Bernstein duy trì đánh giá cổ phiếu Confluent nhờ sự tăng tốc của Flink

Investing.com - Bernstein đã duy trì đánh giá Vượt trội và mức giá mục tiêu 31,00 USD đối với Confluent Inc (NASDAQ:CFLT), trích dẫn niềm tin vào tăng trưởng nhờ sự tăng tốc của Flink và số lượng dự án đường ống điện toán đám mây giai đoạn cuối tăng lên. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty vẫn duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 3,98, cho thấy khả năng thanh khoản vững chắc để đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn.

Công ty nghiên cứu này ghi nhận sự tăng trưởng 40% theo quý về các dự án đường ống Cloud giai đoạn cuối đang tiến gần đến sản xuất, đồng thời cũng nhấn mạnh rằng nghĩa vụ mua doanh thu (RPO) của Confluent đã tăng 43% so với cùng kỳ năm trước và RPO hiện tại tăng 27%, cho thấy khả năng tăng tốc trong tương lai. Điều này phù hợp với mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 23% của công ty trong 12 tháng qua và biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ 74,2%. Muốn có thêm thông tin chuyên sâu? InvestingPro cung cấp thêm 6 mẹo quan trọng về vị thế tài chính của CFLT.

Bernstein duy trì triển vọng tích cực mặc dù thừa nhận rằng việc OpenAI hạ cấp xuống Platform sẽ tạo ra "trở ngại một chữ số thấp" đối với tăng trưởng Cloud bắt đầu từ quý 4, với kỳ vọng tăng trưởng Cloud sẽ chạm đáy trong cùng quý. Mặc dù công ty hiện không có lợi nhuận, với EPS -0,94 USD trong 12 tháng qua, các nhà phân tích của InvestingPro dự đoán công ty sẽ có lợi nhuận trong năm nay.

Phân tích đã xác định tăng trưởng khách hàng mới là điểm yếu, lưu ý rằng nhóm khách hàng dưới 100.000 USD của Confluent đã giảm trong quý thứ hai liên tiếp trong khi tỷ lệ duy trì đồng đô la gộp vẫn thấp ở mức gần 90%, thấp hơn mức đầu năm nay. Theo báo cáo, khách hàng mới đóng góp khoảng 3 triệu USD ít hơn so với quý trước.

Bernstein đã điều chỉnh mô hình doanh thu của mình để giả định đóng góp của khách hàng mới nhẹ hơn cho các quý sắp tới nhưng vẫn duy trì kỳ vọng về tỷ lệ duy trì doanh thu ròng và biên lợi nhuận, sử dụng phương pháp định giá không thay đổi kết hợp phân tích dòng tiền chiết khấu và các chỉ số giá trên doanh số để hỗ trợ mức giá mục tiêu 31 USD.

Trong các tin tức gần đây khác, Confluent Inc đã báo cáo kết quả kinh doanh quý ba mạnh mẽ, dẫn đến việc nhiều công ty phân tích nâng mục tiêu giá cổ phiếu. Wolfe Research đã tăng mục tiêu lên 32 USD, nhấn mạnh doanh thu đám mây đạt 161 triệu USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước và vượt kỳ vọng đồng thuận 200 điểm cơ bản. Ngoài ra, doanh thu nền tảng đạt 125 triệu USD, đánh dấu mức tăng 14% so với cùng kỳ năm trước và vượt ước tính của Phố Wall. Raymond James và RBC Capital đều nâng mục tiêu giá của họ lên 30 USD, trích dẫn kết quả và hướng dẫn của công ty vượt quá kỳ vọng, đặc biệt là trong tăng trưởng đám mây. Mizuho cũng lưu ý doanh thu đăng ký vượt dự báo, nâng mục tiêu lên 26 USD. Trong khi đó, Goldman Sachs đặt mục tiêu giá ở mức 24 USD, thừa nhận doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty vượt ước tính, mặc dù họ duy trì xếp hạng Trung lập. Những phát triển này phản ánh hiệu suất đáng kể của Confluent trong tăng trưởng đám mây và các chỉ số tài chính tổng thể.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.