Các thị trường rủi ro vẫn bị bán tháo vào đêm thứ Sáu, với dữ liệu kinh tế trong nước của Mỹ vẫn cho thấy Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục có nhiều đợt tăng lãi suất hơn. Cổ phiếu giảm ở cả hai bờ Đại Tây Dương và có vẻ như xu hướng bán tháo vẫn sẽ tiếp diễn trong tuần này trong phiên giao dịch ở châu Á. USD phần lớn không thay đổi so với Euro, vẫn ngang giá, nhưng tăng nhẹ so với các loại tiền tệ chính, với Đô la Úc vẫn được vị thế. Thị trường trái phiếu có một số biến động nhẹ trên đường cong lợi suất với lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm tăng nhẹ lên mức 3,45% trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất vẫn giữ ở mức tăng 75 điểm phần trăm tại cuộc họp tiếp theo của Fed. Dầu thô đóng cửa về cơ bản không thay đổi với Brent bị kẹt ở mức $ 92USD / thùng trong khi vàng cố gắng ổn định sau khi giảm mạnh xuống dưới mức $ 1700USD / ounce.
Nhìn vào các thị trường chứng khoán ở châu Á phiên giao dịch ngày thứ Sáu tuần trước, với thị trường chứng khoán Trung Quốc tiếp tục bị bán tháo vào giữa tuần, Shanghai Composite mất hơn 2% xuống 3216 điểm trong khi chỉ số Hang Seng giảm gần 1 giảm%, đóng cửa ở mức 18761 điểm. Biểu đồ tương lai hàng ngày cho thấy một nến giảm giá vào giữa tuần dự báo sự sụt giảm này khi thiếu động lực mua hỗ trợ rõ rệt. Thị trường giá xuống tiếp tục với động lực hàng ngày không cho thấy tín hiệu thoát khỏi xu hướng giảm hiện tại:
Thị trường chứng khoán Nhật Bản cũng bị bán tháo, khi Nikkei 225 đóng cửa thấp hơn 1,1% ở mức 27567 điểm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy sự sụt giảm đáng kể này khi hình thành thêm một nến giảm giá khác xóa sạch tất cả các mức tăng của tuần giao dịch trước đó. Động lượng hàng ngày vẫn ở mức tiêu cực và gần như rơi vào trạng thái quá bán, vì vậy hãy theo dõi một số hỗ trợ sẽ được kiểm định lại trong các phiên sắp tới ở quanh mức 27500 điểm:
Chứng khoán Úc cũng bị ảnh hưởng nặng nề khi mở cửa và đi xuống, với chỉ số ASX200 kết thúc thấp hơn 1,5% ở mức 6739 điểm. Các hợp đồng tương lai của SPI cho thấy xu hướng giảm hơn nữa khi mở cửa sau mức giảm của Phố Wall vào đêm thứ Sáu. Biểu đồ hàng ngày có hành động giá tương tự như các thị trường chứng khoán châu Á khác, với giá hiện đang ở dưới mức thấp nhất của tháng 8 do động lượng hàng ngày đã chuyển sang trạng thái quá bán hoàn toàn. Điều này có vẻ tiêu cực và việc kiểm định lại mức hỗ trợ chính tại 6700 điểm là rất quan trọng:
Chứng khoán châu Âu chìm trong sắc đỏ với chỉ số Eurostoxx 50 kết thúc thấp hơn 1%, đóng cửa chính xác ở 3500 điểm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy mô hình con mèo chết đang bật lên, sau khi di chuyển khỏi mức thấp nhất trong tháng 6 tại 3300. Một nến giảm giá khác và động lượng hàng ngày yếu hơn ở các chỉ số cho thấy một nhịp giảm khác:
Phố Wall không thể tìm thấy bất kỳ động lực tích cực nào sau khi Fed tiếp tục giữ quan điểm tăng lãi suất nhiều hơn, với NASDAQ giảm hơn 0,9% trong khi S&P500 kết thúc thấp hơn 0,7% ở 3878 điểm. Biểu đồ 4 giờ đang cho thấy sự phá vỡ hỗ trợ giá ở mức 3900 điểm, có khả năng chuyển thành mức kháng cự ngắn hạn:
Thị trường tiền tệ bình ổn trở lại với chỉ số USD Index vẫn ổn định do Euro cũng hầu như không thay đổi vì cả hai loại tiền tệ chính đều đang ở mức tương đương. Đồng tiền liên minh có thể vẫn sẽ giữ trạng thái hoạt động tại phạm vi này cho đến khi diễn ra cuộc họp tiếp theo của Fed vì tôi vẫn cho rằng tính ngang giá thực sự là lực cản mạnh. Momentum vẫn chưa bị bán quá mức trên biểu đồ 4 giờ cho thấy áp lực bán vẫn chưa trở lại:
Cặp USDJPY giảm nhẹ vào đêm thứ Sáu sau khi tăng lên mức cao nhất hàng tuần trước đó ở mức 145, kết thúc ngay dưới mức 143. Động lượng ngắn hạn đã chuyển từ trung tính sang hơi tiêu cực, nhưng hành động giá trong ngắn hạn đang được giữ vững, vì vậy hãy theo dõi bất kỳ động thái nào tiếp theo bên dưới đường trung bình động thấp tại phạm vi 143:
Đô la Úc vẫn giữ vị thế với mức phục hồi nhẹ trong phiên thứ Sáu đẩy nó trở lại trên ngưỡng 67. Tôi cho rằng mức kháng cự mạnh tại phạm vi 68 có thể bị phá vỡ trong ngắn hạn, với hành động giá hiện đã quay trở lại đường xu hướng thấp hơn. Hành động giá có khả năng đảo chiều dưới ngưỡng 67 một lần nữa.
Thị trường dầu vẫn đang ở mức đáy, với các báo cáo của EIA gần đây không thể đẩy giá dầu thô Brent lên cao hơn nữa, thay vào đó chỉ ổn định để kết thúc tuần giao dịch ở ngay dưới mức 92 USD / thùng. Động lượng hàng ngày vẫn trong trạng thái tiêu cực mặc dù có khả năng dao động cao hơn khi hành động giá muốn giảm xuống mức thấp hàng tuần gần đây:
Vàng giống như các đồng tiền khác vẫn giảm vào đêm thứ Sáu, với mức phá vỡ giữa tuần dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng $ 1700USD mỗi ounce khiến kim loại quý giảm mạnh để kết thúc tuần ở mức $ 1678USD mỗi ounce. Đây không phải là một cái nhìn tốt khi động thái này đưa vàng trở lại mức thấp nhất năm 2020 và kết thúc trong xu hướng giảm giá hàng tháng:
