Nhiều biến động qua đêm hơn trên thị trường chứng khoán mặc dù có sự phục hồi nhẹ trên Phố Wall khi Chủ tịch Fed Powell bình luận rằng có khả năng tránh được suy thoái. Trong thị trường tiền tệ, Euro đã tăng trở lại so với các đồng tiền khác so với USD, vì tiền tệ hàng hóa tiếp tục giảm với Đô la Úc hiện ở dưới mức 69. Thị trường trái phiếu giảm mạnh hơn trong lợi suất, với trái phiếu kho bạc 10 năm giảm trở lại mức 3% trước khi tăng trở lại lên 3,1% trong khi lãi suất tương lai vẫn có khả năng có mức tăng 185 diểm trong năm nay. Giá hàng hóa lại giảm trở lại, với giá dầu giảm hơn 2% trong khi vàng lại trượt xuống dưới mức $ 1830USD mỗi ounce.
Các thị trường chứng khoán ở châu Á từ phiên giao dịch ngày hôm qua, thị trường cổ phiếu Trung Quốc đột ngột tăng mạnh hơn vào cuối phiên với Shanghai Composite đóng cửa cao hơn 1,6% lên 3320 điểm trong khi Hang Seng Index đã tăng gần 1,3%, đóng cửa ở mức 21273 điểm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá được neo tại hỗ trợ ATR hàng ngày với xung lượng hàng ngày hầu như không tích cực. Hành động giá vẫn được hỗ trợ tốt trên mức thấp nhất trong tháng 5 ở mức 19000 điểm, nhưng thị trường tổng thể vẫn được kiểm soát tốt:
Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Nhật Bản đã trải qua những phiên giao dịch khó khăn với chỉ số Nikkei 225 đóng cửa chỉ cao hơn 0,1% ở mức 26171 điểm. Biểu đồ tương lai hàng ngày của Nikkei 225 đã cho thấy một khởi đầu tuần giao dịch khá ổn định, nhưng sự biến động của Yen không hỗ trợ cho hành động giá để có thể đẩy chỉ số lên mức cao mới. Ngoài ra, hãy theo dõi động lượng hàng ngày cần phải thoát ra khỏi vùng quá bán hiện tại:
Chứng khoán Úc có mức tăng khiêm tốn, với chỉ số ASX200 kết thúc chỉ cao hơn 0,3% ở mức 6528 điểm. Hợp đồng tương lai của SPI đang giảm điểm vì vậy chúng ta có khả năng sẽ thấy một kết thúc khiêm tốn trong tuần do sự biến động tổng thể trên Phố Wall tiếp tục làm suy yếu niềm tin. Biểu đồ hàng ngày tiếp tục cho thấy giá cần phục hồi tốt trên mức 6600 điểm trước khi thực hiện bất kỳ hành động tạo đáy nào vì xung lượng hàng ngày vẫn nằm trong vùng quá bán:
Chứng khoán châu Âu có vẻ yếu khi mở cửa và duy trì ở mức yếu trong suốt phiên giao dịch với chỉ số Eurostoxx 50 đóng cửa thấp hơn 0,8% ở mức 3436 điểm, với mức giảm thậm chí còn mạnh hơn đối với DAX của Đức. Hình ảnh biểu đồ hàng ngày vẫn là xu hướng giảm khi giá dao động ngay trên mức thấp hàng ngày / hàng tuần trước đó kể từ đợt giảm tháng 3. Động lượng hàng ngày vẫn ở vị thế quá bán và giá cần phải quay trở lại trên vùng 3570 điểm hoặc xu hướng sẽ đảo chiều tại đây:
Phố Wall lại biến động mạnh trong đêm, trước khi phục hồi vào cuối phiên, một lần nữa do nhận xét của Powell về lạm phát với NASDAQ tăng 1,6% trong khi S & P500 đóng cửa cao hơn gần 1% ở 3795 điểm. Biểu đồ 4 giờ vẫn cho thấy một xu hướng yếu, mặc dù có những dấu hiệu hình thành đáy (đường màu đen nằm ngang phía dưới). Để phục hồi sau đợt điều chỉnh này, đòi hỏi một đợt phục hồi trên vùng 3845 điểm, mức thấp từ tuần trước và sau đó trở lại qua vùng 4000 điểm quan trọng về mặt tâm lý:
Thị trường tiền tệ một lần nữa bị kiềm chế tương tự như thị trường chứng khoán, với USD vẫn chiếm ưu thế so với tiền tệ hàng hóa và Euro không thể tiếp tục tăng cao hơn, quay trở lại ngay trên ngưỡng 1,05. Sự thoái lui này xuất hiện sau khi Euro gần như tạo ra mức cao mới trong hai tuần nhưng nó không có đủ động lực để đẩy lên khỏi tay cầm 1,06, thay vào đó lại tạo mức kháng cự mạnh mẽ. Trong khi các nhà giao dịch có thể dự đoán nhiều đợt tăng lãi suất từ ECB sau khi BOE / SNB tăng, như tôi đã nói vào tuần trước, việc định giá lại này có thể tạm thời với mức 75 điểm được Fed lên kế hoạch vào tháng tới, vì vậy hãy theo dõi bất kỳ sự thoái lui nào dưới ngưỡng kháng cự ATR trước đây tại mức 1,0540:
Cặp USDJPY đã đảo chiều trong phiên giao dịch đêm qua, sau khi không củng cố được một đột phá lớn lên trên mốc 136 khi lực mua Yên quay trở lại, điều này xảy ra sau khi lời khai của Powell được công bố. Tất cả điều này đã đưa giá trở lại mức hỗ trợ ATR cuối cùng tại khu vực 135 là điểm cần phải giữ ở đây nếu không chúng ta có thể chứng kiến lại một đợt bán phá giá tương tự tuần trước. Theo dõi xung lượng bốn giờ nếu nó vượt xuống dưới mức quá bán:
Đô la Úc vẫn không thể có được bất kỳ động lực nào khi đảo chiều vào tuần trước với hành động giá qua đêm giữ nó ở dưới mức 69 cent, gần như khớp với mức thấp hàng tuần trước đó. Ý kiến của tôi về mức thoái lui tiếp theo bên dưới ngưỡng 69 vẫn được giữ vững, nhưng như mọi khi hãy theo dõi một đợt phục hồi ở đây trên đường trung bình động cao:
Thị trường dầu đang không thể ổn định sau một đợt giảm về mức thấp nhất, giá dầu thô Brent qua đêm dưới mức $ 110USD / thùng, xác nhận sự đảo chiều mạnh mẽ gần đây của nó. Động lượng hàng ngày đã rút lại hoàn toàn khỏi trạng thái quá mua với giá không còn được hỗ trợ ở khu vực $ 115 và cũng đã vượt xuống dưới mức hỗ trợ theo dõi ATR. Điều này có thể biến thành một cú hích xuống mức hỗ trợ tâm lý $ 100 tiếp theo:
Vàng vẫn không thể thoát ra khỏi xu hướng giảm với động thái tích lũy đi ngang với một mức thoái lui khác trong đêm đẩy nó xuống mức $ 1823USD mỗi ounce do các công ty kháng cự khá mạnh ở mức $ 1850USD mỗi ounce. Động lượng hàng ngày vẫn tiêu cực khi động lượng 4 giờ chuyển sang vùng quá bán, với xu hướng ngắn hạn đang cho thấy một loạt các phiên thấp hơn, vì vậy nó vẫn chưa đủ để thuyết phục nhiều người mua tham gia: