Ông Trump chỉ trích Goldman Sachs vì dự báo sai tác động của thuế quan
Hôm thứ Ba, Citi tái khẳng định lập trường Trung lập đối với cổ phiếu của Bath &; Body Works, Inc. (NYSE: BBWI), duy trì mục tiêu giá 35,00 đô la. Công ty tài chính dự đoán thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý III là 0,50 đô la, cao hơn một chút so với ước tính đồng thuận là 0,47 đô la. Kỳ vọng này dựa trên dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp cao hơn một chút và chi phí bán hàng, chung và quản lý (SG &A) thấp hơn so với sự đồng thuận, trong khi doanh số bán hàng được dự đoán phù hợp với ước tính đồng thuận cho thấy mức giảm 1%.
Bath &; Body Works dự kiến sẽ phải đối mặt với những thách thức trong việc tăng doanh số bán hàng trong quý III do sự nhạy cảm của người tiêu dùng với giá cả và không có các sự kiện khuyến mại quan trọng để thu hút khách hàng. Tuy nhiên, Citi tin rằng hướng dẫn thận trọng của ban lãnh đạo trong nửa cuối năm tài chính có thể cho phép công ty nhắc lại hướng dẫn cả năm 2024.
Với kỳ nghỉ lễ đang đến gần, quý IV là cơ hội thuận lợi nhất để công ty vượt qua hướng dẫn bán hàng của mình. Sự lạc quan này được thúc đẩy bởi sự gia tăng dự kiến về lưu lượng truy cập vào kỳ nghỉ, các sự kiện khuyến mại như ngày nến và Thứ Sáu Đen và triển khai các danh mục sản phẩm mới trên tất cả các địa điểm cửa hàng.
Phân tích của Citi cho thấy tiềm năng thay đổi tích cực trong hoạt động của Bath &; Body Works được nâng cao vì cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức xấp xỉ 9,3 lần ước tính thu nhập năm tài chính 2025 dưới mức đồng thuận của Citi là 3,37 đô la mỗi cổ phiếu, thấp hơn ước tính đồng thuận là 3,62 đô la. Công ty kết luận rằng định giá này thể hiện sự cân bằng rủi ro / phần thưởng nghiêng về phía tích cực khi công ty bước vào báo cáo thu nhập quý III.
Trong các tin tức gần đây khác, Bath &; Body Works đã là chủ đề của một số phát triển quan trọng. Công ty đã báo cáo sự ra đi của Chủ tịch Bán lẻ, Julie Rosen, như một phần của chiến lược tái cấu trúc lớn hơn.
Bất chấp sự thay đổi đáng kể này, định hướng tài chính của công ty cho quý III và cả năm 2024 vẫn không thay đổi. Đáng chú ý, Bath &; Body Works báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng trong quý II/2024, vượt kỳ vọng mặc dù doanh số bán hàng yếu hơn dự kiến. Tuy nhiên, công ty đã điều chỉnh hướng dẫn bán hàng cả năm 2024 xuống, hiện dự kiến giảm từ 4% đến 2%.
Để đối phó với những phát triển này, một số công ty phân tích, bao gồm BMO Capital, Baird, Morgan Stanley và BofA Securities, đã duy trì xếp hạng của họ trên Bath &; Body Works nhưng điều chỉnh mục tiêu giá của họ. Những điều chỉnh này phản ánh hiệu suất gần đây của công ty và kỳ vọng trong tương lai. Hơn nữa, Bath &; Body Works đã nâng mục tiêu tiết kiệm tối ưu hóa chi phí lên 130 triệu đô la từ 100 triệu đô la và công bố kế hoạch mua lại 400 triệu đô la cổ phiếu.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Bath &; Body Works, Inc. (NYSE: BBWI) trình bày một trường hợp đầu tư hấp dẫn, như được nhấn mạnh bởi dữ liệu và mẹo InvestingPro gần đây. Cổ phiếu của công ty hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 7,43, phù hợp với quan sát của Citi về mức định giá tương đối thấp. Bội số thu nhập thấp này được nhấn mạnh thêm bởi Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng BBWI đang "Giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn".
Bất chấp những thách thức trong việc tăng doanh số bán hàng được Citi ghi nhận, BBWI đã chứng minh khả năng phục hồi tài chính. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua ở mức 7.384 tỷ đô la, với tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 44.03%. Sự ổn định tài chính này được bổ sung bởi một InvestingPro Tip nhấn mạnh rằng BBWI đã "duy trì chi trả cổ tức trong 52 năm liên tiếp", cho thấy cam kết về lợi nhuận của cổ đông ngay cả trong điều kiện thị trường đầy thách thức.
Nhìn về phía trước, Giá trị hợp lý của InvestingPro cho BBWI được ước tính là 42,26 đô la, cao hơn đáng kể so với giá giao dịch hiện tại và gần với mục tiêu giá của Citi là 35,00 đô la. Tiềm năng tăng giá này được hỗ trợ bởi một InvestingPro Tip khác chỉ ra rằng "Các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay", điều này có thể cung cấp chất xúc tác cho sự tăng giá cổ phiếu khi công ty bước vào kỳ nghỉ lễ quan trọng.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho Bath &; Body Works, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.