Vào thứ Năm, các nhà phân tích của Bernstein đã hạ xếp hạng cổ phiếu cho Experian Plc (EXPN: LN) (OTC: EXPGY), chuyển nó từ 'Hiệu suất thị trường' xuống 'Hiệu suất thấp'. Cùng với việc hạ xếp hạng này, họ cũng giảm mục tiêu giá xuống 30,50 GBP từ 41,00 GBP trước đó. Công ty vốn hóa thị trường trị giá 38,69 tỷ USD, theo dữ liệu của InvestingPro duy trì điểm số sức khỏe tài chính tổng thể TỐT, phải đối mặt với sự giám sát kỹ lưỡng về triển vọng tăng trưởng và thách thức thị trường.
Phân tích của Bernstein chỉ ra rằng các ước tính đồng thuận cho thu nhập trong tương lai của Experian có thể quá lạc quan. Trong khi dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty đã đạt được mức tăng trưởng doanh thu 7,43% trong mười hai tháng qua, các nhà phân tích chỉ ra những cơn gió ngược cụ thể như so sánh khó khăn về doanh thu vi phạm, môi trường đầy thách thức ở Brazil và các động lực tăng trưởng ngày càng giống với các cơ quan tín dụng khác. Những yếu tố này góp phần vào lập trường thận trọng của công ty đối với hiệu suất cổ phiếu của Experian.
Các kỳ vọng sửa đổi của Bernstein bao gồm dự báo tăng trưởng hữu cơ của Experian ở mức 7,0% cho năm tài chính 2026 và 7,5% cho năm tài chính 2027. Các dự báo này thấp hơn ước tính đồng thuận, lần lượt là 8,9% và 9,7% trong cùng thời kỳ. Các nhà phân tích tin rằng tốc độ tăng trưởng thấp hơn này phù hợp hơn với thực tế mà công ty phải đối mặt, hiện đang giao dịch ở tỷ lệ PEG là 2,32, cho thấy mức định giá cao hơn so với tốc độ tăng trưởng của nó.
Trong việc định giá cổ phiếu của Experian, Bernstein đã áp dụng tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) gấp 21 lần thu nhập năm tài chính 2026, đáng chú ý là thấp hơn P/E hiện tại là 32,9 lần. Theo phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu có vẻ được định giá hợp lý ở mức giá hiện tại là 42,58 đô la.
Đánh giá này, cùng với 11 ProTips bổ sung có sẵn cho người đăng ký, cho thấy cách tiếp cận của Bernstein đưa định giá đến gần hơn với giá trị trung bình dài hạn của công ty, báo hiệu sự quay trở lại những gì các nhà phân tích coi là định giá bền vững và thực tế hơn cho cổ phiếu.
Việc hạ cấp và điều chỉnh mục tiêu giá dựa trên phân tích chi tiết của Bernstein, trong đó gói gọn kỳ vọng của công ty đối với hiệu quả tài chính và vị thế thị trường của Experian trong những năm tới.
Các nhà phân tích đã nêu rõ lý do của họ, nhấn mạnh rằng mặc dù Experian có thể phải đối mặt với những điều kiện khó khăn, nhưng ước tính của họ dựa trên việc đánh giá kỹ lưỡng quỹ đạo tăng trưởng tiềm năng của công ty.
Trong một tin tức gần đây khác, Experian Plc, một gã khổng lồ báo cáo tín dụng, đã trở thành chủ đề của sự chú ý của các nhà phân tích gần đây do một loạt các phát triển đầy hứa hẹn.
RBC Capital Markets đã nâng xếp hạng cho Experian từ 'Sector Perform' lên 'Outperform', với lý do kỳ vọng về tăng trưởng doanh thu nhanh hơn, triển vọng đầy hứa hẹn trong phân khúc B2B của Mỹ và tiến bộ đang diễn ra của công ty trong việc di chuyển đám mây. Công ty cũng cho biết triển vọng tích cực về hiệu suất trong tương lai của Experian, đặt mục tiêu giá mới ở mức 42,00 bảng Anh.
Experian đã thể hiện hiệu suất vững chắc với mức tăng trưởng doanh thu 7,4% trong mười hai tháng qua và điểm số sức khỏe tài chính tổng thể 'TỐT', đặc biệt là về lợi nhuận. Hoạt động của công ty ở Brazil dự kiến sẽ tăng trưởng nhanh và các hợp đồng mới trong lĩnh vực B2B được dự đoán sẽ đóng góp vào sự tăng trưởng này.
Morgan Stanley cũng nhắc lại xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với Experian, duy trì mục tiêu giá ổn định là 41,50 bảng Anh. Tăng trưởng hữu cơ của công ty là 7% phù hợp với ước tính đồng thuận và nằm trong hướng dẫn cả năm là 6-8%. Tăng trưởng doanh thu của công ty từ các hoạt động đang diễn ra cho thấy mức tăng 7% theo tỷ giá hối đoái không đổi và 6% theo tỷ giá thực tế.
Lợi nhuận hoạt động của Experian trong kỳ này đạt 1.011 triệu đô la, đánh dấu mức tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ suất lợi nhuận EBIT kết quả là 28,%, cho thấy sự cải thiện 60 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái theo tỷ giá không đổi. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty tăng 8% so với năm trước. Đây đều là những diễn biến gần đây mà các nhà đầu tư nên cân nhắc.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.