa chọn kỳ nghỉ độc quyền.

Tập đoàn Carnival cũng được dự đoán sẽ chứng kiến sự tăng tốc trong việc tạo ra dòng tiền tự do (FCF), dựa trên FCF hiện tại là 1,3 tỷ đô la. Nhà phân tích lưu ý rằng những nỗ lực của công ty nhằm giảm mức nợ ròng, vốn đã tăng lên sau đại dịch Covid-19, sẽ dẫn đến sự thay đổi giá trị cho những người nắm giữ cổ phần. Sự cải thiện tài chính này được coi là một dấu hiệu tích cực cho hiệu suất trong tương lai của cổ phiếu, được hỗ trợ bởi Điểm sức khỏe tài chính TUYỆT VỜI của InvestingPro và các chỉ số lợi nhuận mạnh mẽ, bao gồm tỷ suất lợi nhuận gộp 54%.

Các động thái chiến lược của công ty được đưa ra sau một giai đoạn đầy thách thức đối với ngành du lịch, vốn phải đối mặt với sự gián đoạn đáng kể do cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu. Khi các hạn chế đi lại được nới lỏng và niềm tin của người tiêu dùng trở lại, sự tập trung của Carnival vào việc mở rộng các dịch vụ và củng cố bảng cân đối kế toán của mình dự kiến sẽ định vị tốt cho sự tăng trưởng. Công ty đã chứng minh sự phục hồi này với doanh thu hàng năm đạt 25,4 tỷ USD và duy trì tỷ lệ P/E cạnh tranh là 11,7 lần.

Cổ phiếu của Carnival Corporation có khả năng được hưởng lợi từ những phát triển này, như được chỉ ra bởi xếp hạng Outperform và mục tiêu giá 26 đô la, cho thấy lập trường tăng giá từ BNP Paribas Exane về triển vọng thị trường của hãng du lịch.

Trong một tin tức gần đây khác, Carnival Corporation đã báo cáo kết quả kỷ lục quý đầu tiên cho năm 2025, với doanh thu tăng 7,47% đạt 5,8 tỷ USD. Công ty đã tăng 5,5% doanh thu vé và tăng 11,1% doanh thu trên máy bay và các doanh thu khác. S&P Global Ratings đã nâng xếp hạng tín dụng của Carnival lên 'BB+' do hiệu suất tốt hơn dự kiến và lượng đặt phòng mạnh mẽ, với kỳ vọng về doanh thu và tăng trưởng EBITDA cho năm tài chính. Tigress Financial Partners đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Carnival lên 32 đô la, với lý do nhu cầu mạnh mẽ và khối lượng đặt phòng mạnh mẽ, trong khi Stifel tăng mục tiêu lên 31 đô la, duy trì xếp hạng Mua. Mizuho Securities cũng nâng mục tiêu giá lên 33 USD, phản ánh niềm tin vào kết quả quý đầu tiên của Carnival và triển vọng tích cực. Tuy nhiên, Bernstein duy trì xếp hạng Market Performance với mục tiêu 26 đô la, thừa nhận nhu cầu mạnh mẽ nhưng chỉ ra chi phí tăng và rủi ro thực hiện. Việc mở rộng đội tàu đang diễn ra và phát triển trên đất liền của Carnival dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng, với việc công ty đang trên đà đạt được các mục tiêu Sea Change 2026 trước một năm so với kế hoạch.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.