Thị trường rủi ro vẫn trong trạng thái tiêu cực sau báo cáo việc làm mới nhất từ Hoa Kỳ vào tối thứ Sáu, báo cáo này đã cho thấy quyết định chấp nhận rủi ro cho đến cuộc họp tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang diễn ra, cả USD và lợi suất trái phiếu đều tăng giá và cổ phiếu thấp hơn nhiều. Phố Wall đã giảm khoảng 1% trong khi chứng khoán châu Âu có những phiên giao dịch biến động qua đêm, dự báo có khả năng ASX mở cửa đi ngang. USD vẫn đang cao hơn so với các đồng tiền chính khác với Euro sắp giảm xuống dưới mức 97 trong khi đô la Úc tiếp tục tạo mức thấp mới. Thị trường trái phiếu Hoa Kỳ đóng cửa trong khi giá dầu giảm nhẹ với giá dầu thô Brent không thể vượt qua mức $ 100USD / thùng trong khi vàng giảm mạnh xuống dưới mức $ 1700USD / ounce , hiện ở mức $ 1666 sáng nay.
Các thị trường chứng khoán ở châu Á từ phiên giao dịch ngày hôm qua, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ tuần trước với Shanghai Composite giảm 1,6% xuống dưới ngưỡng 3000 điểm trong khi Hang Seng vẫn trong trạng thái đảo chiều, đóng cửa giảm hơn 2,9% để bắt đầu tuần ở mức 17216 điểm. Biểu đồ hợp đồng tương lai hàng ngày đã cho thấy xu hướng giảm trong nhiều tuần, với thị trường giá xuống tiếp tục được giữ vững trong khi động lượng hàng ngày vẫn tiêu cực. Sự phục hồi của mô hình con mèo chết này đã đưa hành động giá trở lại đường xu hướng, điều này không có gì ngạc nhiên, nhưng hãy theo dõi bất kỳ sự phá vỡ nào dưới mức 17000 điểm thúc đẩy nhanh hành động bán tháo:
Tất nhiên, thị trường chứng khoán Nhật Bản sẽ có một ngày cuối tuần dài nữa. Biểu đồ tương lai hàng ngày cho thấy hoạt động giá tương tự đối với các thị trường chứng khoán khác, với một đợt tăng mạnh khác đã vượt qua mức kháng cự trên 27500. Các hợp đồng tương lai đang cho thấy dấu hiệu đi xuống nhiều hơn do sự sụt giảm liên tục của Phố Wall, vì vậy có khả năng chứng kiến lợi nhuận gần đây bị xóa sổ khi động lượng hàng ngày không xác nhận một đợt phục hồi:
Chứng khoán Úc cũng bị bán tháo, với ASX200 đóng cửa giảm 1,4% để bắt đầu tuần ở 6667 điểm. Hợp đồng tương lai SPI cho thấy một mức tăng nhẹ khi mở cửa, mặc dù vẫn có rủi ro tiềm ẩn khi sự biến động quay trở lại. Tuy nhiên, một biểu đồ hàng ngày khác cho thấy giá đang phục hồi và tạo ra một đợt tăng giá chết khác sau khi không thể trở lại mức cao nhất của tháng 8. Một lần nữa trở lại mức thấp nhất trong tháng 6 vì động lượng hàng ngày vẫn tiêu cực:
Chứng khoán châu Âu vẫn thận trọng qua đêm, với một số phiên giảm nhẹ trên khắp châu lục do tâm lý rủi ro vẫn tiêu cực, với chỉ số Eurostoxx 50 đóng cửa giảm 0,5% ở mức 3356 điểm. Biểu đồ hàng ngày đã cho thấy hành động giá không có đủ động lực để vượt lên khỏi mức kháng cự 3550, với động lượng hàng ngày có thể thoát khỏi trạng thái quá bán nhưng vẫn chưa tích cực. Cần theo dõi thêm biểu đồ vì có khả năng hình thành một mô hình con mèo chết khác sẽ đẩy chỉ số trở lại mức thấp nhất trong tháng 6:
Phố Wall vẫn giảm mạnh sau khi NFP được công bố vào hôm thứ Sáu, với NASDAQ giảm thêm 1% trong khi S&P500 mất 0,75% nữa để bắt đầu tuần mới tại mức 3612 điểm. Biểu đồ bốn giờ cho thấy một số hành động giá giảm, sắp chạm mức thấp hàng tuần trước đó ở mức 3600 điểm, đây có thể là mức hỗ trợ tiếp theo. Tuy nhiên, không có dấu hiệu lực mua bán nào quanh mức 3650 điểm:
Thị trường tiền tệ tiếp tục được giữ vững trong xu hướng tăng mạnh của đồng đô la Mỹ, sau khi mô hình con mèo chết trên thị trường chứng khoán đã bật lên vào cuối tuần trước và sau đó giảm thêm khi dữ liệu bản lương NFP vững chắc được công bố. Euro tiếp tục xu hướng giảm ổn định, hiện đang cho tín hiệu xuống dưới mức 97 có khả năng sẽ lấy lại phần lớn hành động tăng giá trong hai tuần qua. Với xung lượng ngắn hạn trong trạng thái quá bán, có khả năng chứng kiến sự sụt giảm trở lại mức 95, nhưng hãy theo dõi mức hỗ trợ tiềm năng tại 96,80:
Cặp USDJPY cho thấy động lực tiếp tục đẩy lên trên mô hình trước đó, hiện đang tìm cách vượt lên trên mức 146 sau khi đạt mức cao mới trên biểu đồ 4 giờ. Động lực ngắn hạn vẫn ở trạng thái quá mua kể từ thứ Sáu với đồng USD quá mạnh mặc dù mối tương quan vững chắc thường thấy với đồng Yên phòng thủ. Theo dõi động thái giảm giá nếu căng thẳng Bắc Triều Tiên gia tăng, nhưng mức 144 đang vững chắc trở thành hỗ trợ hàng tuần vững chắc:
Đô la Úc tiếp tục đảo chiều, hiện ở dưới ngưỡng 63 sau khi bàng lương NFP chắc chắn đã củng cố ý định của Fed so với các động thái tăng lãi suất đột ngột gây choáng váng của RBA. Điều này tiếp tục củng cố quan điểm của tôi rằng mức kháng cự quá mạnh tại 68 vẫn là mức cần theo dõi trong trung hạn. Động lượng ngắn hạn vẫn được duy trì ở mức quá bán với một loạt các mức thấp nhất mới trong biểu đồ bốn giờ tiếp tục ổn định:
Thị trường dầu đã phục hồi nhẹ trở lại sau đêm bất chấp căng thẳng lớn hơn ở Iran và Ukraine, nhưng điều này là do một động thái quá kỹ thuật, với giá dầu thô Brent đã giảm mạnh sau khi cố gắng vượt qua mức 100 đô la mỗi thùng. Đêm qua, dầu đã giảm trở lại dưới mức 96 đô la và trong khi động lượng hàng ngày đã chuyển sang tích cực hơn trước đó, với hành động giá vững chắc trên đường trung bình động cao, theo dõi thêm mức kháng cự ngắn hạn tại 96 đô la:
Vàng đã hoàn toàn giảm xuống dưới mức $ 1700USD mỗi ounce, kết thúc phiên qua đêm ở mức $1667 trong một đợt bán tháo mạnh mà không có hỗ trợ mua. Điều này cho thấy kim loại quý không thể xóa các mức kháng cự dễ dàng và trở lại xu hướng giảm giá nhiều tháng và có khả năng kết thúc giai đoạn đầu của hành động tạo đáy:
