ETF rút ròng 3 tuần liên tiếp, vốn ngoại tiếp tục thận trọng
Vào hôm thứ Tư, Bernstein SocGen Group đã bắt đầu đưa ra đánh giá về DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG) với xếp hạng Vượt Trội và đặt mục tiêu giá ở mức 46 USD. Công ty này đã nhấn mạnh vị thế mạnh mẽ của DraftKings trong lĩnh vực cá cược thể thao trực tuyến (OSB) và iGaming, lưu ý tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận bền vững của công ty. Theo dữ liệu từ InvestingPro, vốn hóa thị trường hiện tại của công ty đạt 17 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 23% trong 12 tháng qua.
Các nhà phân tích tại Bernstein SocGen Group nhấn mạnh khả năng định giá trực tiếp nâng cao của DraftKings, được cải thiện đáng kể nhờ việc mua lại SimpleBet. Sự phát triển này được xem là động lực chính để nắm bắt sự tăng trưởng trong thị trường cá cược trực tiếp tại Hoa Kỳ, cũng như thúc đẩy tăng trưởng về khối lượng giao dịch và lợi nhuận. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty hiện đang được định giá thấp, với các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 36 đến 74 USD mỗi cổ phiếu.
Các nhà phân tích cũng chỉ ra khả năng độc đáo của DraftKings trong việc tận dụng sự tương tác dựa trên sự kiện. Họ tin rằng điều này sẽ dẫn đến sự gia tăng trong việc thu hút người đặt cược trực tiếp, đặc biệt khi ngày càng nhiều nền tảng phát trực tiếp phân phối các sự kiện trực tiếp. Tiềm năng bán chéo với Jackpocket và việc tích hợp vào nền tảng lõi của DraftKings cũng được xem là một chất xúc tác quan trọng sắp tới. Với tỷ suất lợi nhuận gộp 38% và dự kiến có lãi trong năm nay, DraftKings cho thấy các chỉ số tài chính đầy hứa hẹn. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và tiềm năng tăng trưởng của DraftKings, hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn độc quyền trên InvestingPro.
Phương pháp định giá của Bernstein SocGen Group đối với DraftKings bao gồm hệ số 19x, phản ánh sự chuyển đổi của công ty từ tăng trưởng người dùng sang khả năng sinh lời. Các nhà phân tích giả định chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC) là 13% và tỷ lệ tăng trưởng dài hạn là 3%.
Nhìn chung, Bernstein SocGen Group nhận thấy tiềm năng tăng giá 28% cho DraftKings, định vị nó như một cơ hội đầu tư hấp dẫn trong bối cảnh OSB và iGaming năng động.
Trong các tin tức gần đây khác, DraftKings Inc. đã đang điều hướng qua một số diễn biến có thể ảnh hưởng đến triển vọng tài chính của công ty. Việc Thượng viện Illinois phê duyệt thuế mới đối với các nhà điều hành sách thể thao trực tuyến sẽ áp đặt thêm 0,25 USD cho mỗi cược đối với 20 triệu cược đầu tiên và 0,50 USD sau đó, có khả năng ảnh hưởng đến EBITDA của DraftKings từ 30 triệu đến 40 triệu USD trong nửa cuối năm. Mặc dù có những thách thức này, các nhà phân tích của Citi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu DraftKings. Các nhà phân tích của Bank of America ước tính thuế mới có thể dẫn đến tác động EBITDA hàng năm 70 triệu USD vào năm 2025, thúc đẩy DraftKings xem xét các chiến lược như giảm khuyến mãi để giảm bớt gánh nặng tài chính.
Ngoài ra, nhà phân tích Robin Farley của UBS đã tái khẳng định xếp hạng Mua với mục tiêu giá 58 USD, trích dẫn kỳ vọng tăng trưởng dài hạn mặc dù có sự chậm lại trong ngắn hạn về tăng trưởng khối lượng cá cược. Các nhà phân tích của Benchmark đã nâng mục tiêu giá cho DraftKings lên 45 USD, ghi nhận sự tham gia mạnh mẽ của người dùng và cải thiện tỷ lệ nắm giữ sách thể thao trong quý đầu tiên. Tuy nhiên, công ty đã điều chỉnh hướng dẫn doanh thu và AEBITDA cả năm do kết quả trong giải đấu March Madness. Macquarie cũng đã hạ mục tiêu giá xuống 53 USD nhưng vẫn duy trì xếp hạng Vượt Trội, lưu ý rằng DraftKings đã đạt EBITDA khiêm tốn trong quý đầu tiên và tăng trưởng đáng kể về Người Dùng Hàng Tháng Độc Đáo. Mặc dù có những điều chỉnh này, các nhà phân tích vẫn lạc quan về khả năng mở rộng quy mô có lợi nhuận của DraftKings thông qua đổi mới sản phẩm liên tục và thích ứng chiến lược.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.