Dư nợ margin lập kỷ lục mới, vượt 360.000 tỷ đồng
Investing.com - Barclays đã nâng đánh giá Sempra Energy (NYSE:SRE) từ Equalweight lên Tăng Tỷ Trọng vào hôm thứ Hai, đồng thời tăng mục tiêu giá lên 101,00 USD từ 80,00 USD. Gã khổng lồ tiện ích này, hiện được định giá 59,6 tỷ USD, đã thể hiện động lực tăng trưởng mạnh mẽ với mức lợi nhuận 30,4% trong sáu tháng qua và duy trì chi trả cổ tức trong 28 năm liên tiếp.
Việc nâng hạng diễn ra sau thông báo hồi tháng 9 của Sempra về Thương vụ Bán SIP, mà Barclays xem là dấu hiệu chuyển đổi của công ty hướng tới tăng trưởng tiện ích tập trung tại Hoa Kỳ. Công ty dự kiến Sempra sẽ nhắm tới đóng góp lợi nhuận từ mảng tiện ích đạt 95% bắt đầu từ năm 2027. Theo InvestingPro, ba nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập cho giai đoạn sắp tới, hỗ trợ cho triển vọng tích cực này.
Barclays cho rằng việc cổ phiếu gần đây hoạt động kém hiệu quả đã tạo ra điểm tham gia hấp dẫn cho các nhà đầu tư để tiếp cận tài sản Oncor, vốn có mức tăng trưởng RAB 14-15%. Ngân hàng đầu tư này dự đoán rằng Texas sẽ chiếm khoảng 60% cơ sở tài sản của Sempra vào cuối thập kỷ này.
Ước tính EPS của công ty cho giai đoạn 2026-2028 "vượt xa so với dự đoán chung", đưa Sempra lên trên mức cao nhất của triển vọng EPS 7-9% và quay trở lại phạm vi trước đó là 6-8% vào năm 2027, dựa trên thu nhập ước tính năm 2024 là 4,75 USD.
Với tỷ lệ P/E 15,5x, thể hiện mức chiết khấu 10% so với các công ty tiện ích điện và khí đốt có vốn hóa lớn, Barclays cho rằng cổ phiếu Sempra đang bị định giá thấp xét đến quỹ đạo EPS của công ty, tăng trưởng cơ sở tỷ lệ cao, không dự kiến phát hành cổ phiếu trong vài năm tới, và tăng tỷ trọng thu nhập hướng tới các tài sản Texas có hệ số nhân cao hơn, rủi ro thấp hơn. Phân tích này phù hợp với đánh giá Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro, cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch gần với giá trị hợp lý của nó. Khám phá thêm thông tin chi tiết và 7 ProTips bổ sung về Sempra Energy với gói đăng ký InvestingPro, bao gồm phân tích chi tiết trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện.
Trong các tin tức gần đây khác, Sempra Energy đã gây chú ý với động thái chiến lược bán 45% cổ phần trong Sempra Infrastructure Partners cho KKR với giá 10 tỷ USD. Giao dịch này, được định giá ở mức 13,8x hệ số EV/EBITDA kỳ hạn, đã khiến một số nhà phân tích điều chỉnh triển vọng về công ty. BMO Capital đã nâng mục tiêu giá cho Sempra Energy lên 95 USD, tăng từ 88 USD, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform. Tương tự, Mizuho đã tăng mục tiêu giá lên 93 USD từ 86 USD, cũng giữ xếp hạng Outperform. Mặt khác, UBS đã tái khẳng định xếp hạng Neutral với mục tiêu giá 82 USD, xem việc bán cổ phần là bước tích cực trong việc giảm rủi ro tài trợ cho chi tiêu vốn của Oncor. Ngoài ra, Evercore ISI đã bắt đầu đánh giá Sempra Energy với xếp hạng Outperform và mục tiêu giá 105 USD, dẫn đến triển vọng thuận lợi trong 12-18 tháng tới. Những diễn biến này nhấn mạnh giai đoạn hoạt động đáng kể và sự quan tâm của các nhà phân tích đối với Sempra Energy.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.