Bernstein nâng mục tiêu giá cổ phiếu Devon Energy lên 48 USD

Vào thứ Năm, Bernstein SocGen Group đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Devon Energy (NYSE: DVN), tăng mục tiêu giá của cổ phiếu từ 45,00 đô la lên 48,00 đô la và duy trì xếp hạng Vượt trội. Việc sửa đổi này theo sau báo cáo thu nhập quý IV của Devon Energy, vượt quá kỳ vọng, chủ yếu là do giá khí đốt thực hiện tăng đáng kể. Theo dữ liệu của InvestingPro , mục tiêu của các nhà phân tích đối với Devon Energy hiện dao động từ 43 đến 67 đô la, với 8 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ tăng lên. Cổ phiếu có vẻ bị định giá thấp hơn một chút dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro.

Devon Energy đã báo cáo mức tăng 13% so với thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh trong quý IV năm 2024 so với ước tính đồng thuận. Hiệu suất này được cho là do giá khí đốt thực tế cao hơn, ở mức 1,46 đô la, cao hơn nhiều so với sự đồng thuận 0,98 đô la. Công ty cũng nhấn mạnh mức độ sản xuất kỷ lục và sức mạnh tổng hợp thành công về chi phí sau khi tích hợp Grayson Mill. Ngoài ra, Devon Energy lưu ý tiềm năng tăng doanh thu từ khí đốt liên quan, với kỳ vọng doanh thu khí đốt sẽ tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Với vốn hóa thị trường là 24,7 tỷ đô la và EBITDA mười hai tháng là 7,3 tỷ đô la, Devon Energy duy trì các chỉ số tài chính mạnh mẽ. Phân tích của InvestingPro cho thấy điểm sức khỏe tài chính mạnh mẽ của công ty là 2,85 (TỐT), được hỗ trợ bởi các chỉ số định giá hấp dẫn bao gồm tỷ lệ P/E là 6,97 lần.

Các nhà đầu tư đã thể hiện phản ứng tích cực đối với hướng dẫn năm 2025 của công ty, hứa hẹn sản lượng sẽ tăng nhẹ 2% so với ước tính trước đó. Hơn nữa, công ty đã đặt mục tiêu đầy tham vọng là trả lại tới 70% dòng tiền tự do cho các cổ đông. Devon Energy đã lên kế hoạch ngân sách chi tiêu vốn là 3,65 tỷ đô la cho năm tới, thấp hơn 200 triệu đô la so với ước tính trước đó. Hơn một nửa ngân sách này được phân bổ cho các hoạt động ở lưu vực Delaware, với cam kết 1 tỷ đô la cho các hoạt động ở Rockies. InvestingPro nhấn mạnh thành tích ấn tượng trong 33 năm của Devon Energy trong việc duy trì các khoản thanh toán cổ tức, với cổ phiếu gần đây cho thấy động lực mạnh mẽ với lợi nhuận 9,79% trong tuần qua. Để biết thông tin chi tiết hơn về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của Devon Energy, hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện, dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.

Chiến lược hoạt động của công ty bao gồm vận hành 14 giàn khoan ở lưu vực Delaware và đưa khoảng 265 giếng tổng vào hoạt động trong suốt năm 2025. Trước các số liệu sản xuất, chi phí vốn và hướng dẫn hoàn vốn được cập nhật do Devon Energy cung cấp, các nhà phân tích của Bernstein đã sửa đổi mô hình của họ, dẫn đến mục tiêu giá mới là 48,00 đô la cho cổ phiếu của công ty.

Trong một tin tức gần đây khác, Devon Energy đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024 vượt kỳ vọng của các nhà phân tích, với thu nhập điều chỉnh là 1,16 đô la trên mỗi cổ phiếu so với dự kiến 0,98 đô la. Doanh thu của công ty cũng vượt dự báo, đạt 4,4 tỷ USD so với 4,17 tỷ USD dự kiến. Sản lượng dầu của Devon đạt mức kỷ lục 398.000 thùng/ngày, góp phần tăng tổng sản lượng 16% so với quý trước. Sau những kết quả này, hội đồng quản trị của Devon Energy đã phê duyệt mức tăng 9% cổ tức cố định hàng quý lên 0,24 đô la cho mỗi cổ phiếu.

Ngoài ra, Mizuho Securities đã nâng mục tiêu giá cho Devon Energy lên 49 đô la, duy trì xếp hạng Outperform, với lý do kế hoạch vốn hiệu quả của công ty và khối lượng sản xuất cao hơn dự kiến. Devon Energy có kế hoạch phân bổ tới 70% dòng tiền tự do của mình cho lợi nhuận của cổ đông, bao gồm cổ tức và mua lại cổ phiếu. Công ty cũng đã ký kết quan hệ đối tác điều hành với BPX ở khu vực Eagle Ford và dự kiến tiết kiệm chi phí trong các hoạt động khoan và hoàn thiện.

Trong khi đó, JPMorgan đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Devon Energy lên 48 USD, duy trì xếp hạng Trung lập, phản ánh trọng tâm chiến lược của công ty vào hiệu quả vốn và lợi nhuận của cổ đông. Quá trình chuyển đổi quản lý của Devon Energy với COO Clay Gaspar sẽ trở thành Giám đốc điều hành vào tháng 3 cũng đang được tiến hành, với kế hoạch tiếp tục định hướng chiến lược hiện có.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.