Giá vàng hôm nay 27-7: Xuất hiện dự báo bất ngờ
Thứ Tư, các nhà phân tích của Bernstein duy trì xếp hạng Market Perform và mục tiêu giá 88,00 đô la cho cổ phiếu Fidelity National Information Services (NYSE: FIS). Các nhà phân tích, dẫn đầu bởi Harshita Rawat, đã đánh giá kết quả quý IV của công ty và triển vọng tương lai của công ty, lưu ý một số lĩnh vực đáng lo ngại. Theo dữ liệu của InvestingPro , FIS hiện đang giao dịch ở bội số EV/EBITDA là 12,75 lần và có dấu hiệu bị định giá thấp dựa trên phân tích Giá trị hợp lý toàn diện. Dịch vụ Thông tin Quốc gia Fidelity báo cáo tăng trưởng doanh thu ngân hàng là 1%, thấp hơn ước tính đồng thuận là 3%. Ngoài ra, chuyển đổi dòng tiền tự do (FCF) của công ty rất đáng thất vọng, ở mức 77% so với 85% được hướng dẫn, do chi phí vốn và áp lực vốn lưu động.
Hướng dẫn của công ty cho việc chuyển đổi FCF năm 2025 là từ 82-85%, thấp hơn mục tiêu ngày của nhà đầu tư là trên 90%. Hơn nữa, EBITDA cho lĩnh vực ngân hàng thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái, với tỷ suất lợi nhuận giảm 123 điểm cơ bản. Những kết quả này đã dẫn đến sự sụt giảm giá trị cổ phiếu, giảm 15% do sự nhiệt tình của các nhà đầu tư đối với sự cải thiện tiềm năng trong tăng trưởng doanh thu ngân hàng và chuyển đổi FCF giảm đi. Phân tích của InvestingPro tiết lộ rằng cổ phiếu đã giảm 11% chỉ trong tuần qua, với các chỉ báo kỹ thuật cho thấy các điều kiện quá bán. Người đăng ký có thể truy cập thêm 8 ProTips và các chỉ số tài chính chi tiết thông qua Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện.
Các nhà phân tích chỉ ra rằng sự phức tạp của các số liệu tài chính và các điều chỉnh thường xuyên mỗi quý đang góp phần gây áp lực lên bội số của cổ phiếu. Trước khi giảm gần đây, định giá của FIS, không bao gồm Worldpay và được điều chỉnh về chất lượng thu nhập, tăng trưởng sạch ngân hàng và thuế suất bình thường hóa, được coi là cao so với mức lịch sử. Tuy nhiên, sau đợt giảm gần đây của cổ phiếu, bội số FIS đã điều chỉnh hiện ở mức 16 lần, phù hợp với mức lịch sử trên cơ sở tuyệt đối và thấp hơn mức lịch sử trên cơ sở tương đối.
Bình luận của Rawat nhấn mạnh rằng mặc dù hoạt động kém ấn tượng trong các lĩnh vực chính, định giá hiện tại có thể là một điểm vào tốt hơn cho các nhà đầu tư. Phân tích cho thấy rằng số dư rủi ro-phần thưởng và điểm vào lệnh cho cổ phiếu Fidelity National Information Services đã được cải thiện sau sự sụt giảm của giá cổ phiếu. Những điểm mạnh đáng chú ý được InvestingPro xác định bao gồm Điểm Piotroski hoàn hảo là 9, cho thấy sức khỏe tài chính vững chắc và thành tích 23 năm về việc chi trả cổ tức nhất quán.
Trong một tin tức gần đây khác, Dịch vụ Thông tin Quốc gia Fidelity (FIS) đã gây chú ý với một loạt các diễn biến tài chính. Nhà phân tích James Friedman của Susquehanna đã hạ xếp hạng FIS từ Tích cực xuống Trung lập và giảm mục tiêu giá xuống 81 đô la, với lý do lo ngại về hiệu quả tài chính của công ty và tỷ suất lợi nhuận mờ nhạt. Tương tự, nhà phân tích Charles Nabhan của Stephens đã điều chỉnh mục tiêu giá FIS lên 90 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, sau khi cổ phiếu bị bán tháo do triển vọng đáng thất vọng cho năm 2025.
BofA Securities cũng điều chỉnh triển vọng của mình về FIS, giảm mục tiêu giá xuống còn 87 đô la nhưng vẫn khuyến nghị cổ phiếu là Mua. Việc sửa đổi này diễn ra sau khi FIS thông báo về tỷ lệ chuyển đổi dòng tiền tự do (FCF) thấp hơn dự kiến cho năm 2024. Nhà phân tích của Raymond James cũng giảm mục tiêu giá cho FIS xuống còn 78,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu của công ty, sau kết quả quý IV của FIS cho thấy doanh thu thấp hơn một chút so với kỳ vọng.
Trong quý đầu tiên của năm 2025, FIS dự kiến EPS từ 1,17 đô la đến 1,22 đô la, thấp hơn ước tính của nhà phân tích 1,28 đô la và doanh thu từ 2,485 đô la đến 2,51 tỷ đô la, cũng thấp hơn mức đồng thuận 2,569 tỷ đô la. Những diễn biến gần đây đã khiến một số nhà phân tích đề xuất cách tiếp cận "chờ xem" cho các nhà đầu tư. Mặc dù có tiềm năng tăng trưởng tỷ suất lợi nhuận và cam kết trả lại tiền mặt cho các cổ đông, nhưng FIS phải đối mặt với thách thức trong việc chứng minh kết quả được cải thiện trong suốt cả năm.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.